Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕРМЕС-МОСКВА",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕРМЕС-МОСКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 243 | 222 019 | 250 955 | 169 320 | 166 261 | 142 664 | 138 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 213 047 | 192 810 | 180 995 | 158 731 | 147 307 | 129 393 | 104 986 |
| Основные средства на конец отчетного года | 928 | 928 | 3 547 | 3 547 | 10 078 | 10 034 | 3 547 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 190 374 | 176 420 | 154 593 | 136 602 | 118 652 | 100 356 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 212 119 | 2 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 508 | 1 026 | 589 | 627 | 707 | 1 054 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 196 | 29 209 | 69 960 | 10 589 | 18 954 | 13 271 | 33 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 | 3 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 35 | 144 | 165 | 73 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 742 | 28 922 | 69 474 | 10 186 | 17 416 | 11 862 | 33 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 259 | 251 | 235 | 234 | 197 | 164 | 498 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 216 | 25 | 1 176 | 1 172 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 242 | 243 243 | 222 004 | 250 955 | 169 320 | 166 261 | 143 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 064 | 213 047 | 192 385 | 180 995 | 158 731 | 147 307 | 129 815 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 928 | 928 | 928 | 3 547 | 3 547 | 10 078 | 10 034 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 209 698 | 189 949 | 176 420 | 154 593 | 136 602 | 118 652 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 123 136 | 2 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 421 | 1 508 | 1 026 | 589 | 627 | 1 129 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 178 | 30 196 | 29 619 | 69 960 | 10 589 | 18 954 | 13 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 36 | 35 | 144 | 165 | 73 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 813 | 29 706 | 28 653 | 69 474 | 10 186 | 17 416 | 11 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 365 | 259 | 251 | 235 | 234 | 197 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 679 | 216 | 25 | 1 176 | 1 172 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 243 | 222 019 | 250 955 | 169 320 | 166 261 | 142 664 | 138 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 353 | 49 945 | 60 088 | 67 550 | 86 379 | 102 358 | 109 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 945 | 49 088 | 56 550 | 75 379 | 91 358 | 98 554 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 591 | 78 476 | 88 983 | 6 424 | 5 561 | 4 642 | 4 034 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 861 | 81 567 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 615 | 7 416 | 6 424 | 5 561 | 4 642 | 4 034 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 591 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 299 | 93 598 | 101 884 | 95 346 | 74 321 | 35 664 | 24 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 307 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 985 | 93 595 | 101 880 | 95 345 | 74 316 | 35 658 | 24 950 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 242 | 243 243 | 222 004 | 250 955 | 169 320 | 166 261 | 143 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 457 | 46 353 | 49 945 | 60 088 | 67 550 | 86 379 | 100 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 353 | 38 945 | 49 088 | 56 550 | 75 379 | 89 671 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 730 | 4 591 | 78 476 | 88 983 | 6 424 | 5 561 | 4 642 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 861 | 81 567 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 591 | 2 615 | 7 416 | 6 424 | 5 561 | 4 642 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 730 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 055 | 192 299 | 93 583 | 101 884 | 95 346 | 74 321 | 37 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 343 | 94 307 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 661 | 97 985 | 93 580 | 101 880 | 95 345 | 74 316 | 37 767 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 172 | 17 161 | 25 183 | 32 545 | 26 832 | 30 465 | 25 794 |
| Выручка за предыдущий год | 44 029 | 46 588 | 72 061 | 74 754 | 74 266 | 73 422 | 61 906 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 143 | 29 427 | 46 878 | 42 209 | 47 434 | 42 957 | 36 112 |
| Выручка за отчетный год | 46 588 | 72 061 | 74 754 | 74 266 | 73 422 | 61 906 | 56 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 183 | 32 545 | 26 832 | 30 465 | 27 903 | 25 694 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 910 | 20 161 | 18 755 | 23 831 | 21 089 | 18 792 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 273 | 12 384 | 8 077 | 6 634 | 6 814 | 6 902 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 790 | 46 878 | 42 209 | 47 434 | 42 957 | 34 003 | 30 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 798 | 13 008 | 20 161 | 18 755 | 23 831 | 18 980 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 363 | 12 175 | 12 384 | 8 077 | 6 634 | 6 814 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 430 | 4 881 | 13 074 | 10 500 | 21 915 | 19 906 | 12 520 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 358 | 6 834 | 5 637 | 2 933 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 186 | 395 | 103 | 904 | 358 | 681 | 50 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 886 | 8 593 | 1 556 | 6 228 | 2 276 | 1 868 | 6 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 250 | 4 881 | 13 074 | 10 500 | 21 915 | 17 798 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 139 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 358 | 6 834 | 5 637 | 2 933 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 886 | 2 047 | 395 | 103 | 904 | 358 | 681 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 364 | 18 886 | 1 691 | 1 556 | 6 228 | 2 276 | 1 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 251 | 3 592 | 10 143 | 7 462 | 18 829 | 14 292 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 157 | 2 352 | 3 593 | 5 368 | 4 973 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 976 | 992 | 862 | 919 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 437 | 38 | 501 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 352 | 1 382 | 47 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 352 | 3 593 | 5 368 | 4 973 | 4 170 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 54 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 54 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 801 | 992 | 862 | 919 | 608 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 | 80 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 352 | 1 382 | 47 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 592 | 10 143 | 7 462 | 18 829 | 15 979 | 8 883 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 592 | 10 143 | 7 462 | 18 829 | 15 979 | 8 883 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 592 | 10 143 | 7 462 | 18 829 | 14 292 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 353 | 38 945 | 49 088 | 56 550 | 75 379 | 89 671 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 353 | 49 945 | 60 088 | 67 550 | 86 379 | 100 671 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 945 | 49 088 | 56 550 | 75 379 | 91 358 | 98 554 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 945 | 60 088 | 67 550 | 86 379 | 102 358 | 109 554 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 592 | 10 143 | 7 462 | 18 829 | 15 979 | 8 883 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 592 | 10 143 | 7 462 | 18 829 | 15 979 | 8 883 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 592 | 10 143 | 7 462 | 18 829 | 15 979 | 8 883 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 592 | 10 143 | 7 462 | 18 829 | 15 979 | 8 883 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 945 | 60 088 | 67 550 | 86 379 | 102 358 | 109 554 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 353 | 49 945 | 60 088 | 67 550 | 86 379 | 100 671 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 010 | 67 129 | 28 363 | 38 141 | 7 296 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 991 | 37 334 | 122 383 | 68 410 | 65 354 | 38 667 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 598 | 130 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 63 959 | 36 356 | 113 455 | 63 853 | 64 975 | 38 659 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 18 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 434 | 978 | 8 798 | 4 539 | 379 | 8 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 981 | 37 350 | 55 254 | 40 047 | 27 213 | 31 371 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 207 | 30 086 | 32 317 | 28 592 | 21 259 | 19 790 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 | 65 | 65 | 81 | 78 | 82 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 369 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 217 | 2 687 | 1 326 | 6 518 | 2 535 | 5 201 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 474 | 4 512 | 4 177 | 4 856 | 3 341 | 6 298 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 41 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 128 | 28 400 | 38 174 | 6 962 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 128 | 24 068 | 32 351 | 5 900 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 332 | 5 823 | 1 062 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 931 | 67 130 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 931 | 67 130 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 334 |