Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИСТЕРРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИСТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 604 | 10 804 | 3 758 | 5 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 34 | 22 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 22 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 540 | 10 804 | 3 724 | 5 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 248 | 1 664 | 2 576 | 2 550 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 475 | 8 246 | 1 552 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 817 | 894 | 1 148 | 1 280 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 655 | 10 531 | 9 633 | 3 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 64 | 3 | 34 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 261 | 64 | 34 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 395 | 10 467 | 9 630 | 3 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 213 | 248 | 2 933 | 2 576 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 574 | 8 402 | 5 017 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 608 | 1 817 | 1 680 | 1 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 531 | 10 804 | 3 758 | 5 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 034 | 9 311 | 3 329 | 3 419 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 241 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 241 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 497 | 1 493 | 429 | 744 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 497 | 1 493 | 429 | 744 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 582 | 10 531 | 9 633 | 3 758 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 292 | 10 034 | 4 209 | 3 329 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 290 | 497 | 5 424 | 429 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 | 497 | 5 424 | 429 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 773 | 1 104 | 4 285 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 971 | 22 585 | 24 840 | 22 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 198 | 21 481 | 25 328 | 18 694 |
| Выручка за отчетный год | 22 585 | 22 644 | 22 979 | 18 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 104 | 101 | 4 285 | 3 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 104 | 101 | 4 285 | 3 557 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 481 | 22 543 | 18 694 | 14 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 773 | 1 104 | 4 285 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 046 | 54 | 3 314 | 2 199 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 91 | 100 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 138 | 1 071 | 1 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 716 | 1 046 | 3 314 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 | 16 | 99 | 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 223 | 74 | 6 481 | 1 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 716 | 1 046 | 3 314 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 046 | 54 | 3 314 | 2 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 046 | 54 | 3 314 | 2 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 54 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,15 | 7,24 | 8,68 | 7,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,65 | 6,12 | 2,68 | 3,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,66 | 0,60 | 2,68 | 1,72 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,86 | 0,89 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,16 | 0,13 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 0,5 % | 88,2 % | 40,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,4 % | 0,6 % | 99,5 % | 64,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 27 дн. | 50 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.