Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАКТ ИНТЕРИОРС", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАКТ ИНТЕРИОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 400 | 115 601 | 198 846 | 579 018 | 190 421 | 392 743 | 435 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 278 | 5 186 | 16 910 | 13 480 | 9 473 | 6 861 | 16 969 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 290 | 1 104 | 1 866 | 1 641 | 1 416 | 1 192 | 967 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 988 | 4 082 | 15 043 | 11 714 | 7 942 | 5 533 | 15 850 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 125 | 114 | 137 | 153 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 122 | 110 415 | 181 936 | 565 538 | 180 948 | 385 882 | 418 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 759 | 3 712 | 3 183 | 35 887 | 33 776 | 64 390 | 130 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 133 | 1 346 | 139 | 5 599 | 5 409 | 24 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 255 | 101 223 | 133 134 | 461 828 | 75 186 | 210 913 | 47 386 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 37 500 | 134 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 229 | 3 986 | 45 255 | 65 879 | 66 306 | 67 596 | 81 980 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 746 | 149 | 226 | 117 | 81 | 72 | 350 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 172 118 | 120 400 | 115 601 | 222 394 | 206 988 | 190 421 | 392 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 337 | 5 278 | 5 186 | 16 910 | 13 480 | 9 473 | 6 861 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 331 | 290 | 1 104 | 1 866 | 1 641 | 1 416 | 1 192 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 006 | 4 988 | 4 082 | 15 043 | 11 714 | 7 942 | 5 533 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 125 | 114 | 137 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 781 | 115 122 | 110 415 | 205 484 | 193 507 | 180 948 | 385 882 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 251 | 8 759 | 3 712 | 3 184 | 35 887 | 33 776 | 64 390 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 956 | 133 | 1 346 | 328 | 5 599 | 5 409 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 018 | 88 255 | 101 223 | 156 491 | 89 798 | 75 186 | 210 913 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 37 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 950 | 5 229 | 3 986 | 45 255 | 65 879 | 66 306 | 67 596 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 606 | 12 746 | 149 | 226 | 117 | 81 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 400 | 115 601 | 198 846 | 579 018 | 190 421 | 392 743 | 435 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 305 | 7 987 | 16 558 | 29 035 | 30 898 | 114 161 | 95 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 033 | 2 033 | 2 103 | 2 103 | 2 103 | 2 103 | 2 103 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 272 | 5 954 | 14 455 | 26 932 | 28 795 | 112 058 | 93 883 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 095 | 107 614 | 182 288 | 549 983 | 159 523 | 278 582 | 339 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 939 | 107 571 | 182 244 | 549 983 | 159 523 | 278 582 | 339 598 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 113 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 118 | 120 400 | 115 601 | 222 394 | 206 988 | 190 421 | 392 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 030 | 6 305 | 7 987 | 16 582 | 29 035 | 30 898 | 114 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 033 | 2 033 | 2 033 | 2 103 | 2 103 | 2 103 | 2 103 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 997 | 4 272 | 5 954 | 14 479 | 26 932 | 28 795 | 112 058 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 088 | 114 095 | 107 614 | 205 812 | 177 953 | 159 523 | 278 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 045 | 102 939 | 107 571 | 205 768 | 177 953 | 159 523 | 278 582 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 113 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 933 | 24 370 | 24 262 | 49 376 | 52 519 | 44 290 | 176 892 |
| Выручка за предыдущий год | 335 922 | 379 513 | 365 392 | 475 355 | 488 074 | 440 006 | 919 952 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 989 | 355 143 | 341 130 | 425 979 | 435 555 | 395 716 | 743 060 |
| Выручка за отчетный год | 379 513 | 365 392 | 455 353 | 488 074 | 440 006 | 919 952 | 1 423 736 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 370 | 24 262 | 47 705 | 52 519 | 44 290 | 176 892 | 196 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 610 | 1 542 | 21 469 | 22 274 | 14 828 | 109 311 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 304 | 21 840 | 25 184 | 28 897 | 28 918 | 65 988 | 217 979 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 456 | 880 | 1 052 | 1 348 | 544 | 1 593 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 355 143 | 341 130 | 407 648 | 435 555 | 395 716 | 743 060 | 1 227 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 156 | 3 610 | 1 542 | 21 500 | 22 274 | 14 828 | 109 311 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 777 | 20 304 | 21 840 | 26 824 | 28 897 | 28 918 | 65 988 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 456 | 880 | 1 052 | 1 348 | 544 | 1 593 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 252 | 769 | 10 333 | 16 136 | 3 108 | 99 545 | 2 475 |
