Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРИОГЕНМОНТАЖ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРИОГЕНМОНТАЖ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	80 470	69 738	105 716	135 844	125 220	243 852	258 494	249 174	310 445	560 464	644 989	671 931
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	10 928	7 016	6 625	6 890	5 736	75 084	78 336	79 878	79 773	82 736	96 547	89 617
Основные средства на конец отчетного года	10 928	7 016	6 625	6 890	5 736	75 084	78 336	79 878	79 773	82 736	96 547	89 617
Итого оборотных активов на конец отчетного года	69 542	62 722	99 091	128 954	119 484	168 769	180 159	169 295	230 672	477 729	548 442	582 313
Запасы на конец отчетного года	22 418	16 388	58 308	52 093	11 051	74 710	62 702	50 927	135 987	139 500	171 963	134 633
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2		408		59	69	39	235	1 603	4 944	725	1 941
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	41 704	39 917	34 484	49 778	100 938	65 911	114 241	56 930	18 945	62 923	173 505	283 078
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	255			26 000	6 500	18 000	1 100	4 460	30 500	220 000	169 856	139 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 153	6 293	5 697	739	471	9 505	870	55 268	43 122	49 691	31 831	22 230
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	10	123	194	344	466	574	1 207	1 476	515	670	563	930
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	113 339	80 470	69 738	105 716	135 844	125 036	243 852	230 801	249 570	310 445	560 464	644 989
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	16 595	10 928	7 016	6 625	6 890	5 736	75 084	86 827	80 274	79 773	82 736	96 547
Основные средства на конец предыдущего года	16 595	10 928	7 016	6 625	6 890	5 736	75 084	86 827	80 274	79 773	82 736	96 547
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	96 744	69 542	62 722	99 091	128 954	119 299	168 768	143 974	169 295	230 672	477 729	548 442
Запасы на конец предыдущего года	44 090	22 418	16 388	58 308	52 093	11 051	74 710	61 406	50 927	135 987	139 500	171 963
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	96	2		408		59	69	68	235	1 603	4 944	725
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	35 469	41 704	39 917	34 484	49 778	100 754	65 911	72 399	56 930	18 945	62 923	173 504
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	344	255			26 000	6 500	18 000	7 000	4 460	30 500	220 000	169 856
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	10 360	5 153	6 293	5 697	739	471	9 505	905	55 268	43 122	49 691	31 831
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	6 385	10	123	194	344	466	574	2 196	1 476	515	670	563
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	80 470	69 738	105 716	135 844	125 220	243 852	258 494	249 174	310 445	560 464	644 989	671 931
ИТОГО капитал на конец отчетного года	34 609	27 445	1 401	7 528	63 791	63 137	55 971	28 988	37 089	271 303	402 797	410 635
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 000	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	912	923	923	923	923	923
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 927	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	31 681	24 510		4 590	63 352	62 699	53 120	26 127	34 228	276 743	399 937	407 774
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							4 320	5 222	10 158	6 272	16 046
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							4 320	5 222	10 158	6 272	16 046
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	45 860	42 293	104 315	128 316	61 430	180 715	198 203	214 964	263 198	282 888	226 146	261 296
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года						1 600	9 470	26 413	8 900
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	42 075	41 802	103 907	121 203	57 587	172 293	175 311	175 923	238 359	268 449	191 597	224 310
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 785	490		7 113	3 842	6 822	13 422	12 628	15 939	14 439	34 549	35 298
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			409
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	113 339	80 470	69 738	105 716	135 844	125 036	243 852	230 801	249 570	310 445	560 464	644 989
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	29 894	34 609	27 445	1 401	7 528	63 791	63 137	51 536	29 384	37 089	271 303	402 797
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 000	1 000	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	923	923	923	923	923
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года											8 301
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1 927	1 927	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	26 966	31 681	24 510		4 590	63 352	62 699	48 675	26 523	34 228	276 743	399 937
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								8 114	5 222	10 158	6 272
