Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУИС+ ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУИС+ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 969 | 15 215 | 31 907 | 31 761 | 4 520 | 4 017 | 10 967 | 201 884 | 228 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 454 | 3 619 | 3 508 | 3 505 | 2 468 | 2 379 | 10 143 | 10 217 | 227 847 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 239 | 2 804 | 2 693 | 2 590 | 1 553 | 1 464 | 9 228 | 9 281 | 8 769 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 215 | 815 | 815 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 219 065 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | 13 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 514 | 11 596 | 28 400 | 28 257 | 2 052 | 1 638 | 824 | 191 667 | 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 511 | 450 | 450 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 6 726 | 25 183 | 27 668 | 135 | 140 | 416 | 174 | 355 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 2 500 | 240 | 191 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 504 | 1 358 | 267 | 124 | 1 906 | 1 494 | 79 | 293 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 8 | 3 | 81 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 073 | 6 509 | 15 215 | 31 907 | 4 301 | 4 520 | 4 017 | 10 868 | 201 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 485 | 519 | 3 619 | 3 508 | 2 807 | 2 468 | 2 379 | 10 125 | 201 417 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 275 | 204 | 2 804 | 2 693 | 1 892 | 1 553 | 1 464 | 9 185 | 9 281 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 210 | 315 | 815 | 815 | 915 | 915 | 915 | 915 | 192 115 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 21 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 588 | 5 990 | 11 596 | 28 400 | 1 494 | 2 052 | 1 638 | 743 | 464 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 511 | 450 | 7 | 3 | 1 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 47 | 6 726 | 25 183 | 151 | 135 | 140 | 415 | 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 2 500 | 240 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 217 | 5 943 | 1 358 | 267 | 1 330 | 1 906 | 1 494 | 79 | 293 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 8 | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 969 | 15 215 | 31 907 | 31 761 | 4 520 | 4 017 | 10 967 | 201 884 | 228 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 711 | 11 161 | 26 924 | 27 400 | 4 257 | 3 812 | 9 234 | 47 253 | 73 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 701 | 11 151 | 26 914 | 27 390 | 4 247 | 3 802 | 9 224 | 47 243 | 73 525 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 3 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 | 4 054 | 4 983 | 4 361 | 263 | 205 | 1 733 | 154 629 | 154 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 000 | 154 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 4 015 | 4 610 | 4 050 | 134 | 110 | 1 163 | 126 | 781 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 233 | 39 | 373 | 312 | 129 | 95 | 570 | 503 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 073 | 6 509 | 15 215 | 31 907 | 4 301 | 4 520 | 4 017 | 10 868 | 201 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 006 | 6 128 | 11 161 | 26 924 | 4 091 | 4 257 | 3 812 | 9 134 | 47 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 996 | 6 118 | 11 151 | 26 914 | 4 081 | 4 247 | 3 802 | 9 124 | 47 243 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | 380 | 4 054 | 4 983 | 210 | 263 | 205 | 1 733 | 154 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 154 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 4 015 | 4 610 | 20 | 134 | 110 | 1 163 | 626 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 262 | 294 | 39 | 373 | 190 | 129 | 95 | 570 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 124 | 6 741 | 19 006 | 18 400 | 62 239 | 50 943 | 444 008 | 648 060 | 223 148 |
| Выручка за предыдущий год | 3 536 | 6 741 | 20 174 | 18 400 | 62 239 | 50 943 | 444 008 | 648 060 | 223 148 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 412 | 1 168 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 2 104 | 20 174 | 18 400 | 4 613 | 50 943 | 444 008 | 648 060 | 223 148 | 138 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 104 | 19 006 | 18 400 | 3 877 | 50 943 | 444 008 | 648 060 | 223 148 | 138 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 104 | 19 005 | 18 400 | 3 877 | 50 943 | 444 008 | 648 060 | 223 148 | 138 303 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 168 | 736 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 123 | 6 741 | 19 005 | 18 400 | 62 239 | 50 943 | 444 008 | 648 060 | 223 148 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 703 | 17 392 | 15 779 | 487 | 48 756 | 441 811 | 644 942 | 220 189 | 133 977 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 111 | 65 | 61 | 61 | 34 | 66 | 67 | 77 |
