Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭДИВЕСТ НОРД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭДИВЕСТ НОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 892 | 73 750 | 72 166 | 52 922 | 50 702 | 39 149 | 25 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 597 | 34 157 | 32 008 | 18 507 | 15 854 | 14 537 | 5 081 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 545 | 34 091 | 31 938 | 17 340 | 15 289 | 13 818 | 615 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 466 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | 65 | 70 | 1 168 | 565 | 720 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 296 | 39 593 | 40 158 | 34 415 | 34 847 | 24 612 | 20 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 368 | 29 141 | 29 141 | 22 273 | 22 281 | 12 058 | 12 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 223 | 4 979 | 5 608 | 5 011 | 5 456 | 5 780 | 8 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 685 | 5 265 | 5 303 | 6 683 | 6 651 | 6 651 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 199 | 98 | 448 | 459 | 124 | 188 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 920 | 88 892 | 73 750 | 72 166 | 52 923 | 50 702 | 39 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 506 | 36 597 | 34 157 | 32 008 | 18 507 | 15 854 | 14 537 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 472 | 36 545 | 34 091 | 31 938 | 17 340 | 15 289 | 13 818 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 52 | 65 | 70 | 1 168 | 565 | 720 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 415 | 52 296 | 39 593 | 40 158 | 34 416 | 34 847 | 24 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 363 | 45 359 | 29 141 | 29 141 | 22 273 | 22 281 | 12 058 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 719 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 243 | 4 223 | 4 979 | 5 608 | 5 011 | 5 456 | 5 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 292 | 2 685 | 5 265 | 5 303 | 6 683 | 6 651 | 6 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 18 | 199 | 98 | 448 | 459 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 788 | 11 | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 891 | 73 750 | 72 166 | 52 923 | 50 702 | 39 149 | 25 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 124 | 26 124 | 26 124 | 26 124 | 26 124 | 26 124 | 26 124 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 481 | 69 477 | 69 477 | 69 442 | 66 292 | 75 337 | 77 530 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 468 | 69 468 | 69 468 | 69 436 | 66 286 | 75 334 | 77 530 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 918 | 30 803 | 35 192 | 15 349 | 17 495 | 1 774 | 2 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 604 | 20 295 | 24 379 | 13 839 | 16 059 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 056 | 10 182 | 10 464 | 1 257 | 1 437 | 1 774 | 2 857 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 258 | 326 | 349 | 252 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 920 | 88 891 | 73 750 | 72 166 | 52 923 | 50 702 | 39 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 26 124 | 26 124 | 26 124 | 26 124 | 26 124 | 26 124 | 26 124 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 481 | 77 481 | 69 477 | 69 477 | 69 442 | 82 351 | 75 337 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 468 | 77 468 | 69 468 | 69 468 | 69 436 | 82 345 | 75 334 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 14 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 148 | 30 918 | 30 803 | 35 192 | 15 349 | 1 437 | 1 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 402 | 19 604 | 20 295 | 24 379 | 13 839 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 577 | 11 056 | 10 182 | 10 464 | 1 257 | 1 437 | 1 774 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 169 | 258 | 326 | 349 | 252 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 238 | 939 | 3 714 | 436 | 232 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 610 | 3 924 | 23 338 | 6 509 | 21 201 | 7 747 | 17 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 274 | 4 875 | 22 100 | 5 570 | 17 487 | 7 311 | 16 952 |
| Выручка за отчетный год | 3 924 | 23 338 | 6 509 | 21 201 | 7 747 | 17 184 | 9 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 238 | 939 | 3 714 | 436 | 232 | 1 802 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 655 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 991 | 582 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 660 | 3 749 | 3 605 | 2 059 | 1 815 | 943 | 3 910 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 875 | 22 100 | 5 570 | 17 487 | 7 311 | 16 952 | 7 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 655 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 218 | 991 | 582 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 750 | 3 660 | 3 749 | 3 605 | 2 059 | 1 815 | 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 281 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 248 | 426 | 448 | 529 | 578 | 564 | 400 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 327 | 2 307 | 2 424 | 2 459 | 2 273 | 2 208 | 2 196 |
| Прочие доходы за отчетный год | 575 | 10 859 | 6 650 | 14 773 | 10 317 | 9 360 | 11 192 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 716 | 12 919 | 7 919 | 13 217 | 7 831 | 11 978 | 23 067 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 281 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 273 | 248 | 426 | 448 | 529 | 578 | 564 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 325 | 2 327 | 2 307 | 2 424 | 2 459 | 2 273 | 13 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 459 | 575 | 10 859 | 6 650 | 14 773 | 10 317 | 9 360 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 611 | 6 716 | 12 919 | 7 919 | 13 217 | 7 831 | 14 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 634 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 3 | 8 | 63 | 1 748 | 27 | 60 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 3 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 26 | 13 | 5 | 1 098 | 154 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 8 | 63 | 1 748 | 27 | 60 | 179 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 764 | 1 396 | 1 241 | 391 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 723 | 2 764 | 1 396 | 1 241 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 13 | 5 | 1 098 | 602 | 154 | 310 |
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 634 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 634 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 124 | 26 124 | 26 124 | 26 124 | 26 124 | 26 124 | 26 124 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 124 | 26 124 | 26 124 | 26 124 | 26 124 | 26 124 | 26 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 799 | 7 022 | 5 973 | 636 | 1 218 | 4 876 | 16 674 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 799 | 7 022 | 5 973 | 636 | 1 218 | 4 876 | 16 674 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 799 | 7 022 | 5 973 | 636 | 1 218 | 4 876 | 16 674 |
| Убыток (ИТОГО) | 13 799 | 7 022 | 5 973 | 636 | 1 218 | 4 876 | 16 674 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 115 | 14 410 | 1 754 | 64 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 867 | 22 274 | 6 997 | 27 592 | 8 772 | 6 347 | 7 150 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 299 | 21 224 | 5 892 | 27 490 | 8 772 | 6 347 | 7 136 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 568 | 1 050 | 1 105 | 102 | 14 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 841 | 10 159 | 8 722 | 13 182 | 7 018 | 6 992 | 7 086 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 146 | 6 686 | 5 554 | 8 924 | 5 541 | 4 675 | 4 923 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 528 | 939 | 358 | 1 361 | 769 | 795 | 813 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 204 | 2 | 330 | 53 | 179 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 162 | 2 330 | 2 808 | 2 567 | 655 | 1 343 | 1 350 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 103 | 1 407 | 9 350 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 498 | 1 400 | 322 | 1 452 | 9 350 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 350 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 002 | 1 360 | 300 | 77 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 56 | 40 | 22 | 30 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 440 | 1 345 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 395 | 3 940 | 38 | 1 680 | 45 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 395 | 3 940 | 38 | 1 680 | 45 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 879 | 1 662 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 034 | 795 | 1 712 | 546 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 034 | 795 | 1 712 | 546 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 | 10 189 | 50 | 13 248 | 3 150 | 9 040 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 155 | 10 189 | 50 | 13 248 | 3 150 | 9 040 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 181 | 350 | 11 | 64 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 50,7 млн ₽ | 39,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 13,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 7,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 3,82 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 112 дн. | 260 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 13,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.