Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ПРЕОДОЛЕНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ПРЕОДОЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 724 | 27 270 | 36 973 | 34 794 | 32 615 | 79 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 619 | 1 160 | 1 714 | 1 633 | 8 777 | 5 698 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 619 | 1 160 | 1 714 | 1 633 | 8 777 | 301 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 238 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 159 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 105 | 26 110 | 35 259 | 33 161 | 23 838 | 73 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 447 | 20 456 | 28 117 | 26 541 | 17 656 | 42 566 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 994 | 1 141 | 2 168 | 1 264 | 1 810 | 30 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 664 | 4 513 | 4 974 | 5 356 | 4 372 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 542 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 039 | 26 724 | 27 270 | 36 973 | 34 794 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 077 | 1 619 | 1 160 | 1 714 | 1 633 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 077 | 1 619 | 1 160 | 1 714 | 1 633 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 962 | 25 105 | 26 110 | 35 259 | 33 161 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 667 | 19 447 | 20 456 | 28 117 | 26 541 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 542 | 1 994 | 1 141 | 2 168 | 1 264 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 753 | 3 664 | 4 513 | 4 974 | 5 356 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 724 | 27 270 | 36 973 | 34 794 | 32 615 | 79 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 204 | 26 416 | 30 143 | 32 270 | 28 740 | 79 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 325 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 930 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 930 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 520 | 854 | 6 830 | 2 524 | 945 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 515 | 524 | 830 | 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 339 | 6 306 | 1 694 | 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 039 | 26 724 | 27 270 | 36 973 | 34 794 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 383 | 26 204 | 26 416 | 30 143 | 32 270 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 656 | 520 | 854 | 6 830 | 2 524 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 129 | 350 | 515 | 524 | 830 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 527 | 170 | 339 | 6 306 | 1 694 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 385 | 1 138 | 617 | 792 | 1 637 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 872 | 16 383 | 11 205 | 11 654 | 24 117 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 487 | 15 245 | 10 588 | 10 862 | 22 480 | |
| Выручка за отчетный год | 16 075 | 11 205 | 11 654 | 24 117 | 28 326 | 7 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 682 | 617 | 792 | 1 637 | 475 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 682 | 617 | 792 | 1 637 | 475 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 393 | 10 588 | 10 862 | 22 480 | 34 339 | 6 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 385 | 1 138 | 617 | 792 | 1 637 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 824 | 769 | 792 | 1 637 | 2 464 | 475 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 148 | 152 | 8 477 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 006 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 376 | 1 138 | 769 | 792 | 1 637 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 002 | 152 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 011 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 196 | 1 138 | 769 | 792 | 1 391 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 171 | 115 | 119 | 246 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 222 | 115 | 119 | 246 | 370 | 71 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 602 | 769 | 792 | 1 637 | 2 094 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 602 | 769 | 792 | 1 637 | 2 094 | 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 769 тыс. ₽ | 792 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 26,7 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 32,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,2 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 48,28 | 30,57 | 5,16 | 13,14 | 25,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,88 | 6,62 | 1,05 | 2,62 | 6,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,05 | 5,28 | 0,73 | 2,12 | 4,63 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,82 | 0,93 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,23 | 0,08 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 2,8 % | 2,1 % | 4,7 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % | 2,9 % | 2,6 % | 5,1 % | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 493 дн. | 705 дн. | 945 дн. | 431 дн. | 188 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 25,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.