| Прочие расходы за отчетный год | 430 | 1 724 | 2 686 | 3 451 | 2 248 | 2 231 | 3 184 | 3 026 | 4 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 998 | 6 149 | 17 392 | 15 779 | 58 892 | 48 756 | 441 811 | 644 942 | 220 189 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 319 | 100 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 211 | 111 | 65 | 61 | 61 | 34 | 66 | 67 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 473 | 903 | 1 724 | 2 686 | 3 408 | 2 248 | 2 231 | 3 184 | 3 026 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 996 | 6 118 | 17 384 | 15 763 | 58 882 | 48 747 | 441 802 | 644 931 | 220 119 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 31 | 8 | 16 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 8 | 16 | 12 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 82 | 3 140 | 86 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 90 | 3 140 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 701 | 17 384 | 15 763 | 475 | 48 747 | 441 802 | 644 931 | 220 119 | 133 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 701 | 17 384 | 15 763 | 475 | 48 747 | 441 802 | 644 931 | 220 119 | 133 810 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 996 | 6 118 | 17 384 | 15 763 | 58 882 | 48 747 | 441 802 | 644 931 | 220 119 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 118 | 11 151 | 26 914 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 128 | 11 161 | 26 924 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 151 | 26 914 | 27 390 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 161 | 26 924 | 27 400 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 384 | 15 763 | 476 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 384 | 15 763 | 476 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 384 | 15 763 | 476 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 384 | 15 763 | 476 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 351 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 351 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 351 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 351 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 200 | 27 297 | 27 712 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 422 | 11 200 | 27 297 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 020 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 977 | 3 096 | 1 130 | 400 | 366 | 650 | 1 402 | 5 246 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 170 | 477 | 882 | 305 | 602 | 1 214 | 311 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 807 | 2 619 | 248 | 400 | 61 | 48 | 188 | 4 935 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 957 | 5 264 | 3 773 | 1 853 | 2 206 | 9 994 | 4 115 | 7 659 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 339 | 567 | 1 900 | 295 | 589 | 8 248 | 2 309 | 1 755 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 803 | 1 086 | 1 103 | 902 | 939 | 1 514 | 1 603 | 1 899 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 11 | 3 | 12 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 815 | 3 611 | 758 | 645 | 675 | 220 | 203 | 4 005 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 658 560 | 29 190 | 109 350 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 658 560 | 29 190 | 109 350 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 658 800 | 220 150 | 136 300 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 658 800 | 220 150 | 136 300 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 075 | 2 500 | 2 029 | 1 428 | 8 169 | 193 887 | 29 138 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 875 | 4 550 | 50 610 | 883 775 | 647 679 | 222 887 | 136 666 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 875 | 4 550 | 50 610 | 883 775 | 647 679 | 221 887 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 323 | 2 800 | 2 050 | 48 581 | 882 347 | 639 510 | 29 000 | 107 528 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 323 | 43 723 | 398 021 | 639 510 | 28 000 | 107 528 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 800 | 2 050 | 4 858 | 484 326 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 576 | 214 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 444,0 млн ₽ | 648,1 млн ₽ | 223,1 млн ₽ | 138,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 475 тыс. ₽ | 48,7 млн ₽ | 441,8 млн ₽ | 644,9 млн ₽ | 220,1 млн ₽ | 133,8 млн ₽ | ||
| Активы | 31,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 201,9 млн ₽ | 228,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 004,3 % | +771,6 % | +46,0 % | -65,6 % | -38,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,48 | 7,80 | 7,99 | 0,48 | 1,24 | 0,00 | 1,79 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,37 | 7,76 | 7,97 | 0,42 | 1,24 | 0,00 | 1,46 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 7,25 | 7,29 | 0,18 | 1,24 | 0,00 | 0,93 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,94 | 0,95 | 0,84 | 0,23 | 0,32 | 0,54 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,06 | 0,05 | 0,19 | 3,27 | 2,10 | 0,36 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 84,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 6,9 % ▲ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 10,3 % | 95,7 % | 99,5 % | 99,5 % | 98,6 % | 96,8 % | 4,8 % ▲ | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1 078,5 % | 10 998,3 % | 5 880,7 % | 109,0 % | 58,6 % | 1,1 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 1 145,1 % | 11 589,8 % | 6 984,3 % | 465,8 % | 182,0 % | 6,0 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 11,27 | 110,53 | 59,09 | 1,11 | 0,61 | 0,48 ▲ | 0,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 189 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 179 дн. ▲ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 008 дн. | — | — | — | — | — | 108 дн. | 112 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 8 дн. | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,87 | 0,87 | -1,10 | 0,19 | -326,93 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,45 | 95,14 | 764,05 | 402,98 | 9,62 | 1,06 | 4,37 ▼ | 4,61 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 96,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.40 (компаний: 691).