Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТТА-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТТА-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 225 633 | 183 288 | 172 759 | 192 104 | 104 786 | 119 449 | 248 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 362 | 2 077 | 1 105 | 1 164 | 660 | 210 | 262 |
| Основные средства на конец отчетного года | 250 | 296 | 184 | 207 | 183 | 208 | 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 112 | 1 781 | 921 | 957 | 478 | 2 | 62 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 223 272 | 181 211 | 171 654 | 190 940 | 104 126 | 119 239 | 248 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 4 746 | 5 996 | 1 280 | 7 995 | 3 856 | 14 002 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 354 | 769 | 72 | 1 518 | 519 | 1 403 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 811 | 31 094 | 118 975 | 33 652 | 19 423 | 44 115 | 163 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 000 | 50 000 | 29 620 | 20 435 | 71 700 | 52 290 | 41 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 059 | 94 781 | 16 097 | 135 471 | 3 456 | 18 434 | 27 650 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 322 | 234 | 197 | 30 | 33 | 25 | 219 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 924 | 225 633 | 183 288 | 172 760 | 192 104 | 104 786 | 119 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 963 | 2 362 | 2 077 | 1 105 | 1 164 | 660 | 210 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 394 | 250 | 296 | 184 | 207 | 183 | 208 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 569 | 2 112 | 1 781 | 921 | 957 | 478 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 961 | 223 271 | 181 210 | 171 655 | 190 940 | 104 126 | 119 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 342 | 52 | 4 746 | 5 996 | 1 280 | 7 995 | 3 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 354 | 769 | 72 | 1 518 | 519 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 822 | 133 811 | 31 094 | 118 975 | 33 652 | 19 424 | 44 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 000 | 50 000 | 29 620 | 20 435 | 71 700 | 52 290 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 171 | 13 059 | 94 781 | 16 097 | 135 471 | 3 456 | 18 434 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 626 | 322 | 234 | 197 | 30 | 33 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 225 633 | 183 288 | 172 759 | 192 104 | 104 786 | 119 449 | 248 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 333 | 137 234 | 79 119 | 110 770 | 99 329 | 93 932 | 75 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 123 233 | 137 134 | 79 019 | 110 670 | 99 229 | 93 832 | 75 535 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 300 | 46 053 | 93 640 | 81 334 | 5 457 | 25 517 | 172 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 025 | 37 912 | 90 435 | 76 908 | 3 068 | 25 508 | 172 612 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 275 | 8 141 | 3 205 | 4 426 | 2 389 | 9 | 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 924 | 225 633 | 183 288 | 172 759 | 192 104 | 104 786 | 119 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 338 | 123 333 | 137 234 | 79 119 | 110 770 | 99 329 | 93 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 238 | 123 233 | 137 134 | 79 019 | 110 670 | 99 229 | 93 832 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 586 | 102 300 | 46 053 | 93 640 | 81 334 | 5 457 | 25 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 634 | 93 025 | 37 912 | 90 435 | 76 908 | 3 068 | 25 508 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 952 | 9 275 | 8 141 | 3 205 | 4 426 | 2 389 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 917 | 188 843 | 156 308 | 46 192 | 126 767 | 91 274 | 20 975 |
| Выручка за предыдущий год | 243 484 | 896 333 | 596 898 | 259 667 | 509 427 | 311 351 | 90 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 567 | 707 490 | 440 590 | 213 475 | 382 660 | 220 077 | 69 886 |
| Выручка за отчетный год | 896 333 | 596 898 | 259 667 | 509 427 | 311 351 | 90 861 | 166 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 843 | 156 308 | 46 192 | 126 767 | 91 274 | 20 975 | 53 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 649 | 58 471 | 2 284 | 45 007 | 25 407 | 6 376 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 194 | 97 837 | 43 908 | 81 760 | 65 867 | 29 815 | 46 885 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 707 490 | 440 590 | 213 475 | 382 660 | 220 077 | 69 886 | 113 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 839 | 132 649 | 58 471 | 2 284 | 45 007 | 25 407 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 078 | 56 194 | 97 837 | 43 908 | 81 760 | 65 867 | 29 815 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 075 | 50 861 | 2 755 | 40 499 | 880 | 6 697 | 3 146 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 2 811 | 1 621 | 2 176 | 5 185 | 2 055 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 906 | 6 634 | 2 954 | 4 081 | 2 590 | 476 | 993 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 595 | 17 022 | 9 873 | 11 287 | 6 578 | 14 512 | 1 831 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 263 | 18 016 | 9 259 | 13 335 | 30 691 | 3 684 | 6 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 092 | 120 075 | 50 861 | 2 755 | 40 499 | 880 | 6 697 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 2 811 | 1 621 | 2 176 | 5 185 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 906 | 6 634 | 2 954 | 4 081 | 2 590 | 476 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 463 | 6 595 | 17 022 | 9 873 | 11 287 | 6 578 | 14 512 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 210 | 14 263 | 18 016 | 9 259 | 13 335 | 30 691 | 3 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 854 | 95 285 | 40 401 | 1 885 | 31 651 | 60 | 5 352 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 840 | 24 333 | 10 129 | 10 | 8 884 | 341 | 869 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 549 | 36 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 333 | 10 129 | 10 | 8 884 | 341 | 869 | 703 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 287 | 319 | 644 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 620 | 775 | 287 | 748 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 60 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 285 | 40 401 | 1 885 | 31 651 | 60 | 5 352 | 2 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 285 | 40 401 | 1 885 | 31 651 | 60 | 5 352 | 2 503 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 854 | 95 285 | 40 401 | 1 885 | 31 651 | 60 | 5 352 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 832 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 932 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 535 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 635 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 503 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 503 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 503 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 503 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 800 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 800 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 800 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 800 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 635 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 932 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 905 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 305 254 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 292 776 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 161 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 286 349 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 257 813 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 519 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 993 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 397 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 627 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 111 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 111 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 111 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 800 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 40,4 млн ₽ |
| Активы | 183,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.