Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛИЕРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛИЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 400 | 304 306 | 529 233 | 501 834 | 704 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 056 | 27 225 | 7 602 | 11 269 | 6 908 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 078 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 623 | 1 394 | 876 | 2 061 | 3 818 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 402 | 25 800 | 6 726 | 6 727 | 56 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 450 | 1 956 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 344 | 277 081 | 521 631 | 490 565 | 697 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 579 | 6 627 | 6 992 | 4 761 | 10 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 1 | 4 956 | 4 090 | 5 578 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 425 | 206 196 | 306 030 | 255 371 | 488 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 261 | 66 740 | 19 896 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 834 | 64 257 | 173 438 | 159 603 | 172 776 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 458 | 8 954 | 187 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 647 | 176 400 | 345 262 | 529 233 | 501 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 474 | 50 056 | 17 857 | 7 633 | 11 269 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 039 | 22 623 | 954 | 876 | 2 061 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 404 | 27 402 | 16 872 | 6 726 | 6 727 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 450 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 173 | 126 344 | 327 405 | 521 600 | 490 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 577 | 579 | 4 489 | 6 992 | 4 761 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 096 | 48 | 3 822 | 4 956 | 4 090 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 223 | 83 425 | 176 902 | 306 030 | 255 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 625 | 21 230 | 66 740 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 655 | 38 834 | 137 109 | 173 438 | 159 603 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 997 | 3 458 | 5 083 | 8 954 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 400 | 304 306 | 529 233 | 501 834 | 704 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 983 | 35 644 | 216 471 | 265 098 | 255 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 153 504 | 153 504 | 153 504 | 153 504 | 153 504 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 936 | 111 563 | 101 494 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 352 | 7 000 | 44 | 178 | 154 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 352 | 7 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 178 | 154 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 065 | 261 661 | 312 718 | 236 558 | 449 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 945 | 95 566 | 41 815 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 576 | 153 915 | 284 504 | 209 785 | 389 110 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 180 | 23 257 | 22 683 | 13 027 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 544 | 4 956 | 4 090 | 5 255 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 647 | 176 400 | 345 262 | 529 233 | 501 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 983 | 6 045 | 216 471 | 265 098 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 153 504 | 153 504 | 153 504 | 153 504 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 936 | 111 563 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 604 | 10 352 | 44 | 178 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 163 604 | 10 352 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 178 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 507 | 158 065 | 339 217 | 312 718 | 236 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 22 945 | 105 764 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 850 | 127 576 | 215 867 | 284 504 | 209 785 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 427 | 7 544 | 13 771 | 23 257 | 22 683 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 814 | 4 956 | 4 090 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 239 | 114 566 | 286 157 | 649 272 | 275 109 |
| Выручка за предыдущий год | 557 989 | 582 941 | 1 018 146 | 1 547 891 | 1 158 872 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 419 750 | 468 375 | 731 989 | 898 619 | 883 763 |
| Выручка за отчетный год | 582 941 | 897 315 | 1 547 891 | 1 158 872 | 1 236 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 566 | 273 961 | 649 272 | 275 109 | 304 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 117 468 | 427 048 | 54 511 | 106 198 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 127 837 | 156 493 | 222 224 | 220 598 | 198 520 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 468 375 | 623 354 | 898 619 | 883 763 | 931 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 122 | 102 677 | 427 048 | 54 511 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 123 117 | 127 837 | 183 480 | 222 224 | 220 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 263 | 276 437 | 63 616 | 83 961 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 583 | 4 648 | 1 434 | 1 254 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 106 | 5 518 | 3 491 | 1 | 1 830 |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 174 | 163 050 | 87 638 | 82 288 | 40 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 138 858 | 246 319 | 239 406 | 74 616 | 61 845 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 021 | 276 437 | 63 616 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 6 | 881 | 4 648 | 1 434 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 596 | 3 106 | 7 698 | 3 491 | 1 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 343 | 92 174 | 147 846 | 87 638 | 82 288 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 493 | 138 858 | 221 685 | 239 406 | 74 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 412 | 210 447 | 48 627 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 54 941 | 14 802 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 998 | 23 | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 496 | 148 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 941 | 14 802 | 18 755 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 250 | 401 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 613 | 9 164 | 401 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 44 | 14 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 998 | 23 | 1 | 6 | |
| Прочее за отчетный год | 11 028 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 661 | 210 447 | 48 627 | 65 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 661 | 210 447 | 48 627 | 65 214 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 412 | 210 447 | 48 627 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 153 504 | 153 504 | 153 504 | 153 504 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 936 | 111 977 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 984 | 6 045 | 216 471 | 265 512 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 153 504 | 153 504 | 153 504 | 153 504 | 153 504 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 934 | 111 563 | 101 563 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 983 | 35 645 | 216 469 | 265 098 | 255 098 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 153 504 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 661 | 210 424 | 48 626 | 65 287 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 153 505 | 27 661 | 210 424 | 48 626 | 65 287 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 661 | 210 424 | 48 626 | 65 287 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 661 | 210 424 | 48 626 | 65 287 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 153 504 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 153 504 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 057 | 75 700 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 057 | 75 700 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 057 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 59 057 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 700 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 75 700 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 983 | 35 645 | 216 241 | 265 098 | 255 029 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 984 | 5 900 | 216 471 | 265 098 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 148 308 | 33 352 | 86 844 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 746 210 | 865 248 | 5 847 559 | 1 279 017 | 1 356 858 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 721 506 | 859 879 | 1 627 182 | 1 242 020 | 1 171 592 |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 704 | 5 369 | 4 220 377 | 36 997 | 185 266 |
| Платежи – всего за отчетный год | 771 311 | 903 802 | 5 699 251 | 1 245 665 | 1 270 014 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 303 875 | 439 825 | 602 487 | 380 061 | 561 513 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 270 722 | 366 522 | 433 043 | 722 088 | 474 792 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 511 | 749 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 193 | 35 583 | 61 483 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 195 203 | 82 513 | 4 628 138 | 82 033 | 233 709 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 961 000 | 1 526 379 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 961 000 | 1 525 564 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 815 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 961 637 | 1 573 268 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 637 | 1 610 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 961 000 | 1 571 658 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 280 | 64 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 288 | 78 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 000 | 78 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 288 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | 14 000 | 109 255 | 75 700 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 75 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | 109 255 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 309 | 39 053 | 11 144 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 114 | 2 029 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,7 млн ₽ | 210,4 млн ₽ | 65,2 млн ₽ |
| Активы | 304,3 млн ₽ | 529,2 млн ₽ | 704,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,67 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,60 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,62 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 39,8 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.