Финансы ЗАО "ПСУ ГИДРОСПЕЦСТРОЙ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПСУ ГИДРОСПЕЦСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 237 | 106 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 249 | 17 669 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 249 | 17 669 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 988 | 88 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 274 | 13 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 212 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 565 | 69 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 149 | 5 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 496 | 128 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 190 | 21 249 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 190 | 21 249 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 305 | 106 988 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 136 | 7 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 269 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 877 | 83 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 292 | 11 149 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 085 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 237 | 106 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 785 | 58 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 493 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 680 | 1 680 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 680 | 1 680 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 772 | 46 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 518 | 46 109 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 254 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 496 | 128 237 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 999 | 61 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 777 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 680 | 1 680 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 680 | 1 680 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 817 | 64 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 996 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 820 | 63 518 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 254 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 412 | 23 613 |
| Выручка за предыдущий год | 95 986 | 237 963 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 426 | 214 350 |
| Выручка за отчетный год | 237 963 | 175 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 426 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 091 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 335 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 814 | 157 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 149 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 464 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 596 | 3 099 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 2 366 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 557 | 9 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 933 | 14 631 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 39 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 926 | 1 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 11 786 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 608 | 2 842 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 845 | 1 187 |
| Прочее за отчетный год | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 786 | 1 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 786 | 1 909 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 786 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 238,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 128,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,08 |
| Рентабельность продаж | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.