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								8 114	5 222	10 158	6 272
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	83 445	45 860	42 293	104 315	128 316	61 245	180 715	171 151	214 964	263 198	282 888	242 192
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года							1 600		26 413	8 900
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	78 092	42 075	41 802	103 907	121 203	57 403	172 293	161 257	175 923	238 359	268 449	191 596
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	5 219	3 785	490		7 113	3 842	6 822	9 893	12 628	15 939	14 439	34 549
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	134			409

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	81 371	139 597	97 379	67 037	168 060	247 392	135 287	164 330	97 114	85 424	406 824	382 994
Выручка за предыдущий год	157 145	250 618	159 834	109 239	352 066	347 013	236 144	488 700	229 860	254 064	796 010	1 057 236
Себестоимость продаж за предыдущий год	75 774	111 021	62 455	42 202	184 006	99 621	100 857	324 370	132 746	168 640	389 186	674 242
Выручка за отчетный год	250 618	159 834	109 239	352 066	347 013	236 144	459 665	229 860	254 064	796 010	1 057 236	1 022 964
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	139 597	97 379	67 037	168 060	247 392	135 287	160 292	97 114	85 424	406 824	382 994	240 299
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	26 700				99 905				13 735	309 982	261 460	92 455
Коммерческие расходы за отчетный год		1 853	152	240	178	137	200			10	262	120
Управленческие расходы за отчетный год	112 897	114 535	95 308	168 573	147 309	139 417	171 637	114 159	71 689	96 832	121 272	147 724
Себестоимость продаж за отчетный год	111 021	62 455	42 202	184 006	99 621	100 857	299 373	132 746	168 640	389 186	674 242	782 665
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		26 700				99 905				13 735	309 982	261 460
Коммерческие расходы за предыдущий год	131		1 853	152	240	178	137				10	262
Управленческие расходы за предыдущий год	107 770	112 897	114 535	95 308	168 573	147 309	139 417	165 494	114 159	71 689	96 832	121 272
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	6 202			6 130	68 050	184			9 102	300 479	281 971	102 420
Проценты к получению за отчетный год				2 354	1 325	62	154	45	267	3 690	25 516	36 455
Проценты к уплате за отчетный год			100	3	8	162	408	473	654	2 054		33
Прочие доходы за отчетный год		34 153	8 723	11 775	2 972	10 483	11 732	4 154	2 808	3 999	13 213	1 352
Прочие расходы за отчетный год	11 258	27 903	6 249	7 243	36 144	5 932	11 755	9 230	7 054	15 138	18 218	27 809
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		6 202			6 130	68 050	184			9 102	300 479	282 172
Проценты к получению за предыдущий год					2 354	1 325	62	121	45	267	3 690	25 516
Проценты к уплате за предыдущий год				100	3	8	162	928	473	654	2 054
Прочие доходы за предыдущий год	15 991		34 153	8 723	11 775	2 972	10 483	3 338	4 154	2 808	3 999	12 177
Прочие расходы за предыдущий год	7 266	11 258	27 903	6 249	7 243	36 144	5 932	7 034	9 230	7 054	15 138	16 981
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		4 714			6 130	58 764				7 704	242 487	222 905
Текущий налог на прибыль за предыдущий год						9 183	836
Прочее за предыдущий год		1 488
Текущий налог на прибыль за отчетный год					9 183	836	615
Прочее за отчетный год	1 488				103		2 030
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 714			6 130	58 764				7 704	242 487	222 704	77 835
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 714			6 130	58 764				7 704	242 487	222 704	77 835
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		4 714			6 130	58 764				7 704	242 487	222 905

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 927	1 927	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 966	31 681	24 510		4 590	63 352	62 699
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	29 895	34 610	27 445	1 401	7 529	63 791	63 138
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 000	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	912
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 927	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 681	24 510		4 590	63 352	62 699	53 120
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	34 610	27 445	1 401	7 529	63 791	63 138	55 970
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 715			6 128	58 763		828
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 715			6 128	58 763		828
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 715			6 128	58 763
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 715			6 128	58 763
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							828
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)							828
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		7 170	26 048			654	10 407
