Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНПЦ ЭПИТАЛ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНПЦ ЭПИТАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	79 946	98 974	136 858	190 556	144 403	177 177	256 664	550 408	511 656	640 359	603 923	886 578
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 625	3 814	5 431	6 535	4 921	4 930	9 143	45 735	36 489	24 569	18 412	17 381
Нематериальные активы на конец отчетного года								39 867	29 467	19 067	9 967	4 767
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года							4 045
Основные средства на конец отчетного года	2 625	3 814	5 431	6 535	4 921	4 930	5 098	5 868	7 022	5 502	7 575	11 578
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года											870	1 036
Итого оборотных активов на конец отчетного года	77 321	95 160	131 427	184 021	139 482	172 247	247 521	504 673	475 167	615 790	585 511	869 197
Запасы на конец отчетного года	55 774	67 233	98 110	158 504	126 176	135 392	204 777	442 767	381 595	378 986	428 448	438 173
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1	1	2			278	18 043	4 533	38
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	21 519	23 250	29 721	24 767	12 507	19 111	24 079	36 998	40 244	225 742	10 256	430 029
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года											144 200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	28	4 541	3 432	563	627	17 601	18 328	6 750	48 660	10 907	2 484	876
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		135	163	185	172	143	59	115	135	117	123	119
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	93 758	79 946	98 974	136 858	190 556	144 403	177 177	285 654	550 408	511 656	640 359	603 923
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 780	2 625	3 814	5 431	6 535	4 921	4 930	28 746	45 735	36 489	24 569	18 412
Нематериальные активы на конец предыдущего года								19 500	39 867	29 467	19 067	9 967
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года								2 278
Основные средства на конец предыдущего года	3 780	2 625	3 814	5 431	6 535	4 921	4 930	6 968	5 868	7 022	5 502	7 575
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года												870
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	89 978	77 321	95 160	131 427	184 021	139 482	172 247	256 908	504 673	475 167	615 790	585 511
Запасы на конец предыдущего года	65 090	55 774	67 233	98 110	158 504	126 176	135 392	214 590	442 767	381 595	378 986	428 448
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		10	1	1	2				18 043	4 533	38
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	23 476	20 803	23 250	29 721	24 767	12 507	19 111	29 248	36 999	40 244	225 742	10 256
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года												144 200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 412	28	4 541	3 432	563	627	17 601	12 930	6 750	48 660	10 907	2 484
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		706	135	163	185	172	143	140	114	135	117	123
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	79 946	98 974	136 858	190 556	144 403	177 177	256 664	550 408	511 656	640 359	603 923	886 578
ИТОГО капитал на конец отчетного года	49 852	61 030	98 786	107 035	107 860	88 036	98 580	303 405	447 724	565 740	431 050	833 118
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		15 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Резервный капитал на конец отчетного года		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		46 026	58 782	67 031	67 856	48 032	58 576	263 401	407 720	525 736	391 046	793 114
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	30 094	37 944	38 072	83 521	36 543	89 141	158 084	247 003	63 932	74 619	172 873	53 460
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 926	3	6 700	27 152	650	1	875
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	26 338	37 941	31 372	56 369	35 893	89 140	131 209	216 336	39 236	57 475	161 769	45 735
Доходы будущих периодов на конец отчетного года							26 000	30 667	22 667	14 667	7 667	3 667
Оценочные обязательства на конец отчетного года									2 029	2 477	3 437	4 058
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	830
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	93 758	79 946	98 974	136 858	190 556	144 403	177 177	285 654	550 408	511 656	640 359	603 923
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	27 625	49 852	61 030	98 786	107 035	107 860	88 036	183 450	303 405	447 724	565 740	431 050
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		15 000	15 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Резервный капитал на конец предыдущего года		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		34 848	46 026	58 782	67 031	67 856	48 032	143 446	263 401	407 720	525 736	391 046
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	66 133	30 094	37 944	38 072	83 521	36 543	89 141	102 204	247 003	63 932	74 619	172 873
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	15 351	2 926	3	6 700	27 152	650	1
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	49 952	26 338	37 941	31 372	56 369	35 893	89 140	67 204	216 336	39 236	57 475	161 769
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								35 000	30 667	22 667	14 667	7 667
Оценочные обязательства на конец предыдущего года										2 029	2 477	3 437
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	830	830

