Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНИМЕКС-ИНФОРМАТИКА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНИМЕКС-ИНФОРМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 189 | 234 948 | 198 853 | 292 681 | 372 449 | 546 217 | 870 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 865 | 4 327 | 14 186 | 9 989 | 15 626 | 24 700 | 30 765 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 869 | 6 815 | 3 860 | 3 425 | 6 389 | 3 791 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 261 | 2 087 | 5 488 | 4 126 | 7 308 | 13 789 | 22 461 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 604 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 371 | 1 883 | 2 003 | 4 019 | 3 963 | 3 961 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 874 | 559 | 552 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 324 | 230 621 | 184 667 | 282 692 | 356 823 | 521 517 | 840 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 196 | 3 942 | 12 871 | 10 709 | 13 929 | 16 504 | 9 984 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 115 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 461 | 99 016 | 96 905 | 126 684 | 128 353 | 159 919 | 505 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 500 | 29 219 | 59 512 | 124 684 | 202 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 667 | 124 109 | 29 752 | 113 871 | 152 480 | 214 479 | 115 900 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 439 | 4 640 | 2 209 | 2 548 | 5 931 | 7 308 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 701 | 122 189 | 234 948 | 198 853 | 292 681 | 372 449 | 546 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 435 | 2 865 | 4 327 | 14 186 | 9 989 | 15 626 | 24 700 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 497 | 869 | 6 815 | 3 860 | 3 425 | 6 389 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 362 | 2 261 | 2 087 | 5 488 | 4 126 | 7 308 | 13 789 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 107 | 1 371 | 1 883 | 2 003 | 4 019 | 3 963 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 874 | 559 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 266 | 119 324 | 230 621 | 184 667 | 282 692 | 356 823 | 521 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 935 | 2 196 | 3 942 | 12 871 | 10 709 | 13 929 | 16 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 764 | 66 400 | 99 016 | 96 905 | 126 684 | 128 353 | 159 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 500 | 29 219 | 59 512 | 124 684 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 567 | 49 667 | 124 109 | 29 752 | 113 871 | 152 480 | 214 479 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 061 | 3 439 | 4 640 | 2 209 | 2 548 | 5 931 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 189 | 234 948 | 198 853 | 292 681 | 372 449 | 546 217 | 870 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 041 | 95 138 | 131 708 | 179 668 | 218 742 | 291 760 | 399 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 129 | 131 698 | 179 658 | 218 732 | 291 751 | 399 089 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 37 | 65 | 28 | 224 | 1 481 | 1 491 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 65 | 28 | 224 | 1 481 | 1 491 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 126 | 139 773 | 67 080 | 112 985 | 153 484 | 252 976 | 470 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 126 | 132 917 | 57 665 | 103 188 | 95 840 | 177 432 | 370 740 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 856 | 9 415 | 9 797 | 57 643 | 75 544 | 99 523 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 701 | 122 189 | 234 948 | 198 853 | 292 681 | 372 449 | 546 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 761 | 64 041 | 95 138 | 131 708 | 179 668 | 218 742 | 291 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 032 | 95 129 | 131 698 | 179 658 | 218 732 | 291 751 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 22 | 37 | 65 | 28 | 224 | 1 481 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 37 | 65 | 28 | 224 | 1 481 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 909 | 58 126 | 139 773 | 67 080 | 112 985 | 153 484 | 252 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 909 | 58 126 | 132 917 | 57 665 | 103 188 | 95 840 | 177 432 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 856 | 9 415 | 9 797 | 57 643 | 75 544 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 911 | 93 933 | 147 534 | 178 167 | 181 163 | 260 970 | 330 969 |
| Выручка за предыдущий год | 268 716 | 322 701 | 446 043 | 499 954 | 536 474 | 578 587 | 913 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 232 195 | 228 768 | 298 509 | 321 787 | 355 311 | 317 617 | 582 053 |
| Выручка за отчетный год | 322 700 | 446 043 | 499 954 | 536 474 | 578 587 | 913 022 | 1 530 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 534 | 178 167 | 181 163 | 260 970 | 330 969 | 475 131 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 784 | 46 280 | 75 625 | 53 701 | 112 792 | 189 139 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 92 750 | 131 887 | 105 538 | 207 269 | 218 177 | 285 992 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 288 900 | 298 509 | 321 787 | 355 311 | 317 617 | 582 053 | 1 055 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 801 | 54 784 | 46 280 | 75 625 | 53 701 | 112 792 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 132 | 92 750 | 131 887 | 105 538 | 207 269 | 218 177 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 574 | 53 118 | 54 641 | 60 153 | 68 386 | 120 074 | 205 799 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 003 | 8 358 | 7 110 | 6 718 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 468 | 325 | 32 002 | 30 930 | 18 772 | 4 991 | 21 052 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 106 | 1 991 | 23 641 | 49 368 | 12 445 | 4 819 | 11 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 