Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРА-77", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРА-77"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 607 660 | 1 761 243 | 2 261 732 | 2 649 474 | 3 594 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 649 | 19 231 | 18 156 | 21 248 | 18 563 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 990 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 888 | 9 869 | 8 712 | 10 321 | 7 186 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 734 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 572 | 9 074 | 9 258 | 9 855 | 9 492 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 456 | 288 | 185 | 82 | 1 884 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 594 011 | 1 742 012 | 2 243 575 | 2 628 226 | 3 575 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 662 | 106 303 | 66 702 | 110 992 | 171 169 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 211 | 849 051 | 758 381 | 1 087 324 | 1 550 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 332 247 | 660 816 | 1 090 000 | 1 347 274 | 1 810 327 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 873 | 124 760 | 327 462 | 79 033 | 42 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 018 | 1 081 | 1 031 | 3 604 | 771 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 554 542 | 607 660 | 1 761 243 | 2 261 732 | 2 649 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 362 | 13 649 | 19 231 | 18 156 | 21 248 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 990 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 392 | 10 888 | 9 869 | 8 712 | 10 321 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 110 | 1 734 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 860 | 572 | 9 074 | 9 258 | 9 855 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 456 | 288 | 185 | 82 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 532 180 | 594 011 | 1 742 012 | 2 243 576 | 2 628 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 139 208 | 61 662 | 106 303 | 66 702 | 110 992 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 475 | 145 211 | 849 051 | 758 381 | 1 087 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 195 134 | 332 247 | 660 816 | 1 090 000 | 1 347 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 961 | 52 873 | 124 760 | 327 462 | 79 033 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 402 | 2 018 | 1 081 | 1 031 | 3 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 607 660 | 1 761 243 | 2 261 732 | 2 649 475 | 3 594 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 308 274 | 1 034 141 | 1 421 665 | 1 596 402 | 2 327 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 568 | 4 568 | 4 568 | 4 568 | 4 568 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 303 705 | 1 029 573 | 1 417 097 | 1 591 834 | 2 323 160 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 17 | 58 | 46 | 78 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 17 | 58 | 46 | 78 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 361 | 727 085 | 840 009 | 1 053 027 | 1 266 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 279 391 | 709 582 | 818 649 | 1 021 550 | 1 231 284 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 969 | 17 503 | 21 360 | 31 477 | 35 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 554 541 | 607 660 | 1 761 243 | 2 261 732 | 2 649 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 327 212 | 308 274 | 1 034 141 | 1 421 665 | 1 596 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 568 | 4 568 | 4 568 | 4 568 | 4 568 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 322 644 | 303 705 | 1 029 573 | 1 417 097 | 1 591 834 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 26 | 17 | 58 | 46 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 26 | 17 | 58 | 46 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 227 300 | 299 361 | 727 085 | 840 009 | 1 053 027 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 173 232 | 279 391 | 709 582 | 818 649 | 1 021 550 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 54 069 | 19 969 | 17 503 | 21 360 | 31 477 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 876 418 | 1 096 425 | 1 867 083 | 2 714 625 | 2 546 977 |
| Выручка за предыдущий год | 1 852 248 | 2 027 590 | 3 410 761 | 5 411 078 | 5 163 091 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 975 830 | 931 165 | 1 543 678 | 2 696 453 | 2 616 114 |
| Выручка за отчетный год | 2 027 590 | 3 410 761 | 5 411 078 | 5 163 091 | 6 871 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 096 425 | 1 867 083 | 2 714 625 | 2 546 977 | 3 319 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 910 638 | 1 609 925 | 2 410 102 | 2 187 806 | 2 991 768 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 185 787 | 257 158 | 304 523 | 359 171 | 327 573 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 931 165 | 1 543 678 | 2 696 453 | 2 616 114 | 3 552 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 687 910 | 910 638 | 1 609 925 | 2 410 102 | 2 187 806 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 188 508 | 185 787 | 257 158 | 304 523 | 359 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 924 236 | 1 536 135 | 2 417 021 | 2 195 925 | 3 025 216 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 726 | 10 431 | 47 992 | 48 337 | 51 984 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 250 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 596 | 195 732 | 81 998 | 98 658 | 111 605 |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 724 | 273 703 | 123 071 | 138 876 | 130 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 729 598 | 924 236 | 1 536 135 | 2 417 021 | 2 195 925 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 500 | 10 726 | 10 431 | 47 992 | 48 337 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 250 