Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "РИНК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "РИНК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 490 | 143 713 | 170 642 | 51 217 | 10 788 | 152 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 4 071 | 1 884 | 335 | 97 | 127 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 907 | 636 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 128 | 2 164 | 1 248 | 335 | 97 | 127 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 363 | 139 641 | 168 758 | 50 882 | 10 691 | 151 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 203 | 69 | 108 118 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 435 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 340 | 137 494 | 135 060 | 48 341 | 6 426 | 19 661 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 023 | 2 086 | 33 698 | 2 339 | 4 195 | 4 734 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 316 | 275 937 | 143 721 | 170 642 | 51 217 | 13 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 287 | 44 | 4 071 | 1 884 | 335 | 97 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 907 | 636 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 287 | 44 | 2 164 | 1 248 | 335 | 97 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 029 | 275 893 | 139 649 | 168 758 | 50 882 | 13 691 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 50 | 61 | 203 | 69 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 025 | 269 380 | 137 502 | 135 060 | 48 341 | 9 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 965 | 6 463 | 2 086 | 33 698 | 2 339 | 4 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 490 | 143 713 | 170 642 | 51 217 | 13 788 | 152 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 682 | 378 | 815 | 1 034 | 1 139 | 1 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 363 | 800 | 1 019 | 1 124 | 1 287 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 809 | 143 335 | 169 827 | 50 184 | 12 648 | 150 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 052 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 809 | 143 335 | 169 827 | 50 184 | 12 648 | 118 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 316 | 275 937 | 143 721 | 170 642 | 51 217 | 13 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 149 | 91 | 378 | 815 | 1 034 | 1 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 | 363 | 800 | 1 019 | 1 124 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 167 | 275 846 | 143 343 | 169 827 | 50 184 | 12 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 167 | 275 846 | 143 343 | 169 827 | 50 184 | 12 648 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 627 988 | 7 815 | 39 062 | 6 795 | 13 348 | 5 267 |
| Выручка за предыдущий год | 316 922 | 570 645 | 451 521 | 445 097 | 402 037 | 48 706 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 311 066 | 562 830 | 412 459 | 438 302 | 388 689 | 43 439 |
| Выручка за отчетный год | 277 549 | 451 521 | 445 097 | 402 037 | 48 706 | 15 223 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 062 | 6 795 | 13 348 | 5 267 | 3 566 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 025 | 218 | 5 900 | 1 272 | 1 887 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 037 | 6 577 | 7 448 | 3 995 | 1 679 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 268 752 | 412 459 | 438 302 | 388 689 | 43 439 | 11 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 193 | 7 025 | 218 | 5 900 | 1 272 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 622 | 32 037 | 6 577 | 7 448 | 3 995 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 912 | 335 | 547 | 334 | 131 | 152 |
| Проценты к получению за отчетный год | 579 | 251 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 654 | 15 141 | 12 682 | 12 298 | 2 763 | 2 679 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 258 | 21 831 | 12 932 | 18 115 | 3 904 | 4 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 837 | 469 | 335 | 547 | 334 | 131 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 579 | 251 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 195 | 10 181 | 15 141 | 12 682 | 12 298 | 2 763 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 642 | 9 905 | 21 831 | 12 932 | 18 115 | 3 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 375 | 287 | 438 | 267 | 105 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 94 | 48 | 109 | 67 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 439 | 48 | 109 | 67 | 26 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 754 | 287 | 438 | 267 | 105 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 754 | 287 | 438 | 267 | 105 | 89 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 375 | 287 | 438 | 267 | 105 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 378 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 277,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 287 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ |
| Активы | 66,5 млн ₽ | 143,7 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 152,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,97 | 1,01 | 0,85 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,97 | 1,01 | 0,84 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,33 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 13,20 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 0,2 % | 0,5 % | 1,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,17 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 3 385 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.