Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 220 | 94 792 | 108 561 | 77 481 | 30 370 | 23 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 777 | 10 134 | 3 739 | 32 | 6 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 777 | 10 134 | 3 739 | 32 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 443 | 84 658 | 104 822 | 77 449 | 30 364 | 23 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 4 | 32 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 742 | 4 400 | 31 402 | 36 275 | 30 006 | 18 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 701 | 80 258 | 73 400 | 41 170 | 326 | 4 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 964 | 79 220 | 94 792 | 108 561 | 77 481 | 30 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 421 | 10 777 | 10 134 | 3 739 | 32 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 421 | 10 777 | 10 134 | 3 739 | 32 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 543 | 68 443 | 84 658 | 104 822 | 77 449 | 30 364 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 4 | 32 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 268 | 6 742 | 4 400 | 31 402 | 36 275 | 30 006 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 275 | 61 701 | 80 258 | 73 400 | 41 170 | 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 220 | 94 792 | 108 561 | 77 481 | 30 370 | 23 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 963 | 91 413 | 103 292 | 74 174 | 26 902 | 22 934 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 | 3 380 | 5 269 | 3 306 | 2 668 | 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 3 380 | 5 269 | 3 306 | 2 666 | 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 964 | 79 220 | 94 792 | 108 561 | 77 481 | 30 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 686 | 78 963 | 91 413 | 103 292 | 74 174 | 26 902 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 | 257 | 3 380 | 5 269 | 3 306 | 2 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 | 257 | 3 380 | 5 269 | 3 306 | 2 666 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 618 | 11 180 | 12 050 | 10 511 | 50 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 881 | 14 406 | 15 347 | 17 475 | 5 333 | 50 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 263 | 3 226 | 3 297 | 6 964 | 5 704 | |
| Выручка за отчетный год | 14 406 | 15 347 | 17 475 | 5 333 | 50 | 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 180 | 12 050 | 10 511 | 50 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 180 | 12 050 | 10 511 | 50 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 226 | 3 297 | 6 964 | 5 704 | 1 477 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 618 | 11 180 | 12 050 | 10 511 | 50 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 163 | 13 019 | 12 209 | 2 102 | 2 993 | 541 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 2 | 39 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 055 | 13 036 | 7 928 | 6 012 | 3 156 | 1 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 12 067 | 6 195 | 3 539 | 211 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 068 | 16 163 | 13 019 | 12 209 | 2 102 | 2 993 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 556 | 35 | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 311 | 5 055 | 13 036 | 7 928 | 6 012 | 3 156 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 305 | 72 | 12 067 | 6 195 | 3 539 | 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 044 | 15 276 | 12 451 | 11 881 | 881 | 2 623 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 024 | 887 | 568 | 328 | 1 221 | 370 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 887 | 568 | 328 | 1 221 | 370 | 254 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 276 | 12 451 | 11 881 | 881 | 2 623 | 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 276 | 12 451 | 11 881 | 881 | 2 623 | 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 881 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 287 тыс. ₽ |
| Активы | 79,2 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 108,6 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 79,0 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 266,32 | 25,05 | 19,89 | 23,43 | 11,38 | 151,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 266,32 | 25,05 | 19,89 | 23,43 | 11,37 | 151,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 240,08 | 23,74 | 13,93 | 12,45 | 0,12 | 27,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,89 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,13 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,3 % | 13,1 % | 10,9 % | 1,1 % | 8,6 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,3 % | 13,6 % | 11,5 % | 1,2 % | 9,8 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 151,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.