Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГСЕРВИС",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 245 | 172 597 | 166 153 | 145 059 | 135 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 756 | 129 875 | 137 211 | 130 114 | 122 809 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 308 | 39 076 | 37 132 | 34 785 | 32 442 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 649 | 5 175 | 4 972 | 4 857 | 4 743 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 610 | 15 448 | 29 944 | 30 321 | 30 486 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 75 189 | 70 176 | 65 164 | 60 151 | 55 139 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 489 | 42 721 | 28 942 | 14 945 | 12 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 72 | 28 | 23 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 401 | 11 943 | 9 519 | 3 884 | 5 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 791 | 4 791 | 4 791 | 4 791 | 4 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 260 | 25 915 | 14 604 | 6 247 | 1 609 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 204 323 | 167 245 | 190 412 | 166 153 | 145 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 599 | 145 756 | 146 250 | 137 211 | 130 114 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 556 | 47 308 | 39 597 | 37 132 | 34 785 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 806 | 5 649 | 5 175 | 4 972 | 4 857 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 035 | 17 610 | 31 301 | 29 944 | 30 321 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 80 202 | 75 189 | 70 176 | 65 164 | 60 151 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 723 | 21 489 | 44 162 | 28 942 | 14 945 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 37 | 72 | 28 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 710 | 12 401 | 13 384 | 9 519 | 3 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 791 | 4 791 | 4 791 | 4 791 | 4 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 181 | 4 260 | 25 915 | 14 604 | 6 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 245 | 172 598 | 166 153 | 145 059 | 135 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 862 | 3 343 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 287 | 2 768 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 057 | 113 737 | 151 362 | 36 701 | 70 756 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 620 | 93 054 | 127 954 | 24 671 | 59 656 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 734 | 14 050 | 13 033 | 12 030 | 11 100 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 703 | 6 632 | 10 375 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 793 | 69 124 | 5 929 | 105 014 | 66 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 554 | 60 296 | 99 914 | 66 060 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 626 | 8 828 | 5 929 | 5 100 | 817 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 613 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 204 323 | 167 245 | 190 413 | 166 153 | 145 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 547 | 8 862 | 3 343 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 75 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 047 | 8 287 | 2 768 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 496 | 77 057 | 113 737 | 151 362 | 36 701 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 206 620 | 57 620 | 93 054 | 138 330 | 24 671 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 040 | 15 734 | 14 050 | 13 033 | 12 030 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 836 | 3 703 | 6 632 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 235 | 105 793 | 69 129 | 5 929 | 105 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 167 | 60 296 | 99 914 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 235 | 8 626 | 8 833 | 5 929 | 5 100 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 4 289 | 4 566 | 4 487 | 4 846 | 5 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 195 | 17 356 | 11 743 | 10 314 | 10 640 |
| Выручка за отчетный год | 4 566 | 62 927 | 4 846 | 5 094 | 4 899 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 303 | 781 | 1 095 | 828 | 731 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 356 | 70 726 | 10 314 | 10 640 | 10 316 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 907 | 6 303 | 781 | 1 095 | 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 363 | 5 819 | 1 655 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 104 | 334 | 779 | 200 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 682 | 1 492 | 1 296 | 1 256 | 1 131 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 920 | 27 278 | 9 575 | 62 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 863 | 11 455 | 395 | 48 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 363 | 6 335 | 1 655 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | 81 | 104 | 334 | 779 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 344 | 3 682 | 1 492 | 1 296 | 1 256 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 739 | 52 920 | 27 278 | 9 575 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 587 | 863 | 11 482 | 395 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 804 | 5 066 | 1 315 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 440 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 306 | 995 | 1 017 | 1 003 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 031 | 5 425 | 377 | ||
| Прочее за предыдущий год | 10 238 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 440 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 514 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 514 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 425 | 1 684 | 1 017 | 1 003 | 930 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 306 | 2 162 | 377 | 165 | |
| Прочее за отчетный год | 956 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 804 | 5 341 | 1 315 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 804 | 5 341 | 1 315 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 804 | 5 066 | 1 315 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 75 | 75 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 047 | 8 287 | 2 768 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 547 | 8 862 | 3 343 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 75 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 287 | 2 768 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 862 | 3 343 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 804 | 5 341 | 1 316 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 804 | 5 341 | 1 316 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 804 | 5 341 | 1 316 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 804 | 5 341 | 1 316 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 519 | 5 977 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 519 | 5 977 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 519 | 5 977 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 519 | 5 977 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 75 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 862 | 3 343 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 546 | 8 862 | 3 343 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 817 | 5 763 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 467 | 65 675 | 6 563 | 9 419 | 4 336 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 204 | 4 836 | 4 336 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 614 | 4 076 | 8 108 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 853 | 2 395 | 1 056 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 897 | 72 453 | 2 746 | 3 656 | 9 126 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 226 | 64 894 | 1 287 | 1 032 | 5 645 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 320 | 368 | 478 | 488 | 540 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 149 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 056 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 351 | 6 135 | 981 | 1 987 | 2 358 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 388 | 28 286 | 7 821 | 731 | 152 |
| Поступления – всего за отчетный год | 52 388 | 28 286 | 7 821 | 731 | 152 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 52 351 | 28 230 | 7 535 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 37 | 56 | 286 | 731 | 152 |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 927 | 22 948 | 14 851 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 446 | 21 220 | 14 851 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 481 | 1 728 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 508 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 048 | 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -6,0 млн ₽ |
| Активы | 172,6 млн ₽ | 166,2 млн ₽ | 145,1 млн ₽ | 135,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 4,88 | 0,14 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 4,88 | 0,14 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 3,27 | 0,11 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 0,8 % | -3,8 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.