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 345 | 74 596 | 195 732 | 81 998 | 98 658 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 157 | 71 724 | 273 703 | 123 071 | 138 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 579 619 | 737 601 | 1 210 755 | 1 930 410 | 1 755 569 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 483 | 186 351 | 327 608 | 485 810 | 440 949 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 9 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 643 | 8 502 | 184 | 597 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 140 | 6 283 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 351 | 327 608 | 485 810 | 440 949 | 605 698 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 41 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 502 | 184 | 597 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 283 | 944 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 737 601 | 1 210 755 | 1 930 410 | 1 755 569 | 2 419 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 737 601 | 1 210 755 | 1 930 410 | 1 755 569 | 2 419 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 579 619 | 737 601 | 1 210 755 | 1 930 410 | 1 755 569 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 568 | 4 568 | 4 568 | 4 568 | 4 568 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 644 | 303 705 | 1 029 573 | 1 417 097 | 1 591 834 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 327 212 | 308 273 | 1 034 141 | 1 421 665 | 1 596 402 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 568 | 4 568 | 4 568 | 4 568 | 4 568 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 705 | 1 029 573 | 1 417 097 | 1 591 834 | 2 323 160 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 308 273 | 1 034 141 | 1 421 665 | 1 596 402 | 2 327 728 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 737 601 | 1 210 755 | 1 930 411 | 1 755 570 | 2 419 120 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 737 601 | 1 210 755 | 1 930 411 | 1 755 570 | 2 419 120 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 737 601 | 1 210 755 | 1 930 411 | 1 755 570 | 2 419 120 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 737 601 | 1 210 755 | 1 930 411 | 1 755 570 | 2 419 120 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 756 539 | 484 888 | 1 542 887 | 1 580 833 | 1 687 793 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 756 539 | 484 888 | 1 542 887 | 1 580 833 | 1 687 793 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 224 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 224 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 756 539 | 484 888 | 1 542 887 | 1 572 609 | 1 687 793 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 756 539 | 484 888 | 1 542 887 | 1 572 609 | 1 687 793 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 308 274 | 1 034 141 | 1 421 665 | 1 596 402 | 2 327 729 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 327 212 | 308 274 | 1 034 141 | 1 421 665 | 1 596 402 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 542 418 | 667 117 | 2 122 125 | 1 466 155 | 2 002 865 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 234 959 | 2 961 899 | 5 809 342 | 4 887 174 | 6 528 422 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 016 550 | 2 764 408 | 5 456 365 | 4 860 523 | 6 446 069 |
| Прочие поступления за отчетный год | 218 409 | 197 491 | 352 652 | 26 651 | 81 538 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 692 541 | 2 294 782 | 3 687 217 | 3 421 019 | 4 525 557 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 107 181 | 1 492 533 | 2 644 058 | 2 499 313 | 3 448 141 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 116 687 | 139 113 | 164 235 | 251 321 | 279 449 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 276 701 | 300 612 | 488 062 | 564 133 | 714 504 |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 582 | 141 383 | 112 329 | 106 126 | 83 343 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 898 863 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 898 863 | 15 022 470 | 114 651 894 | 123 616 484 | 75 407 499 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 500 | 175 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 701 | 5 874 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 316 633 | 115 027 583 | 123 830 926 | 75 839 767 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 990 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 859 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 582 | 1 650 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 106 582 | 1 650 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 457 133 | 425 958 | 1 513 492 | 1 493 979 | 1 603 403 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 313 126 | 1 511 842 | 1 493 979 | 1 603 403 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 112 832 | 1 650 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 578 | 234 594 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 764 | 18 309 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 737,6 млн ₽ | 1,21 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ |
| Активы | 607,7 млн ₽ | 1,76 млрд ₽ | 2,26 млрд ₽ | 3,59 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 308,3 млн ₽ | — | — | 2,33 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 2,40 | 2,67 | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 2,25 | 2,59 | 2,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 1,08 | 1,69 | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | — | — | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | — | — | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 121,4 % | 68,7 % | 85,4 % | 67,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 239,3 % | — | — | 103,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 25 дн. | 9 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.