Финансы ЗАО "ФИНПРОМАТОМ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 197 | 786 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 439 | 2 676 |
| Основные средства на конец отчетного года | 439 | 670 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 006 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 758 | 783 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 713 | 50 907 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 523 | 224 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 303 | 355 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 473 | 139 851 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 747 | 12 401 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 435 | 198 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 738 | 439 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 738 | 439 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 697 | 197 759 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 448 | 37 713 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 604 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 814 | 134 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 303 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 831 | 21 473 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 747 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 197 | 786 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 770 | 71 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 125 | 125 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 633 | 71 427 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 426 | 714 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 737 | 107 948 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 690 | 606 546 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 435 | 198 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 842 | 10 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 125 | 125 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 711 | 10 633 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 593 | 187 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 000 | 10 737 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 593 | 176 690 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 938 | 50 460 |
| Выручка за предыдущий год | 150 593 | 353 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 655 | 302 811 |
| Выручка за отчетный год | 353 271 | 1 457 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 460 | 185 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 017 | 106 938 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 004 | 73 408 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 439 | 5 645 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 302 811 | 1 271 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 078 | 11 017 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 576 | 35 004 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 284 | 4 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 718 | 78 354 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 315 | 10 062 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 927 | 35 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 911 | 18 562 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 740 | 7 718 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 315 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 3 927 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 354 | 4 911 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 453 | 6 156 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 948 | 1 544 |
| Прочее за предыдущий год | 339 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 544 | 16 575 |
| Прочее за отчетный год | 18 | 989 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 156 | 60 790 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 156 | 60 790 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 453 | 6 156 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 125 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 633 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 771 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 125 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 427 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 565 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 876 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 876 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 876 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 876 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 565 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 771 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 781 553 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 934 801 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 513 655 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 421 146 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 153 248 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 060 562 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 808 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 039 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 839 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 87 148 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 324 402 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 324 402 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 237 254 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 237 254 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 868 701 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 60,8 млн ₽ |
| Активы | 198,2 млн ₽ | 786,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | 17,40 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.