Финансы ЗАО "ВАЛЕТЕК ПРОДИМПЭКС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАЛЕТЕК ПРОДИМПЭКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 577 | 127 549 | 147 893 | 114 643 | 89 316 | 72 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 995 | 5 229 | 3 108 | 2 903 | 2 437 | 2 934 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 488 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 993 | 5 228 | 3 107 | 2 902 | 2 436 | 1 445 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 582 | 122 320 | 144 785 | 111 740 | 86 879 | 69 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 770 | 46 313 | 47 398 | 28 430 | 26 455 | 22 478 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 38 | 191 | 34 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 283 | 70 756 | 91 563 | 77 674 | 52 948 | 40 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 529 | 5 133 | 5 655 | 5 154 | 7 292 | 6 749 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 111 | 131 | 291 | 150 | 149 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 375 | 112 577 | 127 549 | 147 893 | 113 688 | 84 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 672 | 9 995 | 5 229 | 3 108 | 2 903 | 2 437 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 670 | 9 993 | 5 228 | 3 107 | 2 902 | 2 436 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 703 | 102 582 | 122 320 | 144 785 | 110 785 | 81 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 908 | 18 770 | 46 313 | 47 398 | 28 429 | 26 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 241 | 7 | 38 | 191 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 200 | 72 407 | 70 756 | 91 563 | 76 720 | 47 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 595 | 10 529 | 5 133 | 5 655 | 5 154 | 7 292 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 635 | 111 | 131 | 291 | 150 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 577 | 127 549 | 147 893 | 114 643 | 89 316 | 72 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 052 | 84 730 | 89 498 | 78 043 | 76 523 | 61 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 728 | 89 496 | 78 041 | 76 521 | 61 030 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 525 | 42 819 | 58 395 | 36 600 | 12 793 | 11 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 525 | 42 819 | 53 395 | 36 600 | 12 793 | 11 748 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 375 | 112 577 | 127 549 | 147 893 | 113 688 | 84 097 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 067 | 79 052 | 84 730 | 89 498 | 78 045 | 71 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 050 | 84 728 | 89 496 | 78 043 | 71 132 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 308 | 33 525 | 42 819 | 58 395 | 35 643 | 12 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 308 | 33 525 | 42 819 | 53 395 | 35 643 | 12 963 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 359 | 17 576 | 7 829 | 7 066 | 5 179 | 31 102 |
| Выручка за предыдущий год | 243 095 | 239 536 | 193 738 | 221 307 | 251 979 | 251 375 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 222 264 | 221 960 | 185 909 | 214 241 | 246 800 | 220 273 |
| Выручка за отчетный год | 239 536 | 193 738 | 221 307 | 251 979 | 251 375 | 247 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 829 | 7 066 | 5 179 | 31 102 | 95 080 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 829 | 7 066 | 5 179 | 24 765 | 24 049 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 337 | 8 837 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 194 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 960 | 185 909 | 214 241 | 246 800 | 220 273 | 152 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 576 | 7 829 | 7 066 | 5 179 | 24 765 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 337 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 216 | 7 402 | 6 143 | 651 | 12 131 | 20 741 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 397 | 1 187 | 1 571 | 3 460 | 5 994 | 3 256 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 819 | 1 614 | 2 494 | 7 988 | 18 628 | 6 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 329 | 16 154 | 7 402 | 6 143 | 651 | 12 238 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 420 | 1 394 | 1 187 | 1 571 | 3 460 | 5 994 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 909 | 2 819 | 1 614 | 2 494 | 7 988 | 18 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 798 | 12 985 | 5 677 | 4 768 | 546 | 8 591 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 544 | 3 169 | 1 725 | 1 375 | 105 | 3 647 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 169 | 1 725 | 1 375 | 105 | 3 647 | 4 670 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 985 | 5 677 | 4 768 | 546 | 8 484 | 16 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 985 | 5 677 | 4 768 | 546 | 8 484 | 16 071 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 985 | 5 677 | 4 768 | 546 | 8 591 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 043 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 045 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 075 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 077 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 032 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 032 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 032 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 032 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 285 854 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 285 854 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 317 237 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 161 954 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 401 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 882 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 579 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 579 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 239,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Активы | 112,6 млн ₽ | 72,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 79,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,06 | 5,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,50 | 4,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | — |
| Финансовый рычаг | 0,42 | — |
| Рентабельность продаж | 7,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,13 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 112 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 28 дн. |
| Финансовый цикл | 87 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.