Финансы ОАО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ", Подольск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ И СООРУЖЕНИЮ СЛОЖНЫХ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 447 | 46 052 | 57 974 | 109 443 | 104 974 | 104 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 079 | 25 193 | 9 378 | 10 349 | 9 889 | 9 250 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 896 | 21 776 | 9 378 | 8 859 | 8 229 | 7 576 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 182 | 3 417 | 1 490 | 1 660 | 1 674 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 368 | 20 859 | 48 596 | 99 094 | 95 085 | 95 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 149 | 4 929 | 18 678 | 34 964 | 34 105 | 34 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 376 | 1 576 | 84 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 987 | 9 354 | 29 591 | 52 204 | 49 159 | 49 712 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 641 | 4 853 | 11 807 | 11 807 | 11 807 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 | 93 | 201 | 16 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 41 | 103 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 121 | 67 446 | 46 052 | 57 973 | 109 443 | 104 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 608 | 18 079 | 25 193 | 9 378 | 10 349 | 9 889 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 386 | 16 896 | 21 776 | 9 378 | 8 859 | 8 229 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 817 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 245 | 1 182 | 3 417 | 1 490 | 1 660 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 160 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 513 | 49 367 | 20 859 | 48 595 | 99 094 | 95 085 |
| Запасы на конец предыдущего года | 253 | 149 | 4 929 | 18 678 | 34 965 | 34 105 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 376 | 1 576 | 84 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 850 | 17 987 | 9 354 | 29 590 | 52 204 | 49 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 641 | 4 853 | 11 807 | 11 807 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 405 | 215 | 93 | 201 | 16 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 54 | 42 | 102 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 446 | 46 052 | 57 974 | 109 443 | 104 974 | 104 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 238 | 4 792 | 7 546 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 958 | 15 958 | 15 958 | 15 958 | 15 958 | 15 958 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 266 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 293 | 309 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 293 | 309 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 915 | 40 951 | 50 428 | 120 579 | 116 832 | 116 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 510 | 5 578 | 5 633 | 5 725 | 5 780 | 5 835 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 405 | 35 373 | 44 795 | 114 854 | 111 052 | 110 996 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 121 | 67 446 | 46 052 | 57 973 | 109 443 | 104 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 946 | 50 238 | 4 792 | 7 546 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 958 | 15 958 | 15 958 | 15 958 | 15 958 | 15 958 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 973 | 34 266 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 | 293 | 309 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 271 | 293 | 309 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 904 | 16 915 | 40 951 | 50 427 | 120 579 | 116 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 510 | 5 578 | 5 633 | 5 725 | 5 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 904 | 11 405 | 35 373 | 44 794 | 114 854 | 111 052 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 063 | 2 847 | 4 776 | 20 129 | 1 111 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 471 | 9 972 | 21 124 | 26 168 | 74 203 | 2 458 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 408 | 7 125 | 16 348 | 29 157 | 54 074 | 1 347 |
| Выручка за отчетный год | 9 972 | 21 124 | 26 168 | 74 203 | 2 458 | 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 847 | 4 776 | 20 129 | 1 111 | 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 904 | 10 425 | 11 873 | 27 813 | 1 488 | 610 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 125 | 16 348 | 29 157 | 54 074 | 1 347 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 654 | 7 904 | 10 425 | 11 873 | 27 813 | 1 488 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 083 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 97 | 73 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 613 | 65 | 42 164 | 1 062 | 276 | 997 |
| Прочие расходы за отчетный год | 171 | 42 069 | 20 237 | 13 491 | 733 | 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 236 | 7 083 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 932 | 97 | 73 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 087 | 613 | 65 | 42 164 | 1 062 | 276 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 192 | 171 | 42 069 | 20 237 | 13 491 | 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 2 755 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 1 126 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 22 | 18 | 3 417 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 937 | 2 235 | 309 | 1 490 | 170 |
| Прочее за предыдущий год | 7 | 53 | 94 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 126 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 18 | 3 417 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 937 | 2 235 | 309 | 1 490 | 170 | 13 |
| Прочее за отчетный год | 7 | 53 | 94 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 755 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 755 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 178 | 2 755 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 958 | 15 958 | 15 958 | 15 958 | 15 958 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 268 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 241 | 4 792 | 7 546 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 958 | 15 958 | 15 958 | 15 958 | 15 958 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 268 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 241 | 4 792 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 682 | 722 | 135 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 682 | 722 | 135 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 682 | 722 | 135 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 18 682 | 722 | 135 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 792 | 7 546 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 238 | 4 792 | 7 546 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 725 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 454 | 55 878 | 69 517 | 4 901 | 1 334 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 726 | 54 699 | 59 541 | 3 066 | 1 302 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 132 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 047 | 9 976 | 1 835 | 32 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 729 | 61 367 | 69 587 | 4 904 | 1 347 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 193 | 43 798 | 46 765 | 451 | 319 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 407 | 11 866 | 17 622 | 3 140 | 380 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 956 | 338 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 958 | 2 004 | 4 862 | 1 313 | 648 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 598 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 179 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 179 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 847 | 2 581 | 153 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 847 | 2 581 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 153 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 109 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 67,4 млн ₽ | 58,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,89 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,82 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | — |
| Финансовый рычаг | 0,34 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 234 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 584 дн. | 561 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,42 | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.