| Проценты к получению за отчетный год | 164 | 1 458 | 6 050 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 250 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 6 | 1 351 | 127 425 | 4 631 | 13 580 | 133 626 |
| Прочие расходы за отчетный год | 393 | 779 | 12 487 | 133 563 | 16 515 | 24 554 | 115 827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 635 | 3 252 | 769 | 10 364 | 16 134 | 3 108 | 99 545 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 164 | 1 458 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 250 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 35 | 6 | 1 351 | 127 425 | 4 631 | 13 580 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 537 | 393 | 779 | 12 487 | 133 565 | 16 515 | 24 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 217 | 2 278 | 250 | 8 280 | 12 831 | 2 195 | 79 451 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 418 | 974 | 510 | 2 079 | 3 303 | 620 | 20 079 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 974 | 510 | 2 076 | 3 230 | 4 604 | 20 079 | 22 331 |
| Прочее за отчетный год | 9 | 3 | 149 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 278 | 250 | 8 254 | 12 757 | 79 451 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 278 | 250 | 8 254 | 12 757 | 79 451 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 217 | 2 278 | 250 | 8 280 | 12 831 | 2 195 | 79 451 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 033 | 2 033 | 2 033 | 2 103 | 2 103 | 2 103 | 2 103 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 751 | 6 201 | 14 479 | 26 932 | 32 739 | 112 058 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 784 | 8 234 | 16 582 | 29 035 | 34 842 | 114 161 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 033 | 2 033 | 2 103 | 2 103 | 2 103 | 2 103 | 2 103 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 954 | 14 455 | 26 932 | 28 795 | 112 058 | 93 883 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 987 | 16 558 | 29 035 | 30 898 | 114 161 | 95 986 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | 8 253 | 12 757 | 1 863 | 79 319 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 203 | 8 253 | 12 757 | 1 863 | 79 319 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | 8 253 | 12 757 | 1 863 | 79 319 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 203 | 8 253 | 12 757 | 1 863 | 79 319 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 035 | 30 898 | 114 161 | 95 986 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 582 | 29 034 | 30 898 | 114 161 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 295 | 6 584 | 38 778 | 44 891 | 28 993 | 47 541 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 410 406 | 314 679 | 549 742 | 498 622 | 411 393 | 1 804 031 | 3 210 313 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 396 349 | 304 565 | 532 196 | 475 875 | 376 595 | 844 928 | 1 536 804 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 057 | 10 114 | 17 546 | 22 747 | 34 798 | 959 103 | 1 673 509 |
| Платежи – всего за отчетный год | 399 111 | 308 095 | 510 964 | 453 731 | 382 400 | 1 756 490 | 3 220 633 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 389 573 | 295 637 | 491 897 | 423 994 | 364 424 | 619 018 | 1 260 566 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 896 | 8 177 | 8 425 | 8 171 | 7 708 | 8 087 | 54 751 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 060 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 642 | 4 281 | 10 642 | 21 566 | 10 268 | 1 129 385 | 1 875 256 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 295 | 6 584 | 38 778 | 44 891 | 28 993 | 47 541 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 685 | 24 704 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 250 тыс. ₽ | 8,3 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | -19,9 млн ₽ |
| Активы | 115,6 млн ₽ | 198,8 млн ₽ | 579,0 млн ₽ | 190,4 млн ₽ | 392,7 млн ₽ | 435,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 1,13 | 1,39 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,89 | 1,13 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,25 | 0,14 | 0,42 | 0,38 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 4,2 % | 2,2 % | -0,8 % | 20,2 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 30 дн. | 31 дн. | 32 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.