Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЕРАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЕРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 989 908 | 29 690 113 | 22 884 974 | 20 562 835 | 17 961 400 | 17 296 529 | 14 133 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 975 719 | 6 941 170 | 10 527 116 | 10 605 247 | 7 293 744 | 9 734 106 | 5 576 623 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 283 583 | 260 738 | 252 856 | 236 051 | 182 233 | 174 631 | 157 238 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 692 136 | 4 936 080 | 2 987 625 | 2 295 127 | 1 399 469 | 1 143 532 | 306 730 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 268 169 | 646 071 | 645 977 | 376 248 | 376 248 | 376 248 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 476 183 | 6 640 564 | 7 428 092 | 5 335 794 | 8 039 695 | 4 736 407 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 014 188 | 22 748 944 | 12 357 858 | 9 957 588 | 10 667 656 | 7 562 423 | 8 556 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 256 | 842 | 3 069 599 | 761 190 | 3 682 787 | 163 020 | 266 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 311 261 | 357 300 | 355 260 | 176 377 | 179 913 | 173 337 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 671 462 | 1 666 411 | 1 795 278 | 1 761 355 | 1 491 511 | 1 620 205 | 1 713 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 320 470 | 741 267 | 1 566 930 | 891 000 | 9 712 | 170 251 | 243 831 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 029 164 | 5 568 751 | 6 188 783 | 5 307 269 | 5 429 034 | 6 159 399 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 038 896 | 28 989 908 | 29 690 113 | 22 884 974 | 20 562 835 | 17 961 400 | 17 296 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 272 525 | 5 975 720 | 6 941 170 | 10 527 116 | 10 605 247 | 7 293 744 | 9 734 106 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 295 234 | 283 583 | 260 738 | 252 856 | 236 051 | 182 233 | 174 631 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 977 291 | 4 790 146 | 4 936 080 | 2 987 625 | 2 295 127 | 1 399 469 | 1 143 532 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 261 721 | 268 169 | 646 071 | 645 977 | 376 248 | 376 248 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 640 269 | 1 476 183 | 6 640 564 | 7 428 092 | 5 335 794 | 8 039 695 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 766 371 | 23 014 188 | 22 748 944 | 12 357 858 | 9 957 588 | 10 667 656 | 7 562 423 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 907 | 22 256 | 842 | 3 069 599 | 761 190 | 3 682 787 | 163 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 342 311 | 311 261 | 357 300 | 355 260 | 176 377 | 179 913 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 293 564 | 6 415 259 | 1 666 411 | 1 795 278 | 1 761 355 | 1 491 511 | 1 620 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 213 330 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 470 900 | 320 470 | 741 267 | 1 566 930 | 891 000 | 9 712 | 170 251 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 700 562 | 20 029 164 | 5 568 751 | 6 188 783 | 5 307 269 | 5 429 034 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 989 908 | 29 690 113 | 22 884 974 | 20 562 835 | 17 961 400 | 17 296 529 | 14 133 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 271 | 2 202 | 2 289 | 2 586 | 2 842 | 2 845 | 2 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 192 | 2 279 | 2 576 | 2 832 | 2 835 | 2 886 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 179 950 | 12 158 900 | 15 584 734 | 14 930 911 | 10 692 334 | 10 824 304 | 6 359 368 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 915 403 | 10 403 466 | 12 839 062 | 11 891 252 | 10 310 683 | 10 442 653 | 5 975 801 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 272 044 | 651 316 | 651 316 | 381 651 | 381 651 | 383 567 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 264 547 | 1 483 390 | 2 094 356 | 2 388 343 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 808 686 | 17 529 011 | 7 297 950 | 5 629 338 | 7 266 224 | 6 469 380 | 7 771 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 562 586 | 8 773 322 | 6 364 539 | 4 716 632 | 3 902 775 | 3 092 620 | 6 438 118 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 246 100 | 8 755 689 | 933 411 | 912 706 | 3 363 449 | 3 376 760 | 1 333 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 038 896 | 28 989 908 | 29 690 113 | 22 884 974 | 20 562 835 | 17 961 400 | 17 296 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 | 1 271 | 2 202 | 2 289 | 2 586 | 2 842 | 2 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 261 | 2 192 | 2 279 | 2 576 | 2 832 | 2 835 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 837 056 | 14 179 950 | 12 158 900 | 15 584 734 | 14 930 911 | 10 692 334 | 10 824 304 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 362 409 | 13 915 403 | 10 403 466 | 12 839 062 | 11 891 252 | 10 310 683 | 10 442 653 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 264 547 | 272 044 | 651 316 | 651 316 | 381 651 | 381 651 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 474 647 | 1 483 390 | 2 094 356 | 2 388 343 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 201 547 | 14 808 686 | 17 529 011 | 7 297 950 | 5 629 338 | 7 266 224 | 6 469 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 201 547 | 6 562 586 | 8 773 322 | 6 364 539 | 4 716 632 | 3 902 775 | 3 092 620 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 246 100 | 8 755 689 | 933 411 | 912 706 | 3 363 449 | 3 376 760 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 564 989 | 119 390 | 20 667 | 11 937 | 24 242 | 1 611 | 36 912 |
| Выручка за предыдущий год | 306 028 | 413 256 | 351 326 | 2 070 315 | 2 796 678 | 665 152 | 1 700 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 258 961 | 293 866 | 330 659 | 2 058 378 | 2 772 436 | 663 541 | 1 663 865 |
