Финансы АО "КРЕМАКС-КОНКОР", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЕМАКС-КОНКОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 447 495 | 531 545 | 675 829 | 429 228 | 171 454 | 10 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 627 | 83 998 | 39 350 | 34 151 | 20 | 10 000 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 627 | 83 998 | 39 350 | 34 151 | 20 | 10 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 397 868 | 447 547 | 636 479 | 395 077 | 171 434 | |
| Запасы на конец отчетного года | 96 678 | 99 759 | 202 121 | 29 577 | 24 574 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 653 | 282 | 859 | 946 | 776 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 269 559 | 334 423 | 431 482 | 344 622 | 48 534 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 19 316 | 97 430 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 363 | 64 | 715 | 81 | 121 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 616 | 3 020 | 1 302 | 535 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 516 171 | 447 495 | 531 546 | 675 828 | 432 726 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 744 | 49 627 | 41 160 | 39 350 | 33 900 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 852 | 49 627 | 41 160 | 39 350 | 33 900 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 53 891 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 409 427 | 397 868 | 490 386 | 636 479 | 398 826 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 627 | 96 678 | 142 597 | 202 121 | 29 757 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 439 | 5 653 | 282 | 859 | 823 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 144 | 269 559 | 334 423 | 431 482 | 267 879 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 136 610 | 10 000 | 100 123 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 3 363 | 64 | 715 | 123 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 507 | 22 616 | 3 020 | 1 302 | 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 447 495 | 531 545 | 675 829 | 429 228 | 171 455 | 10 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 427 | 7 244 | 11 369 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 327 | 7 144 | 11 269 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 000 | 181 294 | 282 888 | 291 539 | 180 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 000 | 60 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 121 294 | 102 888 | 111 539 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 069 | 343 008 | 381 572 | 312 099 | 452 327 | 470 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 16 509 | 48 909 | 470 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 330 069 | 343 008 | 381 572 | 295 590 | 403 418 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 516 171 | 447 496 | 531 546 | 675 829 | 432 727 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 053 | 5 427 | 7 244 | 11 369 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 953 | 5 327 | 7 144 | 11 269 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 986 | 110 000 | 181 294 | 282 888 | 180 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 119 986 | 110 000 | 60 000 | 180 000 | 180 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 121 294 | 102 888 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 391 133 | 332 069 | 343 008 | 381 572 | 479 163 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 598 | 2 000 | 48 909 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 378 535 | 330 069 | 343 008 | 381 572 | 430 254 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 277 | 54 407 | 113 290 | 72 329 | ||
| Выручка за предыдущий год | 237 785 | 215 428 | 276 583 | 298 353 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 508 | 161 021 | 163 296 | 226 024 | 151 | |
| Выручка за отчетный год | 215 428 | 276 586 | 298 353 | 144 527 | 424 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 407 | 70 452 | 72 329 | 424 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 043 | 20 498 | 26 329 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 364 | 49 954 | 46 000 | 32 691 | 449 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 021 | 206 134 | 226 024 | 172 861 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 046 | 3 043 | 63 336 | 26 329 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 231 | 51 364 | 49 954 | 46 000 | 3 833 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 930 | 2 546 | 4 342 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 227 | 205 | 765 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 206 | 20 363 | 28 904 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 267 | 16 328 | 2 737 | 43 153 | 10 815 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 393 | 18 301 | 4 566 | 139 770 | 245 227 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 255 | 930 | 2 546 | 4 342 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 13 | 227 | 205 | 1 091 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 307 | 16 206 | 20 363 | 32 435 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 878 | 267 | 16 328 | 2 737 | 13 065 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 382 | 2 393 | 61 139 | 4 566 | 7 982 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 785 | 374 | 1 817 | 4 125 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 470 | 556 | 729 | 217 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 556 | 729 | 217 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 374 | 1 817 | 4 125 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 1 817 | 4 125 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 785 | 374 | 1 817 | 4 125 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 953 | 5 327 | 7 144 | 11 269 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 053 | 5 427 | 7 244 | 11 369 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 327 | 7 144 | 11 269 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 427 | 7 244 | 11 369 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 374 | 1 817 | 4 125 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 374 | 1 817 | 4 125 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 374 | 1 817 | 4 125 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 374 | 1 817 | 4 125 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 780 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 185 780 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 780 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 185 780 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 427 | 7 244 | 11 369 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 053 | 5 427 | 7 244 | 11 368 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 686 | 17 737 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 308 207 | 1 627 471 | 454 504 | 122 283 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 279 479 | 522 965 | 355 147 | 93 293 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 728 | 1 104 506 | 99 357 | 28 990 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 334 060 | 1 601 785 | 587 990 | 104 546 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 276 784 | 417 918 | 439 567 | 76 646 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 121 | 19 810 | 18 800 | 8 694 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 825 | 16 223 | 20 363 | 10 864 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 431 | 898 | 380 | 177 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 899 | 1 146 936 | 108 880 | 8 165 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 49 670 | 23 015 | 12 766 | 330 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 670 | 31 390 | 13 092 | 330 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 670 | 31 390 | 12 887 | 330 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 205 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 375 | 326 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 326 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 375 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 121 371 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 324 | 11 000 | 181 371 | 330 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 182 324 | 11 000 | 180 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 371 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 330 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 878 | 63 000 | 60 000 | 19 031 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 202 878 | 63 000 | 60 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 031 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 263 | 651 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 374 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -185,8 млн ₽ | -234,4 млн ₽ |
| Активы | 447,5 млн ₽ | 531,5 млн ₽ | 429,2 млн ₽ | 171,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,30 | 1,27 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,00 | 1,17 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | -43,3 % | -136,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 177 дн. | 62 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.