Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОМЕД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 433 | 373 496 | 804 968 | 884 527 | 891 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 502 | 16 611 | 26 656 | 96 173 | 117 455 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 723 | 241 | 423 | 311 | 170 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 779 | 16 369 | 26 232 | 95 714 | 117 112 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 148 | 173 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 931 | 356 885 | 778 312 | 788 354 | 773 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 416 | 150 126 | 178 696 | 109 674 | 99 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 333 | 768 | 1 078 | 222 | 3 816 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 114 | 185 229 | 578 007 | 649 316 | 644 988 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 220 | 8 695 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 068 | 5 218 | 2 525 | 769 | 688 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 324 | 9 311 | 28 373 | 25 323 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 095 | 276 398 | 371 308 | 804 968 | 884 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 437 | 7 297 | 16 616 | 26 656 | 96 173 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 492 | 288 | 241 | 423 | 311 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 945 | 7 009 | 16 372 | 26 232 | 95 714 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 148 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 658 | 269 101 | 354 692 | 778 312 | 788 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 254 | 161 425 | 150 090 | 178 696 | 109 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 484 | 758 | 768 | 1 078 | 222 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 010 | 70 958 | 188 212 | 578 007 | 649 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 220 | 8 695 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 910 | 32 792 | 5 218 | 2 525 | 769 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 167 | 5 183 | 9 311 | 28 373 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 433 | 373 496 | 804 968 | 884 527 | 891 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 487 | 203 666 | 158 012 | 166 691 | 168 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 459 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 150 028 | 203 218 | 157 564 | 166 242 | 167 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 431 | 420 893 | 515 345 | 596 178 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 338 | 420 000 | 514 000 | 590 097 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 93 | 893 | 1 345 | 320 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 761 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 946 | 169 399 | 226 062 | 202 491 | 126 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 262 | 29 559 | 31 074 | 34 254 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 946 | 138 137 | 196 504 | 171 417 | 92 620 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 095 | 276 398 | 371 307 | 804 968 | 884 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 951 | 211 540 | 203 975 | 158 012 | 166 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 459 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 492 | 211 091 | 203 527 | 157 564 | 166 242 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 431 | 448 | 420 893 | 515 345 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 338 | 338 | 420 000 | 514 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 93 | 110 | 893 | 1 345 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 144 | 64 427 | 166 884 | 226 063 | 202 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 899 | 31 262 | 29 559 | 31 074 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 144 | 63 528 | 132 936 | 196 504 | 171 417 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 687 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 210 | 296 014 | 539 468 | 383 441 | 232 738 |
| Выручка за предыдущий год | 565 210 | 807 722 | 1 008 548 | 835 435 | 594 493 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 511 708 | 469 080 | 451 994 | 361 755 | |
| Выручка за отчетный год | 651 300 | 1 008 548 | 835 435 | 594 493 | 339 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 651 300 | 539 466 | 383 441 | 232 738 | 126 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 309 | 26 147 | 10 700 | 24 821 | 21 475 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 579 991 | 513 319 | 372 741 | 207 917 | 105 242 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 469 082 | 451 994 | 361 755 | 212 384 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 962 | 28 363 | 26 165 | 10 700 | 24 821 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 510 248 | 267 651 | 513 303 | 372 741 | 207 917 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 156 | 19 515 | 18 599 | 14 250 | 2 529 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 607 | 607 | 88 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 947 | 4 190 | 8 648 | 17 806 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 888 | 34 323 | 55 269 | 51 252 | 12 999 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 041 | 46 615 | 43 787 | 53 263 | 14 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 500 | 16 385 | 19 526 | 18 599 | 14 250 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 607 | 607 | 88 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 947 | 4 190 | 8 648 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 244 | 17 041 | 21 173 | 55 269 | 51 252 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 706 | 29 019 | 33 472 | 43 787 | 53 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 200 | 12 659 | 15 435 | 14 037 | 8 678 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 300 | 3 702 | 4 077 | 3 488 | 5 026 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 | 17 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 431 | 4 386 | 3 488 | 5 026 | 1 916 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 783 | 1 025 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||||
| Прочее за отчетный год | 288 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 725 | 15 129 | 14 037 | 8 678 | 1 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 725 | 15 129 | 14 037 | 8 678 | 1 638 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 200 | 12 659 | 15 435 | 14 037 | 8 678 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 449 | 449 | 449 | 449 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 091 | 203 527 | 157 564 | 166 242 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 211 540 | 203 976 | 158 013 | 166 691 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 449 | 449 | 449 | 449 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 218 | 157 564 | 166 242 | 167 880 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 203 667 | 158 013 | 166 691 | 168 329 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 127 | 14 037 | 8 678 | 1 638 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 127 | 14 037 | 8 678 | 1 638 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 127 | 14 037 | 8 678 | 1 638 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 127 | 14 037 | 8 678 | 1 638 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 000 | 60 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 000 | 60 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 000 | 60 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 000 | 60 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 203 666 | 158 012 | 166 691 | 168 328 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 211 540 | 203 975 | 158 012 | 166 691 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 505 | 10 279 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 042 862 | 893 603 | 496 091 | 370 838 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 008 548 | 893 358 | 72 585 | 49 310 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 416 568 | 321 528 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 251 | 245 | 6 938 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 357 | 883 324 | 544 331 | 459 494 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 668 729 | 599 192 | 262 799 | 257 037 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 187 061 | 140 262 | 94 452 | 34 896 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 947 | 5 008 | 8 409 | 11 678 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 744 | 3 075 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 876 | 138 862 | 178 671 | 152 808 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 768 | 81 208 | 10 626 | 12 669 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 712 | 3 392 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 470 | 28 772 | 8 914 | 9 277 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 298 | 236 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 190 | 457 721 | 58 786 | 30 477 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 421 332 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 690 | 31 160 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 229 | 58 786 | 30 477 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 343 | 363 829 | 94 409 | 106 353 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 980 | 480 223 | 586 198 | 847 007 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 980 | 480 223 | 586 198 | 847 007 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 637 | 116 394 | 491 789 | 740 654 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 037 | 49 547 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | 60 746 | 491 789 | 740 654 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 101 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 665 | 30 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Активы | 373,5 млн ₽ | 805,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 203,7 млн ₽ | 158,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 3,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 2,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 4,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 144 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 159 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,68 | 5,55 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.