| Выручка за отчетный год | 413 256 | 351 326 | 2 070 315 | 2 796 678 | 665 152 | 1 700 777 | 1 098 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 667 | 11 937 | 24 242 | 1 611 | 36 912 | 96 275 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 667 | 7 520 | 22 943 | 27 610 | 50 463 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 417 | 1 299 | 5 284 | 9 302 | 45 812 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 293 866 | 330 659 | 2 058 378 | 2 772 436 | 663 541 | 1 663 865 | 1 001 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 390 | 20 667 | 7 520 | 22 943 | 27 610 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 417 | 1 299 | 5 284 | 9 302 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 340 491 | 1 980 | 6 834 | 391 | 320 | 4 | 1 968 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 393 416 | 408 563 | 413 248 | 292 095 | 124 227 | 39 356 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 467 596 | 403 310 | 400 782 | 432 198 | 705 607 | 408 730 | 140 534 |
| Прочие доходы за отчетный год | 612 046 | 169 215 | 1 062 | 48 710 | 3 809 799 | 376 102 | 105 117 |
| Прочие расходы за отчетный год | 260 849 | 178 008 | 9 529 | 52 312 | 3 392 294 | 119 205 | 52 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 783 102 | 2 991 | 1 979 | 6 834 | 391 | 320 | 4 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 314 607 | 393 416 | 408 563 | 413 248 | 292 095 | 124 227 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 401 789 | 467 596 | 403 310 | 400 782 | 432 198 | 705 607 | 408 730 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 368 490 | 297 439 | 696 170 | 1 062 | 48 710 | 3 809 799 | 376 102 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 823 | 260 849 | 704 964 | 9 529 | 52 312 | 3 392 294 | 119 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 978 | 930 | 87 | 297 | 256 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 800 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 207 | 7 496 | 379 272 | 269 665 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 447 | 377 903 | 94 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 219 | 5 378 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 013 | 1 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 496 | 379 272 | 269 665 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 447 | 377 903 | 269 729 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 378 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 978 | 931 | 87 | 297 | 256 | 3 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 978 | 931 | 87 | 297 | 256 | 3 | 51 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 978 | 930 | 87 | 297 | 256 | 3 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 261 | 2 192 | 2 279 | 2 576 | 2 832 | 2 835 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 271 | 2 202 | 2 289 | 2 586 | 2 842 | 2 845 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 192 | 2 279 | 2 576 | 2 832 | 2 835 | 2 886 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 202 | 2 289 | 2 586 | 2 842 | 2 845 | 2 896 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 931 | 87 | 297 | 256 | 3 | 51 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 931 | 87 | 297 | 256 | 3 | 51 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 931 | 87 | 297 | 256 | 3 | 51 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 931 | 87 | 297 | 256 | 3 | 51 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 202 | 2 289 | 2 586 | 2 842 | 2 844 | 2 895 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 271 | 2 202 | 2 290 | 2 586 | 2 842 | 2 845 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 480 | 102 967 | 673 780 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 734 274 | 113 261 | 299 408 | 348 993 | 904 562 | 983 464 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 384 | 190 527 | 302 874 | 856 751 | 914 951 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 103 841 | 105 820 | 99 634 | 46 119 | 45 420 | 57 654 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 543 049 | 7 441 | 9 247 | 2 391 | 10 859 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 689 794 | 617 600 | 746 462 | 1 465 751 | 801 595 | 309 684 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 242 339 | 38 037 | 302 601 | 443 587 | 406 588 | 274 124 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 325 | 319 | 384 | 439 | 357 | 356 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 437 948 | 217 642 | 366 664 | 768 399 | 263 010 | 50 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 182 | 361 602 | 76 813 | 253 295 | 131 640 | 35 154 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 820 985 | 846 187 | 1 765 472 | 218 447 | 584 278 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 349 627 | 3 366 784 | 1 672 485 | 3 547 993 | 696 041 | 787 418 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 195 149 | 10 053 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 905 010 | 294 030 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 189 580 | 1 806 346 | 1 038 415 | 1 392 560 | 263 291 | 328 306 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 531 574 | 217 462 | 350 536 | 186 324 | 107 858 | 458 689 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 433 324 | 21 276 | 423 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 528 642 | 3 865 293 | 826 298 | 1 782 521 | 477 594 | 203 140 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | 5 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 438 610 | 1 758 071 | 334 322 | 735 930 | 126 410 | 142 028 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 090 032 | 1 519 668 | 21 782 | 14 532 | 34 008 | 61 112 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 828 511 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 722 696 | 6 225 401 | 5 990 650 | 1 854 769 | 448 850 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 702 210 | 6 225 401 | 5 990 650 | 1 854 769 | 448 850 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 20 486 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 169 123 | 4 396 890 | 7 065 713 | 3 384 771 | 160 875 | 1 633 328 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 169 123 | 4 396 890 | 7 065 713 | 3 384 771 | 160 875 | 1 633 328 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 419 038 | 825 663 | 160 539 | 73 580 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 759 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 931 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ |
| Активы | 29,69 млрд ₽ | 22,88 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 544 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 684 дн. | 1 129 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.