Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОИМПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 296 883 | 267 901 | 186 935 | 93 937 | 88 835 | 80 362 | 45 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 646 | 16 747 | 16 609 | 15 896 | 14 633 | 13 683 | 12 569 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 547 | 11 648 | 11 510 | 10 307 | 9 544 | 8 594 | 7 480 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 500 | 5 089 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 089 | 5 089 | 5 089 | 5 089 | 5 089 | 5 089 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 278 237 | 251 154 | 170 326 | 78 041 | 74 202 | 66 679 | 33 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 056 | 222 512 | 122 075 | 60 269 | 53 743 | 42 098 | 24 803 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 737 | 24 850 | 35 362 | 17 540 | 20 344 | 24 084 | 8 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 444 | 3 792 | 12 889 | 232 | 115 | 497 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 229 032 | 296 883 | 267 901 | 186 935 | 93 937 | 88 835 | 80 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 781 | 18 646 | 16 747 | 16 609 | 15 896 | 14 633 | 13 683 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 579 | 13 547 | 11 648 | 11 510 | 10 307 | 9 544 | 8 594 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 589 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 103 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 089 | 5 089 | 5 089 | 5 089 | 5 089 | 5 089 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 208 251 | 278 237 | 251 154 | 170 326 | 78 041 | 74 202 | 66 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 703 | 237 056 | 222 512 | 122 075 | 60 269 | 53 743 | 42 098 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 334 | 31 737 | 24 850 | 35 362 | 17 540 | 20 344 | 24 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 214 | 9 444 | 3 792 | 12 889 | 232 | 115 | 497 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 296 883 | 267 901 | 186 935 | 93 937 | 88 835 | 80 362 | 45 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 346 | 10 522 | 36 732 | 5 888 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 75 140 | 75 140 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 336 | 10 512 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 040 | 79 040 | 79 740 | 78 240 | 78 240 | 15 700 | 18 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 040 | 79 040 | 79 740 | 78 240 | 78 240 | 15 700 | 18 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 497 | 178 339 | 123 561 | 41 757 | 36 935 | 27 930 | 21 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 497 | 128 339 | 113 561 | 31 757 | 26 935 | 17 930 | 11 584 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 229 032 | 296 883 | 267 901 | 186 935 | 93 937 | 88 835 | 80 362 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 761 | 49 346 | 10 522 | 36 732 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 75 140 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 751 | 49 336 | 10 512 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 540 | 79 040 | 79 040 | 79 740 | 78 240 | 78 240 | 15 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 540 | 79 040 | 79 040 | 79 740 | 78 240 | 78 240 | 15 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 731 | 168 497 | 178 339 | 123 561 | 41 757 | 36 935 | 27 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 731 | 161 497 | 128 339 | 113 561 | 31 757 | 26 935 | 17 930 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 900 | 50 082 | 29 178 | 10 000 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 017 899 | 1 379 652 | 1 292 469 | 753 205 | 442 842 | 292 205 | 166 922 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 984 999 | 1 329 570 | 1 302 286 | 756 353 | 460 910 | 263 027 | 156 922 |
| Выручка за отчетный год | 1 379 652 | 1 292 469 | 753 205 | 442 842 | 292 205 | 166 922 | 93 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 082 | 34 202 | 10 000 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 063 | 98 884 | 86 476 | 52 270 | 27 720 | 21 010 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 329 570 | 1 302 286 | 756 353 | 408 640 | 298 815 | 156 922 | 93 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 87 389 | 102 063 | 98 884 | 86 476 | 35 788 | 27 720 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 334 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 | 404 | 11 995 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 352 | 13 265 | 12 092 | 1 789 | 655 | 8 435 | 2 281 |
| Прочие доходы за отчетный год | 78 681 | 113 445 | 90 464 | 14 309 | 11 037 | 6 246 | 1 619 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 014 | 30 283 | 15 436 | 3 888 | 4 025 | 4 153 | 8 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 737 | 1 334 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 1 | 2 | 185 | 11 995 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 005 | 8 352 | 13 265 | 12 092 | 1 789 | 655 | 8 435 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 464 | 78 681 | 113 445 | 90 464 | 14 713 | 10 852 | 6 246 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 278 | 17 014 | 30 283 | 15 436 | 4 551 | 4 025 | 4 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 645 | 585 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 783 | 351 | 27 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 333 | 295 | 21 | 201 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 27 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 295 | 21 | 201 | 663 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 585 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 585 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 645 | 585 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 336 | 10 512 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 336 | 10 512 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 512 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 512 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 824 | 26 888 | 9 695 | 280 | 12 068 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 824 | 26 888 | 9 695 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 824 | 26 888 | 9 695 | 280 | 12 068 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 38 824 | 26 888 | 9 695 | 280 | 12 068 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 073 | 85 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 508 634 | 868 609 | 484 973 | 299 118 | 177 826 | 112 625 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 494 606 | 851 684 | 477 252 | 294 775 | 173 531 | 108 942 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 281 | 12 618 | 5 005 | 4 301 | 4 014 | 3 316 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 747 | 4 307 | 2 716 | 42 | 281 | 367 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 554 536 | 813 536 | 496 045 | 299 033 | 190 090 | 115 762 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 426 255 | 701 813 | 415 520 | 266 334 | 174 633 | 98 153 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 940 | 27 120 | 16 673 | 10 553 | 6 884 | 6 337 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 338 | 4 497 | 2 091 | 1 666 | 466 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | 11 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 003 | 80 106 | 61 761 | 20 443 | 8 562 | 10 806 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 | 1 439 | 390 | 95 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 85 | 1 439 | 390 | 95 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 334 | 188 | 12 741 | 2 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 600 | 56 900 | 415 | 188 | 17 541 | 2 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 200 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 48 600 | 2 700 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 415 | 188 | 17 541 | 2 800 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 266 | 101 439 | 2 000 | 4 800 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 266 | 101 439 | 1 500 | 4 800 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 097 | 382 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -280 тыс. ₽ |
| Активы | 88,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -26,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,30 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,49 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.