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		7 170	26 048			654	10 407
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 717	26 048			654	10 407
Убыток (ИТОГО)		6 717	26 048			654	10 407
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		453
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		453
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)		9
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	34 610	27 445	1 401	7 528	63 791	63 137	55 971
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	29 894	34 609	27 445	1 401	7 528	63 791	63 137

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				13 130		8 575		25 985	32 265	214 344
Поступления – всего за отчетный год	248 172	171 605	175 527	366 842	197 626	340 004	423 859	306 988	365 282	810 502	1 047 604	913 681
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	214 992	156 582	169 098	364 173	191 141	333 081	416 804	305 251	362 084	805 241	941 882	911 427
Прочие поступления за отчетный год	33 180	15 023	6 429	2 669	6 485	6 923	7 055	1 737	3 198	5 261	105 722	2 254
Платежи – всего за отчетный год	253 380	185 532	176 021	353 712	216 211	331 429	442 609	281 003	333 017	596 158	1 064 593	918 607
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	61 280	41 069	53 590	130 363	59 930	130 707	160 481	89 500	115 598	217 423	350 299	335 816
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	113 944	112 566	97 098	180 332	123 899	136 943	269 339	174 975	212 715	327 658	509 595	565 112
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 488					9 190	836	116		18 062	110 676	14 437
Прочие платежи за отчетный год	76 668	31 897	25 333	43 017	32 382	54 589	11 953	16 412	4 704	33 015	94 023	3 242
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		15 000		6 553
Поступления – всего за отчетный год		15 000		10 599	1 333	1 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				10 599
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		15 000				1 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					1 333
Платежи – всего за отчетный год				4 046	6 500	2 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				4 046
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					6 500	2 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				1 361		1 459	10 115	28 379
Поступления – всего за отчетный год			5 400	2 636	1 200	4 100	18 400	67 962	68 520	376 184	1 702 840	5 661 409
Получение кредитов и займов за отчетный год			5 400	287	1 200	4 100	18 400	42 160	800
Прочие поступления за отчетный год				2 349				25 802	67 720	376 184	1 702 840	5 661 409
Платежи – всего за отчетный год			5 503	1 275	3 707	2 641	8 285	39 583	112 931	583 959	1 703 711	5 666 088
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год					2 500					8 301
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год											99 711	69 998
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				1 275	1 207	2 500
Прочие платежи за отчетный год			5 503			141	8 285	39 583	112 931	575 658	1 604 000	5 596 090
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 073		21 044		9 034		54 364		6 569
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год												4

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	459,7 млн ₽	229,9 млн ₽	254,1 млн ₽	796,0 млн ₽	1,06 млрд ₽	1,02 млрд ₽
Чистая прибыль	-10,4 млн ₽	-22,5 млн ₽	7,7 млн ₽	242,5 млн ₽	222,7 млн ₽	77,8 млн ₽
Активы	258,5 млн ₽	249,2 млн ₽	310,4 млн ₽	560,5 млн ₽	645,0 млн ₽	671,9 млн ₽
Капитал и резервы	56,0 млн ₽	29,0 млн ₽	37,1 млн ₽	271,3 млн ₽	402,8 млн ₽	410,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-50,0 %	+10,5 %	+213,3 %	+32,8 %	-3,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,91	0,79	0,88	1,69	2,43	2,23	1,66 ▲	1,39
Коэффициент быстрой ликвидности	0,59	0,54	0,35	1,18	1,66	1,70	1,24 ▲	1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,28	0,28	0,95	0,89	0,62	1,01 ▼	0,85
Коэффициент автономии	0,22	0,12	0,12	0,48	0,62	0,61	0,48 ▲	0,31
Финансовый рычаг	3,62	7,60	7,37	1,07	0,60	0,64	0,68 ▲	1,10
Рентабельность продаж	-2,5 %	-7,4 %	5,4 %	38,9 %	24,7 %	9,0 %	5,3 % ▲	4,5 %
Чистая рентабельность	-2,3 %	-9,8 %	3,0 %	30,5 %	21,1 %	7,6 %	2,6 % ▲	2,2 %
Рентабельность активов (ROA)	-4,0 %	-9,0 %	2,5 %	43,3 %	34,5 %	11,6 %	2,3 % ▲	1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	-18,6 %	-77,8 %	20,8 %	89,4 %	55,3 %	19,0 %	11,0 % ▲	11,0 %
Оборачиваемость активов	1,78	0,92	0,82	1,42	1,64	1,52	1,33 ▲	1,20
Оборачиваемость дебиторской задолженности	91 дн.	90 дн.	27 дн.	29 дн.	60 дн.	101 дн.	85 дн. ▼	129 дн.
Оборачиваемость запасов	76 дн.	140 дн.	294 дн.	131 дн.	93 дн.	63 дн.	34 дн. ▼	39 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 7,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99.9 (компаний: 3784).