Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "НАГАТИНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "НАГАТИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 873 | 3 716 | 10 731 | 33 141 | 35 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 401 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 401 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 472 | 3 717 | 10 731 | 33 141 | 35 347 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 3 051 | 8 720 | 33 011 | 35 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 434 | 666 | 2 011 | 130 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 559 | 2 873 | 3 716 | 10 602 | 33 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 439 | 2 873 | 3 717 | 10 602 | 33 141 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 1 439 | 3 051 | 8 591 | 33 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 329 | 1 434 | 666 | 2 011 | 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 873 | 3 716 | 10 731 | 33 141 | 35 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 494 | 3 612 | 7 338 | 14 100 | 12 892 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 605 | 18 609 | 18 089 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 605 | 18 609 | 18 089 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 379 | 104 | 2 788 | 432 | 4 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 291 | 2 600 | 3 826 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 104 | 188 | 432 | 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 559 | 2 873 | 3 716 | 10 602 | 33 141 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 184 | 2 494 | 3 612 | 7 224 | 14 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 205 | 18 609 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 205 | 18 609 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 375 | 379 | 104 | 173 | 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 255 | 291 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 88 | 104 | 173 | 432 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 495 | 1 195 | 3 955 | 2 994 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 975 | 4 630 | 2 544 | 4 981 | 4 283 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 031 | 2 135 | 1 349 | 1 026 | 1 289 |
| Выручка за отчетный год | 4 630 | 2 544 | 4 981 | 4 283 | 2 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 495 | 1 195 | 3 955 | 2 994 | 1 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 495 | 1 195 | 3 955 | 2 994 | 1 789 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 135 | 1 349 | 1 026 | 1 289 | 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 495 | 1 195 | 3 955 | 2 994 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 450 | 1 204 | 3 800 | 6 999 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 35 | 162 | 6 110 | 473 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 26 | 317 | 2 105 | 3 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 450 | 1 204 | 3 800 | 6 999 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 15 | 35 | 162 | 6 110 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 60 | 26 | 317 | 2 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 311 | 1 118 | 3 650 | 6 852 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 139 | 86 | 150 | 147 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 86 | 150 | 147 | 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 311 | 1 118 | 3 650 | 6 852 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 311 | 1 118 | 3 650 | 6 852 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 35,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,88 | 35,74 | 3,85 | 76,72 | 8,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,88 | 35,74 | 3,85 | 76,72 | 8,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,78 | 6,40 | 0,72 | 0,30 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,97 | 0,68 | 0,43 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,03 | 0,46 | 1,35 | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,4 % | 30,1 % | 34,0 % | 20,7 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,7 % | 31,0 % | 49,7 % | 48,6 % | -9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.