Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПАПИРУС-СТОЛИЦА", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПАПИРУС-СТОЛИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 531 820 | 655 307 | 708 419 | 988 867 | 988 526 | 1 183 631 | 1 485 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 744 | 15 908 | 63 588 | 66 268 | 76 257 | 92 317 | 44 123 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 682 | 15 846 | 63 526 | 66 206 | 76 195 | 92 255 | 44 049 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 511 076 | 639 399 | 644 831 | 922 599 | 912 269 | 1 091 314 | 1 440 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 948 | 250 945 | 211 719 | 309 599 | 481 535 | 506 599 | 691 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 981 | 2 683 | 12 130 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 320 964 | 381 119 | 425 984 | 561 530 | 399 461 | 556 803 | 724 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 941 | 6 712 | 6 599 | 47 046 | 24 480 | 27 528 | 9 561 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | 623 | 529 | 443 | 4 110 | 384 | 3 209 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 421 659 | 531 820 | 655 307 | 708 419 | 988 867 | 988 526 | 1 183 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 207 | 20 744 | 15 908 | 63 588 | 66 268 | 76 257 | 92 317 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 143 | 20 682 | 15 846 | 63 526 | 66 206 | 76 195 | 92 255 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 390 452 | 511 076 | 639 399 | 644 831 | 922 599 | 912 269 | 1 091 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 137 | 179 948 | 250 945 | 211 719 | 309 599 | 481 535 | 506 599 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 981 | 2 683 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 704 | 320 964 | 381 119 | 425 984 | 561 530 | 399 461 | 556 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 480 | 9 941 | 6 712 | 6 599 | 47 046 | 24 480 | 27 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 131 | 223 | 623 | 529 | 443 | 4 110 | 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 531 820 | 655 307 | 708 419 | 988 867 | 988 526 | 1 183 631 | 1 485 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 811 | 104 823 | 104 296 | 113 293 | 123 702 | 117 685 | 118 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 760 | 104 772 | 104 245 | 113 242 | 123 651 | 117 634 | 118 733 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 896 | 88 404 | 116 203 | 202 141 | 251 012 | 320 197 | 371 578 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 896 | 88 404 | 116 203 | 202 141 | 250 943 | 320 197 | 371 578 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 113 | 462 080 | 487 920 | 673 433 | 613 812 | 745 749 | 994 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 369 | 125 932 | 154 651 | 195 482 | 218 812 | 337 564 | 510 466 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 272 744 | 336 148 | 333 269 | 442 951 | 380 000 | 408 185 | 484 274 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 000 | 15 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 421 659 | 531 820 | 655 307 | 708 419 | 988 867 | 988 526 | 1 183 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 175 | 103 811 | 104 823 | 104 296 | 113 293 | 123 702 | 117 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 124 | 103 760 | 104 772 | 104 245 | 113 242 | 123 651 | 117 634 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 296 | 67 896 | 88 404 | 116 203 | 202 141 | 251 012 | 320 197 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 296 | 67 896 | 88 404 | 116 203 | 202 141 | 250 943 | 320 197 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 69 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 188 | 360 113 | 462 080 | 487 920 | 673 433 | 613 812 | 745 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 485 | 87 369 | 125 932 | 154 651 | 195 482 | 218 812 | 337 564 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 438 | 272 744 | 336 148 | 333 269 | 442 951 | 380 000 | 408 185 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 263 | 35 000 | 15 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 468 | 212 117 | 210 288 | 199 899 | 376 777 | 460 671 | 324 559 |
| Выручка за предыдущий год | 3 242 351 | 3 113 805 | 3 431 613 | 3 086 444 | 4 173 805 | 5 378 301 | 5 233 832 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 982 883 | 2 901 688 | 3 221 325 | 2 886 545 | 3 797 028 | 4 917 630 | 4 909 273 |
| Выручка за отчетный год | 3 113 805 | 3 431 613 | 3 086 444 | 4 173 805 | 5 378 301 | 5 233 832 | 6 479 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 117 | 210 288 | 199 899 | 376 777 | 460 671 | 324 559 | 479 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 417 | 30 112 | 7 973 | 64 285 | 152 244 | 39 060 | 100 920 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 186 700 | 180 176 | 191 926 | 312 492 | 308 427 | 285 499 | 378 992 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 901 688 | 3 221 325 | 2 886 545 | 3 797 028 | 4 917 630 | 4 909 273 | 5 999 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 244 | 25 417 | 30 112 | 7 973 | 64 285 | 152 244 | 39 060 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 231 224 | 186 700 | 180 176 | 191 926 | 312 492 | 308 427 | 285 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 342 | 2 977 | 6 227 | 11 461 | 13 647 | 10 261 | 24 320 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 738 | 27 208 | 28 721 | 56 688 | 80 681 | 74 873 | 98 014 