Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-ИНФОРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-ИНФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 529 | 15 986 | 166 276 | 170 591 | 204 872 | 183 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 318 | 259 | 2 171 | 2 064 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 308 | 252 | 2 164 | 2 057 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 519 | 15 976 | 165 958 | 170 332 | 202 701 | 180 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 490 | 103 483 | 86 743 | 120 667 | 131 210 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 306 | 3 | 14 574 | 7 182 | 2 980 | 2 117 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 013 | 8 226 | 41 627 | 48 347 | 64 955 | 33 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 144 | 301 | 13 000 | 13 128 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 833 | 4 197 | 4 131 | 27 758 | 1 098 | 644 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 368 | 61 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 111 | 18 529 | 15 986 | 166 297 | 170 591 | 204 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 318 | 259 | 2 171 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 308 | 252 | 2 164 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 101 | 18 519 | 15 976 | 165 980 | 170 332 | 202 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 3 490 | 103 504 | 86 743 | 120 667 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 306 | 3 | 14 574 | 7 182 | 2 980 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 | 5 013 | 8 226 | 41 627 | 48 347 | 64 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 509 | 2 144 | 301 | 13 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 12 833 | 4 197 | 4 131 | 27 758 | 1 098 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 368 | 61 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 529 | 15 986 | 166 276 | 170 591 | 204 871 | 183 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 451 | 3 487 | 4 329 | 5 385 | 11 738 | 13 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 441 | 3 477 | 4 319 | 5 375 | 6 728 | 8 242 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 6 | 33 006 | 33 506 | 14 272 | 6 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 000 | 33 500 | 14 266 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 072 | 12 493 | 128 941 | 131 699 | 178 861 | 169 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 4 798 | 43 226 | 43 072 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 072 | 12 493 | 128 922 | 126 901 | 135 635 | 126 689 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 111 | 18 529 | 15 986 | 166 297 | 170 591 | 204 871 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 226 | 2 451 | 3 487 | 4 325 | 5 385 | 11 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 216 | 2 441 | 3 477 | 4 315 | 5 375 | 6 728 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 33 006 | 33 506 | 14 272 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 000 | 33 500 | 14 266 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 072 | 12 493 | 128 966 | 131 699 | 178 861 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 4 798 | 43 226 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 072 | 12 493 | 128 947 | 126 901 | 135 635 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 3 146 | 33 456 | 54 026 | 67 125 | 97 504 |
| Выручка за предыдущий год | 227 | 31 044 | 95 393 | 203 725 | 330 462 | 311 474 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 226 | 27 898 | 61 937 | 149 699 | 263 337 | 213 970 |
| Выручка за отчетный год | 31 044 | 95 393 | 203 750 | 330 462 | 311 474 | 361 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 146 | 33 456 | 54 029 | 67 125 | 97 504 | 105 849 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 556 | 1 876 | 4 836 | 15 181 | 15 565 | 17 781 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 578 | 15 807 | 47 602 | 51 858 | 81 849 | 87 991 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 012 | 15 773 | 1 591 | 86 | 90 | 77 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 898 | 61 937 | 149 721 | 263 337 | 213 970 | 255 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 556 | 1 876 | 4 833 | 15 181 | 15 565 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 1 578 | 15 807 | 47 602 | 51 858 | 81 849 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 | 1 012 | 15 773 | 1 591 | 86 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 1 302 | 1 053 | 1 326 | 1 699 | 1 919 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 1 057 | 1 167 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | 42 | 1 963 | 9 398 | 10 784 | 10 900 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 29 | 793 | 27 167 | 11 393 | 165 |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 561 | 2 613 | 31 624 | 15 532 | 6 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 299 | 1 302 | 1 046 | 1 326 | 1 699 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 34 | 1 057 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 42 | 1 963 | 9 398 | 10 784 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 29 | 789 | 27 167 | 11 393 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 126 | 561 | 2 613 | 31 624 | 15 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 224 | 1 036 | 835 | 1 060 | 1 353 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 75 | 266 | 211 | 266 | 346 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 266 | 211 | 266 | 346 | 384 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 | 1 036 | 842 | 1 060 | 1 353 | 1 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 1 036 | 842 | 1 060 | 1 353 | 1 514 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 224 | 1 036 | 835 | 1 060 | 1 353 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 216 | 2 441 | 3 477 | 4 315 | 5 375 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 226 | 2 451 | 3 487 | 4 325 | 5 385 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 441 | 3 477 | 4 319 | 5 375 | 6 728 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 451 | 3 487 | 4 329 | 5 385 | 11 738 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | 1 035 | 842 | 1 060 | 1 353 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 225 | 1 035 | 842 | 1 060 | 1 353 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | 1 035 | 842 | 1 060 | 1 353 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 225 | 1 035 | 842 | 1 060 | 1 353 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 487 | 4 329 | 5 385 | 11 738 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 451 | 3 487 | 4 325 | 5 385 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 199 | 17 921 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 453 | 142 221 | 245 904 | 330 377 | 369 098 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 493 | 99 700 | 191 000 | 325 492 | 327 105 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 960 | 42 521 | 54 904 | 4 885 | 41 993 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 254 | 150 856 | 277 575 | 312 456 | 398 766 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 852 | 146 970 | 270 725 | 298 353 | 367 081 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 196 | 457 | 2 051 | 2 471 | 3 747 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 169 | 42 | 1 990 | 9 123 | 10 610 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 199 | 186 | 283 | 355 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 037 | 2 789 | 1 186 | 722 | 16 973 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 543 | 1 097 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 543 | 709 | 2 669 | 1 358 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 376 | 709 | 2 669 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 167 | 1 358 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 104 | 1 572 | 13 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 104 | 1 572 | 13 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 476 | 33 000 | 4 609 | 14 650 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 238 | 33 000 | 36 559 | 145 659 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 238 | 33 000 | 36 559 | 145 659 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 238 | 31 950 | 131 009 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 238 | 31 950 | 131 009 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 742 | 23 627 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 224 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 842 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 166,3 млн ₽ | 170,6 млн ₽ | 183,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,99 | 0,37 | 0,58 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,34 | 0,05 | 0,21 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 6,5 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. | 252 дн. | 120 дн. | 187 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 210 дн. | 74 дн. | 314 дн. | 176 дн. | 181 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.