Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КО-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КО-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 925 | 27 846 | 32 122 | 48 477 | 28 226 | 28 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 899 | 583 | 304 | 150 | 400 | 393 |
| Основные средства на конец отчетного года | 607 | 466 | 234 | 79 | 239 | 243 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 292 | 117 | 70 | 71 | 161 | 150 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 026 | 27 263 | 31 818 | 48 327 | 27 826 | 27 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 129 | 70 | 95 | 572 | 690 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 763 | 25 063 | 30 351 | 43 534 | 13 682 | 19 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 174 | 2 071 | 1 397 | 4 698 | 13 572 | 7 783 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 443 | 27 925 | 27 846 | 32 122 | 48 477 | 28 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 439 | 899 | 583 | 304 | 150 | 400 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 855 | 607 | 466 | 234 | 79 | 239 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 584 | 292 | 117 | 70 | 71 | 161 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 004 | 27 026 | 27 263 | 31 818 | 48 327 | 27 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 89 | 129 | 70 | 95 | 572 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 467 | 19 763 | 25 063 | 30 351 | 43 534 | 13 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 449 | 7 174 | 2 071 | 1 397 | 4 698 | 13 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 925 | 27 846 | 32 122 | 48 477 | 28 226 | 28 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 363 | 22 677 | 23 124 | 23 929 | 24 434 | 24 669 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 562 | 5 169 | 8 998 | 24 548 | 3 792 | 3 375 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 562 | 5 169 | 8 998 | 24 548 | 3 792 | 3 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 443 | 27 925 | 27 846 | 32 122 | 48 477 | 28 226 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 308 | 21 363 | 22 677 | 23 124 | 23 929 | 24 434 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 135 | 6 562 | 5 169 | 8 998 | 24 548 | 3 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 135 | 6 562 | 5 169 | 8 998 | 24 548 | 3 792 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 665 | 3 082 | 4 239 | 2 291 | 12 441 | 9 870 |
| Выручка за предыдущий год | 52 311 | 51 681 | 65 309 | 45 120 | 72 841 | 48 443 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 646 | 48 599 | 61 070 | 42 829 | 60 400 | 38 573 |
| Выручка за отчетный год | 51 681 | 65 309 | 45 120 | 72 841 | 48 443 | 27 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 082 | 4 239 | 2 291 | 12 441 | 9 870 | 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 082 | 4 239 | 2 291 | 12 441 | 9 870 | 336 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 599 | 61 070 | 42 829 | 60 400 | 38 573 | 26 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 665 | 3 082 | 4 239 | 2 291 | 12 441 | 9 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 676 | 3 030 | 1 851 | 2 175 | 2 638 | 1 299 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 660 | 364 | 696 | 431 | 2 803 | 9 707 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 066 | 1 573 | 1 136 | 10 642 | 10 035 | 8 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 954 | 1 676 | 3 030 | 1 851 | 2 175 | 2 638 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 395 | 1 660 | 364 | 696 | 431 | 2 803 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 106 | 3 066 | 1 573 | 1 136 | 10 642 | 10 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 328 | 205 | 1 289 | 446 | 806 | 505 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 626 | 1 471 | 1 741 | 1 405 | 1 369 | 2 133 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 471 | 1 741 | 1 405 | 1 369 | 2 133 | 1 064 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | 1 289 | 446 | 806 | 505 | 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 1 289 | 446 | 806 | 505 | 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 205 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 446 тыс. ₽ | 806 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ |
| Активы | 27,9 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 28,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,4 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,12 | 5,27 | 3,54 | 1,97 | 7,34 | 8,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,10 | 5,25 | 3,53 | 1,96 | 7,19 | 7,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 0,40 | 0,16 | 0,19 | 3,58 | 2,31 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,81 | 0,72 | 0,49 | 0,87 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,23 | 0,39 | 1,03 | 0,16 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 4,6 % | 1,4 % | 1,7 % | 1,8 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 5,7 % | 1,9 % | 3,4 % | 2,1 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.