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 186 | 208 143 | 266 034 | 521 559 | 780 181 | 453 396 | 394 992 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 523 | 208 070 | 239 059 | 517 695 | 838 097 | 407 322 | 373 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 331 | 16 342 | 2 977 | 6 227 | 11 461 | 13 647 | 10 261 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 371 | 10 738 | 27 208 | 28 721 | 56 688 | 80 681 | 74 873 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 319 | 45 186 | 208 143 | 266 034 | 521 559 | 780 181 | 453 396 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 866 | 43 523 | 208 070 | 239 059 | 517 695 | 838 097 | 407 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 902 | 13 636 | 1 012 | 4 548 | 8 996 | 10 410 | 4 375 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 235 | 2 706 | 1 965 | 1 735 | 2 465 | 3 237 | 5 886 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 194 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 706 | 1 965 | 1 735 | 2 465 | 3 237 | 5 886 | 6 552 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 636 | 1 012 | 4 548 | 8 996 | 10 410 | 4 375 | 17 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 636 | 1 012 | 4 548 | 8 996 | 10 410 | 4 375 | 17 768 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 902 | 13 636 | 1 012 | 4 548 | 8 996 | 10 410 | 4 375 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 124 | 103 760 | 104 772 | 104 246 | 113 242 | 123 651 | 117 634 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 175 | 103 811 | 104 823 | 104 297 | 113 293 | 123 702 | 117 685 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 760 | 104 772 | 104 245 | 113 242 | 123 651 | 123 651 | 118 733 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 811 | 104 823 | 104 296 | 113 293 | 123 702 | 123 702 | 118 784 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 636 | 1 012 | 4 548 | 8 996 | 10 409 | 17 768 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 636 | 1 012 | 4 548 | 8 996 | 10 409 | 17 768 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 636 | 1 012 | 4 548 | 8 996 | 10 409 | 17 768 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 636 | 1 012 | 4 548 | 8 996 | 10 409 | 17 768 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 075 | 16 669 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 075 | 16 669 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 075 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 075 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 669 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 669 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 760 | 104 823 | 104 296 | 113 293 | 126 725 | 117 686 | 118 784 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 177 | 103 811 | 104 823 | 104 296 | 113 293 | 123 702 | 117 685 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 269 797 | 3 183 509 | 2 870 393 | 3 829 278 | 5 138 823 | 5 080 106 | 6 618 971 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 907 060 | 3 143 081 | 2 811 769 | 3 758 755 | 5 017 406 | 5 045 605 | 6 198 540 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 700 | 13 498 | 15 245 | 12 917 | 21 297 | 12 959 | 20 208 |
| Прочие поступления за отчетный год | 350 037 | 26 930 | 43 379 | 57 606 | 100 120 | 21 542 | 400 223 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 414 567 | 3 426 873 | 3 110 288 | 4 292 294 | 5 575 677 | 5 391 111 | 7 011 066 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 016 416 | 3 334 478 | 3 004 852 | 4 091 468 | 5 282 538 | 5 211 481 | 6 382 881 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 438 | 11 448 | 12 499 | 12 694 | 17 185 | 26 562 | 30 492 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 701 | 27 865 | 28 771 | 57 726 | 73 601 | 64 992 | 104 277 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 428 | 1 951 | 1 573 | 2 262 | 3 375 | 6 269 | 6 942 |
| Прочие платежи за отчетный год | 377 584 | 51 131 | 62 593 | 128 144 | 198 978 | 81 807 | 486 474 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 381 | 187 313 | 185 884 | 375 637 | 372 749 | 125 538 | 154 232 |
| Поступления – всего за отчетный год | 34 221 | 191 655 | 217 474 | 398 614 | 398 951 | 155 368 | 159 530 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 712 | 85 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 509 | 191 570 | 217 474 | 398 614 | 398 951 | 155 368 | 159 530 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 840 | 4 342 | 31 590 | 22 977 | 26 202 | 29 830 | 5 298 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 96 | 554 | 28 474 | 22 567 | 26 202 | 29 830 | 5 286 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 800 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 944 | 3 788 | 3 116 | 410 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 850 | 52 822 | 53 898 | 127 826 | 41 540 | 188 514 | 219 896 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 133 908 | 1 454 701 | 1 314 028 | 2 158 577 | 2 238 987 | 2 315 472 | 3 862 944 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 133 908 | 1 454 701 | 1 314 028 | 2 158 577 | 2 238 987 | 2 315 472 | 3 862 944 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 028 058 | 1 401 879 | 1 260 130 | 2 030 751 | 2 197 447 | 2 126 958 | 3 643 048 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 502 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 028 058 | 1 401 879 | 1 260 130 | 2 030 751 | 2 197 447 | 2 126 958 | 3 628 546 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 447 | 3 047 |