Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-ИНТЕРТЭЙМЕНТ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-ИНТЕРТЭЙМЕНТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	400 369	751 705	252 296	191 203	212 902	199 616		183 510
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	174 543	165 320	207 449	164 956	161 794	160 239		160 239
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	145 942	120 044	97 118	4 717	1 555
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	28 601	45 277	110 332	160 239	160 239	160 239		160 239
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	225 826	586 384	44 847	26 247	51 108	39 377		23 272
Запасы на конец отчетного года	4 562	4 745	4 796	716	1 666	1 666		1 666
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	14 492	12 984	11 751	630	630
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	104 764	559 111	24 167	20 594	42 943	23 374		7 256
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	100 000	7 000	65		4 472	9 474		9 474
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	809	1 521	3 082	3 321	410	3 877		3 889
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 199	1 024	987	987	987	987		987
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	379 653	400 827	246 866	252 296	191 204	212 902	199 617	183 510
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	114 894	174 424	165 356	207 449	164 956	161 794	160 239	160 239
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	103 989	145 942	120 044	97 118	4 717	1 555
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	10 904	28 481	45 312	110 332	160 239	160 239	160 239	160 239
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	264 759	226 403	81 510	44 847	26 248	51 108	39 378	23 272
Запасы на конец предыдущего года	1 334	4 562	4 745	4 796	716	1 666	1 666	1 666
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	11 580	14 405	12 984	11 751	630	630
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	250 585	105 428	61 237	24 167	20 594	42 943	23 374	7 256
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		100 000		65		4 472	9 474	9 474
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	38	809	1 521	3 082	3 321	410	3 877	3 889
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 221	1 199	1 024	987	987	987	987	987
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	400 369	751 705	252 296	191 204	212 902	199 616		183 510
ИТОГО капитал на конец отчетного года								30 591
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863		2 863
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года								27 728
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	572 767	522 867	789 904	1 020 445	916 616	911 647		70 550
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	572 766	522 866	789 904	1 020 445	916 616	911 647		70 550
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	12 934	506 346	4 695	5 114	17 369	5 423		82 369
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года								82 035
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	12 934	506 346	4 695	5 114	17 369	5 423		334
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	379 654	400 827	246 867	252 296	191 204	212 902	199 616	183 510
ИТОГО капитал на конец предыдущего года								30 591
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года								27 728
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	454 529	572 767	515 867	789 904	1 020 445	916 616	911 647	70 550
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	454 528	572 766	515 866	789 904	1 020 445	916 616	911 647	70 550
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 192	12 915	8 649	4 695	5 115	17 369	5 423	82 369
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								82 035
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 192	12 915	8 649	4 695	5 115	17 369	5 423	334
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	135
Выручка за предыдущий год	2 475	33 766	40 332	39 990	33 531	8 198	940
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 340	38 038	43 249	42 805	34 852	35 462	1 191
Выручка за отчетный год	33 754	40 332	39 990	33 531	8 198	940
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	52 470	34 580	19 876	18 505	34 147	3 484
Себестоимость продаж за отчетный год	38 038	43 249	42 805	34 852	13 970	1 191
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	9 092	51 885	34 580	19 876	18 505	12 521	3 484
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					113 345	3 489
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		129		3
Проценты к уплате за отчетный год	30 119	50 402	14 102	22 224		29 306
Прочие доходы за отчетный год	129 314	60 155	36 311	247 693	277 647	866 868
Прочие расходы за отчетный год	163 447	81 833	329 192	547 605	124 383	830 338
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год						113 490	3 489	9
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			129		3
Проценты к уплате за предыдущий год	12 423	30 119	50 402	14 102	22 224		29 306
Прочие доходы за предыдущий год	356 933	129 314	53 623	36 311	247 693	277 647	866 868	5 256
Прочие расходы за предыдущий год	417 384	163 448	81 828	329 192	547 605	124 372	830 338	5 247
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год						113 419	3 482	9
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	10 303	17 577	18 101	65 020	49 907
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	17 696	16 795	65 020	49 907
Прочее за отчетный год					71
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					113 274	3 482
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					113 274	3 482
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год						113 419	3 482	9
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 863	2 863	2 863
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 863	2 863	2 863
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	92 653
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	92 653
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	92 653
Убыток (ИТОГО)	92 653
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2014	2015
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	519 232
Поступления – всего за отчетный год	612 630	82 368	43 676
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	79 765	78 090	42 232
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	532 865	4 278	1 444
Платежи – всего за отчетный год	93 398	84 374	48 328
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	49 387	44 785	33 383
В связи с оплатой труда работников за отчетный год		3	26
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	44 011	39 586	14 919
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		65	285
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		65	285
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		3 156	4 745
Поступления – всего за отчетный год	25 749	3 196	5 245
Получение кредитов и займов за отчетный год	24 200	727
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 549	2 469	5 245
Платежи – всего за отчетный год	541 678	40	500
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	492 241	40	500
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 303	1 085
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		476	431

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2017	2021	Медиана отрасли
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	-264,7 млн ₽	-292,1 млн ₽	3,5 млн ₽	0 тыс. ₽
Активы	252,3 млн ₽	191,2 млн ₽	199,6 млн ₽	183,5 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	30,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	9,55	5,13	7,26	0,28	1,11 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	5,82	4,68	6,77	0,25	0,99 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,67	0,65	2,46	0,16	0,17 ▼
Коэффициент автономии	—	—	—	0,17	0,23 ▼
Финансовый рычаг	—	—	—	5,00	0,70 ▼
Рентабельность продаж	—	—	—	—	4,1 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	3,2 %
Рентабельность активов (ROA)	-104,9 %	-152,7 %	1,7 %	0,0 %	1,1 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	0,0 %	14,1 % ▼
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	1,22
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	79 дн.
Оборачиваемость запасов	41 дн.	7 дн.	511 дн.	—	7 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	40 дн.	54 дн.	1 662 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	-2,54	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	-1,41	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 59.1 (компаний: 236).