Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМО РУСЛАНД", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМО РУСЛАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 944 | 111 240 | 153 471 | 138 312 | 141 095 | 154 252 | 133 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 728 | 530 | 2 062 | 1 635 | 1 131 | 1 885 | 2 928 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 728 | 530 | 1 676 | 1 248 | 745 | 399 | 145 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 386 | 386 | 386 | 1 486 | 2 783 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 217 | 110 710 | 151 409 | 136 677 | 139 964 | 152 367 | 130 180 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 028 | 62 950 | 77 007 | 83 240 | 64 892 | 92 657 | 83 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 268 | 5 007 | 2 982 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 630 | 48 997 | 43 202 | 55 644 | 74 159 | 53 633 | 43 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 29 996 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 559 | 848 | 4 317 | 962 | 3 805 | 1 070 | 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 116 | 93 944 | 111 240 | 153 472 | 147 357 | 141 095 | 154 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 973 | 728 | 530 | 2 062 | 1 635 | 1 131 | 1 885 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 973 | 728 | 530 | 1 676 | 1 248 | 745 | 399 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 386 | 386 | 386 | 1 486 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 143 | 93 216 | 110 710 | 151 410 | 145 722 | 139 964 | 152 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 964 | 46 028 | 62 950 | 77 007 | 83 209 | 64 892 | 92 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 268 | 5 007 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 521 | 40 555 | 48 997 | 43 202 | 64 721 | 74 159 | 53 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 29 996 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 658 | 6 558 | 849 | 4 317 | 962 | 3 805 | 1 070 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 944 | 111 241 | 153 472 | 138 311 | 141 095 | 154 252 | 133 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 903 | 23 510 | 23 510 | 23 586 | 21 225 | 22 269 | 16 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 497 | 3 497 | 3 574 | 1 212 | 2 256 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 34 709 | 34 700 | 78 461 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 700 | 34 700 | 78 461 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 041 | 87 731 | 129 962 | 114 716 | 85 161 | 97 283 | 38 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 027 | 44 072 | 53 595 | 65 675 | 27 962 | 42 076 | 6 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 014 | 43 658 | 76 367 | 49 041 | 57 199 | 55 208 | 31 864 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 116 | 93 944 | 111 240 | 153 472 | 147 357 | 141 095 | 154 252 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 006 | 23 903 | 23 510 | 23 510 | 23 561 | 21 225 | 22 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 890 | 3 497 | 3 497 | 3 548 | 1 212 | 2 256 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 34 709 | 34 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 700 | 34 700 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 110 | 70 041 | 87 730 | 129 962 | 123 787 | 85 161 | 97 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 136 | 47 027 | 44 072 | 53 595 | 65 675 | 27 962 | 42 076 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 967 | 23 014 | 43 658 | 76 367 | 58 112 | 57 199 | 55 208 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 879 | 16 249 | 21 414 | 20 090 | 16 948 | 10 252 | 4 843 |
| Выручка за предыдущий год | 141 880 | 110 161 | 55 774 | 91 279 | 71 224 | 38 094 | 15 414 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 999 | 93 912 | 34 360 | 71 189 | 54 276 | 27 842 | 10 571 |
| Выручка за отчетный год | 110 161 | 55 774 | 91 279 | 71 224 | 38 094 | 15 414 | 22 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 414 | 20 090 | 16 975 | 10 252 | 4 843 | 5 837 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 283 | 6 000 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 131 | 14 090 | 17 189 | 10 166 | 11 245 | 8 663 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 239 | 73 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 130 | 34 360 | 71 189 | 54 249 | 27 842 | 10 571 | 17 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 031 | 7 283 | 6 000 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 218 | 14 131 | 14 090 | 17 194 | 11 559 | 11 245 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 239 | 73 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 275 | 2 495 | 55 | 97 | 1 393 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 1 399 | 336 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 279 | 5 960 | 4 520 | 1 551 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 656 | 6 111 | 12 048 | 11 391 | 14 650 | 14 349 | 4 712 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 619 | 10 899 | 18 017 | 9 200 | 7 480 | 5 044 | 6 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 667 | 2 495 | 55 | 65 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 1 399 | 226 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 279 | 7 766 | 4 520 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 589 | 10 656 | 6 111 | 12 048 | 11 391 | 15 389 | 14 349 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 078 | 13 619 | 10 899 | 18 017 | 9 200 | 7 638 | 5 044 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 845 | 1 951 | 42 | 49 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 547 | 544 | 13 | 16 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 544 | 13 | 22 | 279 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 65 | 1 297 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 951 | 42 | 75 | 1 114 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 951 | 42 | 75 | 1 114 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 951 | 42 | 49 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 010 | 20 010 | 20 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 548 | 3 881 | 1 803 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 561 | 23 894 | 21 816 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 010 | 20 010 | 20 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 212 | 2 256 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 225 | 22 269 | 16 514 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 336 | 1 624 | 5 288 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 336 | 1 624 | 5 288 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 336 | 1 624 | 5 288 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 336 | 1 624 | 5 288 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 225 | 22 269 | 16 513 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 561 | 21 225 | 22 269 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 317 | 48 917 | 24 647 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 599 | 15 472 | 21 387 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 718 | 33 445 | 3 260 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 756 | 101 191 | 51 819 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 393 | 49 548 | 25 577 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 503 | 3 385 | 2 219 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 079 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 860 | 47 179 | 24 023 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 459 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 459 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 459 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 962 | 6 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 962 | 7 950 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 961 | 7 950 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 092 | 20 000 | 1 350 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 1 350 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 092 | 3 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 965 | 429 | 88 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 154,3 млн ₽ | 133,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 3,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 199 дн. | 1 784 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 906 дн. | 679 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.