062 | 32 162 | 53 118 | 54 641 | 60 153 | 68 386 | 120 074 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 003 | 8 358 | 7 110 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 351 | 468 | 325 | 32 002 | 30 929 | 18 772 | 4 991 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 711 | 2 107 | 1 991 | 23 641 | 49 367 | 12 445 | 4 819 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 780 | 25 280 | 42 098 | 43 560 | 47 960 | 54 288 | 95 970 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 381 | 6 993 | 12 270 | 11 564 | 12 350 | 15 869 | 22 790 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 29 | 37 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 104 | 1 264 | 512 | 120 | 2 017 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 882 | 12 270 | 11 564 | 12 350 | 15 869 | 22 790 | 41 617 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 163 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 153 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 29 | 196 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 264 | 512 | 120 | 2 017 | |||
| Прочее за отчетный год | 50 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 280 | 42 098 | 43 560 | 47 960 | 54 288 | 95 970 | 164 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 280 | 42 098 | 43 560 | 47 960 | 54 288 | 95 970 | 164 171 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 280 | 42 098 | 43 560 | 47 960 | 54 288 | 95 970 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 032 | 95 129 | 131 698 | 179 658 | 218 732 | 291 751 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 041 | 95 138 | 131 707 | 179 667 | 218 741 | 291 760 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 129 | 131 698 | 131 698 | 218 732 | 291 751 | 399 089 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 138 | 131 707 | 131 707 | 218 741 | 291 760 | 399 204 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 92 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 098 | 43 569 | 54 288 | 95 970 | 164 171 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 098 | 43 569 | 54 288 | 95 970 | 164 263 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 098 | 43 569 | 54 288 | 95 970 | 164 171 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 098 | 43 569 | 54 288 | 95 970 | 164 171 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 92 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | 7 000 | 15 213 | 22 951 | 56 819 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 000 | 7 000 | 15 213 | 22 951 | 56 819 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 92 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | 7 000 | 15 213 | 22 951 | 56 727 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 000 | 7 000 | 15 213 | 22 951 | 56 727 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 14 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 139 | 131 708 | 179 668 | 218 742 | 291 760 | 399 204 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 041 | 95 139 | 131 708 | 179 668 | 218 742 | 291 760 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 438 | 66 151 | 86 565 | 164 259 | 42 359 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 501 357 | 552 937 | 548 198 | 569 577 | 823 402 | 1 187 731 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 441 688 | 476 981 | 538 118 | 527 104 | 780 119 | 1 184 928 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 38 000 | 4 696 | 1 150 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 669 | 75 956 | 10 080 | 4 473 | 38 587 | 1 653 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 416 919 | 613 860 | 482 047 | 483 012 | 659 143 | 1 145 372 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 154 839 | 201 893 | 124 593 | 131 275 | 219 185 | 526 581 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 162 721 | 292 048 | 295 950 | 304 182 | 384 458 | 518 012 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 985 | 11 743 | 10 203 | 17 425 | 18 131 | 34 767 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 795 | 42 446 | 25 684 | 27 146 | 37 365 | 66 008 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 907 | 15 569 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 200 | 589 642 | 8 266 | 7 285 | 6 655 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 200 | 51 | 1 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 265 | 7 285 | 6 655 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 586 341 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 293 | 574 073 | 42 871 | 86 613 | 91 105 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 293 | 2 749 | 7 849 | 20 487 | 18 040 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 567 377 | 35 022 | 66 126 | 73 065 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 010 | 46 870 | 13 236 | 22 951 | 56 727 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 010 | 6 370 | 13 236 | 22 951 | 56 727 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 428 | 81 720 | 38 724 | 61 980 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 | 8 529 | 2 399 | 19 | 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43,6 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 54,3 млн ₽ |
| Активы | 198,9 млн ₽ | 292,7 млн ₽ | 372,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 131,7 млн ₽ | 179,7 млн ₽ | 218,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,75 | 2,50 | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,49 | 2,39 | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 1,27 | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,61 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 0,63 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,9 % | 16,4 % | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,1 % | 26,7 % | 24,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 11 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.