Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТ-АРЕАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТ-АРЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 630 | 2 112 | 40 019 | 95 402 | 147 729 | 151 318 | 129 984 | 134 385 | 141 013 | 141 763 | 138 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 160 | 94 794 | 84 698 | 81 333 | 77 967 | 74 602 | 71 236 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 160 | 94 794 | 84 698 | 81 333 | 77 967 | 74 602 | 71 236 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 630 | 2 112 | 40 019 | 95 402 | 49 569 | 56 524 | 45 286 | 53 053 | 63 046 | 67 162 | 67 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 385 | 215 | 1 906 | 9 793 | 11 560 | 10 996 | 6 391 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 644 | 89 755 | 38 859 | 37 572 | 51 | 1 205 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 192 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 245 | 1 897 | 2 375 | 5 647 | 8 804 | 9 159 | 33 675 | 42 057 | 56 655 | 65 957 | 67 553 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 630 | 42 093 | 39 990 | 44 505 | 146 520 | 124 273 | 129 984 | 134 385 | 141 013 | 141 763 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 160 | 88 064 | 84 698 | 81 333 | 77 967 | 74 602 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 160 | 88 064 | 84 698 | 81 333 | 77 967 | 74 602 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 630 | 42 093 | 39 990 | 44 506 | 48 360 | 36 209 | 45 286 | 53 053 | 63 046 | 67 161 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 385 | 1 906 | 907 | 11 560 | 10 996 | 6 391 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 619 | 37 615 | 38 859 | 37 650 | 175 | 51 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 204 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 245 | 4 474 | 2 375 | 5 647 | 8 804 | 35 127 | 33 675 | 42 057 | 56 655 | 65 957 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 630 | 2 112 | 40 019 | 95 402 | 147 729 | 151 318 | 129 984 | 134 385 | 141 013 | 141 763 | 138 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 358 | 1 254 | 2 079 | 51 029 | 32 569 | 59 846 | 127 866 | 132 365 | 138 766 | 141 399 | 137 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 859 | 1 774 | 1 774 | 200 | 1 494 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 859 | 1 774 | 1 774 | 200 | 1 494 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 | 858 | 37 940 | 45 573 | 115 159 | 91 600 | 260 | 246 | 474 | 164 | 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 272 | 858 | 37 940 | 45 573 | 115 159 | 91 600 | 260 | 246 | 474 | 164 | 303 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 630 | 42 093 | 39 990 | 44 505 | 146 520 | 124 273 | 129 984 | 134 385 | 141 013 | 141 763 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 358 | 3 961 | 2 049 | 6 755 | 32 569 | 108 901 | 127 866 | 132 365 | 138 766 | 141 399 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 875 | 1 859 | 1 774 | 1 774 | 200 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 875 | 1 859 | 1 774 | 1 774 | 200 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 272 | 38 132 | 37 942 | 37 751 | 115 150 | 13 496 | 260 | 246 | 473 | 164 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 | 38 132 | 37 942 | 37 751 | 115 150 | 13 496 | 260 | 246 | 473 | 164 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 245 | 4 136 | 10 | 6 551 | 27 744 | 248 780 | 250 828 | 252 010 | 232 270 | 105 764 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 274 | 53 299 | 45 352 | 59 127 | 84 926 | 136 626 | 140 054 | 129 897 | 121 174 | 55 188 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 029 | 49 163 | 45 342 | 52 576 | 57 182 | 112 154 | 110 774 | 122 113 | 111 096 | 50 576 | |
| Выручка за отчетный год | 18 274 | 53 299 | 45 352 | 59 127 | 84 926 | 113 948 | 140 054 | 129 897 | 121 174 | 55 188 | 3 422 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 245 | 3 506 | 12 | 58 639 | 27 744 | 30 529 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 245 | 3 506 | 12 | 58 639 | 27 744 | 30 529 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 029 | 49 793 | 45 340 | 488 | 57 182 | 83 419 | 110 774 | 122 113 | 111 096 | 50 576 | 6 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 245 | 4 136 | 10 | 6 551 | 27 744 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 245 | 3 506 | 57 446 | 26 721 | 28 532 | 8 792 | 1 935 | 1 974 | 921 | 1 302 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 440 | 1 193 | 1 023 | 1 997 | 8 792 | 1 935 | 1 969 | 921 | 1 302 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 245 | 3 441 | 5 358 | 26 721 | 1 713 | 8 792 | 1 935 | 1 974 | 921 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 695 | 1 440 | 1 193 | 1 023 | 1 713 | 8 792 | 1 935 | 1 969 | 921 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 058 | 2 907 | 4 757 | 25 814 | 21 339 | 18 921 | 4 454 | 6 391 | 2 640 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 534 | 454 | 601 | 907 | 1 420 | 1 567 | 1 395 | 1 723 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 533 | 454 | 8 414 | 907 | 1 255 | 1 567 | 1 395 | 1 723 | 1 051 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 058 | 2 973 | 49 032 | 25 814 | 27 277 | 18 921 | 4 454 | 6 391 | 2 640 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 058 | 2 973 | 49 032 | 25 814 | 27 277 | 18 921 | 4 454 | 6 391 | 2 640 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 140,1 млн ₽ | 129,9 млн ₽ | 121,2 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 151,3 млн ₽ | 130,0 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | 141,0 млн ₽ | 141,8 млн ₽ | 139,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 59,8 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | 132,4 млн ₽ | 138,8 млн ₽ | 141,4 млн ₽ | 137,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -7,3 % | -6,7 % | -54,5 % | -93,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 174,18 | 215,66 | 133,01 | 409,52 | 223,58 | 2,33 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 129,72 | 170,96 | 119,53 | 409,52 | 223,58 | 1,03 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 129,52 | 170,96 | 119,53 | 402,18 | 223,58 | 0,79 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,53 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,29 ▲ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | 20,9 % | 6,0 % | 8,3 % | 8,4 % | -81,1 % | 4,5 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,5 % | 3,4 % | 5,3 % | 4,8 % | -123,4 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 14,6 % | 3,3 % | 4,5 % | 1,9 % | -3,0 % | 2,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,6 % | 14,8 % | 3,4 % | 4,6 % | 1,9 % | -3,1 % | 7,2 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,08 | 0,97 | 0,86 | 0,39 | 0,02 | 1,82 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 8 дн. | — | 18 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 38 дн. | 33 дн. | 21 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 401 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 18 дн. | 36 дн. ▲ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | 37 дн. | 32 дн. | 19 дн. | 7 дн. | — | 29 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,62 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,72 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,43 | — | — | — | — | — | 5,85 | 5,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 223,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -123,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).