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	549 129	43 529	57 403	47 693	63 815	62 379	59 177	84 550	155 520	214 927	320 498	434 913
Выручка за предыдущий год	292 254	317 970	291 233	306 923	409 799	442 571	419 974	572 763	799 576	1 216 929	1 114 866	1 294 381
Себестоимость продаж за предыдущий год	256 875	274 441	233 830	259 230	345 984	380 192	360 797	488 213	644 056	1 002 002	794 368	859 468
Выручка за отчетный год	317 970	291 233	306 923	409 799	442 571	419 974	566 812	799 576	1 216 929	1 114 866	1 294 381	1 393 361
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		57 403	47 693	63 815	62 379	59 177	83 202	155 520	214 927	320 498	434 913	516 423
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		57 403	47 693	63 815	62 379	59 177	83 202	155 520	214 927	320 498	434 913	516 423
Себестоимость продаж за отчетный год	274 441	233 830	259 230	345 984	380 192	360 797	483 610	644 056	1 002 002	794 368	859 468	876 938
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		43 529	57 403	47 693	63 815	62 379	59 177	84 550	155 520	214 927	320 498	434 913
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 530	57 558	49 350	59 752	60 608	60 069	81 317	160 782	232 145	333 375	489 247	586 551
Прочие доходы за отчетный год	796	531	3 220	2 912	3 742	2 908	2 874	7 592	31 695	19 777	60 522	74 157
Прочие расходы за отчетный год	734	376	1 563	6 975	5 513	2 016	4 759	2 330	14 477	6 900	6 188	4 029
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	833	43 591	57 558	49 350	59 752	60 608	60 069	88 431	160 784	232 145	333 375	489 247
Прочие доходы за предыдущий год	3	796	531	3 220	2 912	3 742	2 908	7 086	7 593	31 695	19 777	60 522
Прочие расходы за предыдущий год	830	734	376	1 563	6 975	5 513	2 016	3 205	2 329	14 477	6 900	6 188
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	27 605	34 848	46 026	39 339	47 588	48 413	48 032	70 720	128 578	184 853	265 925	391 046
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 947	8 743	11 532	10 011	12 164	12 195	12 037
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 743	11 532	10 011	12 164	12 195	12 037	16 282
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	34 848	46 026	39 339	47 588	48 413	48 032	65 035	128 576	184 853	265 925	391 046	438 041
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	34 848	46 026	39 339	47 588	48 413	48 032	65 035	128 576	184 853	265 925	391 046	438 041
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		34 848	46 026	39 339	47 588	48 413	48 032	70 720	128 578	184 853	265 925	391 046

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15 000	40 000	40 000	40 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	4	4	4	4
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	58 782	67 031	67 856	48 032
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	73 786	107 035	107 860	88 036
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15 000	40 000	40 000	40 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	4	4	4	4
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	67 031	67 856	48 032	58 576
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	82 035	107 860	88 036	98 580
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	47 588	48 413	48 032	64 576
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	47 588	48 413	48 032	64 576
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	47 588	48 413	48 032	64 576
Чистая прибыль (ИТОГО)	47 588	48 413	48 032	64 576
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 339	47 588	67 856	54 032
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	39 339	47 588	67 856	54 032
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 339
Убыток (ИТОГО)	39 339
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				6 000
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)				6 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		47 588	67 856	48 032
Дивиденды (ИТОГО)		47 588	67 856	48 032
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	107 035	107 860	88 036	124 580
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	98 786	107 035	107 860	88 036

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		64	16 974			76 564	210 723	438 719	563 611
Поступления – всего за отчетный год	493 952	524 830	502 677	683 677	985 958	1 565 524	1 236 459	2 343 963	2 031 367
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	491 093	522 060	489 015	679 056	960 169	1 471 878	1 117 527	1 334 119	1 354 412
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					19 529	66 312
Прочие поступления за отчетный год	2 859	2 770	13 662	4 621	6 260	27 334	118 932	1 009 844	676 955
Платежи – всего за отчетный год	494 377	524 766	485 703	692 950	994 638				1 467 756
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	406 364	388 893	352 744	568 169	844 027				1 032 614
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	27 743	35 930	33 045	35 347	49 991				73 190
Налога на прибыль организаций за отчетный год	12 164	10 632	11 673	18 114	32 714				152 446
Прочие платежи за отчетный год	48 106	89 311	88 241	71 320	67 906				209 506
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				10 000	2 500
Поступления – всего за отчетный год				10 000	10 000
Прочие поступления за отчетный год				10 000	10 000
Платежи – всего за отчетный год					7 500				565 199
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					7 500				30 578
Прочие платежи за отчетный год									534 621
Сальдо денежных потоков за отчетный период		64	16 974	727		41 910
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год					35		260	34

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	799,6 млн ₽	1,22 млрд ₽	1,11 млрд ₽	1,29 млрд ₽	1,39 млрд ₽
Чистая прибыль	128,6 млн ₽	184,9 млн ₽	265,9 млн ₽	391,0 млн ₽	438,0 млн ₽
Активы	550,4 млн ₽	511,7 млн ₽	640,4 млн ₽	603,9 млн ₽	886,6 млн ₽
Капитал и резервы	303,4 млн ₽	447,7 млн ₽	565,7 млн ₽	431,1 млн ₽	833,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+52,2 %	-8,4 %	+16,1 %	+7,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,04	7,43	8,25	3,39	16,26	1,91 ▲	1,97
Коэффициент быстрой ликвидности	0,18	1,39	3,17	0,91	8,06	1,08 ▲	1,24
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,76	0,15	0,85	0,02	0,66 ▼	0,78
Коэффициент автономии	0,55	0,88	0,88	0,71	0,94	0,51 ▲	0,47
Финансовый рычаг	0,81	0,14	0,13	0,40	0,06	0,62 ▲	0,88
Рентабельность продаж	19,5 %	17,7 %	28,7 %	33,6 %	37,1 %	5,6 % ▲	4,2 %
Чистая рентабельность	16,1 %	15,2 %	23,9 %	30,2 %	31,4 %	3,2 % ▲	1,7 %
Рентабельность активов (ROA)	23,4 %	36,1 %	41,5 %	64,8 %	49,4 %	2,5 % ▲	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	42,4 %	41,3 %	47,0 %	90,7 %	52,6 %	10,3 % ▲	7,2 %
Оборачиваемость активов	1,45	2,38	1,74	2,14	1,57	1,13 ▲	1,22
Оборачиваемость дебиторской задолженности	17 дн.	12 дн.	74 дн.	3 дн.	113 дн.	70 дн. ▼	83 дн.
Оборачиваемость запасов	251 дн.	139 дн.	174 дн.	182 дн.	182 дн.	91 дн. ▼	160 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 31,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.30.2 (компаний: 386).