Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТЦЕНТР ПРОГРЕСС", Котельники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТЦЕНТР ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 073 | 63 517 | 101 783 | 83 035 | 109 255 | 133 289 | 159 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 533 | 61 662 | 78 389 | 78 802 | 87 009 | 125 423 | 153 221 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 27 | 20 | 14 | 8 | 2 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 494 | 61 629 | 78 362 | 78 782 | 86 995 | 125 415 | 101 664 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 50 722 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 833 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 540 | 1 855 | 23 394 | 4 233 | 22 246 | 7 867 | 5 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 1 579 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 525 | 1 525 | 999 | 3 965 | 3 776 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 288 | 1 819 | 1 822 | 2 118 | 13 033 | 1 979 | 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 26 | 20 034 | 568 | 8 194 | 1 918 | 370 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 13 | 22 | 20 | 5 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 639 | 66 073 | 63 517 | 101 783 | 83 035 | 109 255 | 133 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 086 | 62 533 | 61 662 | 78 389 | 78 802 | 87 009 | 125 947 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | 33 | 27 | 20 | 14 | 8 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 041 | 62 494 | 61 629 | 78 362 | 78 782 | 86 995 | 125 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 525 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 553 | 3 540 | 1 855 | 23 394 | 4 233 | 22 246 | 7 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 525 | 1 525 | 999 | 3 965 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 517 | 3 278 | 1 819 | 1 822 | 2 118 | 13 033 | 1 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 200 | 26 | 20 034 | 568 | 8 194 | 1 918 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 22 | 20 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 073 | 63 517 | 101 783 | 83 035 | 109 255 | 133 289 | 159 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 325 | 23 337 | 29 146 | 35 058 | 42 211 | 52 903 | 61 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 327 | 29 136 | 35 048 | 42 201 | 52 893 | 61 249 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 488 | 38 588 | 51 038 | 46 790 | 65 950 | 75 950 | 94 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 488 | 38 588 | 51 038 | 46 790 | 65 950 | 75 950 | 94 450 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 260 | 1 592 | 21 599 | 1 187 | 1 093 | 4 435 | 3 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 34 | 14 | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 210 | 1 558 | 21 585 | 1 183 | 1 093 | 4 435 | 3 368 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 639 | 66 073 | 63 517 | 101 783 | 83 035 | 109 255 | 133 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 075 | 19 325 | 23 337 | 29 146 | 35 058 | 42 211 | 52 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 315 | 23 327 | 29 136 | 35 048 | 42 201 | 52 894 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 238 | 45 488 | 38 588 | 51 038 | 46 790 | 65 950 | 75 950 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 238 | 45 488 | 38 588 | 51 038 | 46 790 | 65 950 | 75 950 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 326 | 1 260 | 1 592 | 21 599 | 1 187 | 1 093 | 4 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 50 | 34 | 14 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 266 | 1 210 | 1 558 | 21 585 | 1 183 | 1 093 | 4 435 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 427 | 6 080 | 5 684 | 7 936 | 7 591 | 9 033 | 24 471 |
| Выручка за предыдущий год | 14 334 | 14 334 | 16 881 | 18 083 | 18 276 | 20 889 | 26 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 093 | 8 254 | 11 197 | 10 147 | 10 685 | 11 856 | 2 275 |
| Выручка за отчетный год | 14 334 | 16 881 | 18 083 | 18 276 | 20 889 | 26 746 | 42 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 684 | 7 936 | 7 591 | 9 033 | 24 471 | 39 237 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 684 | 7 936 | 7 591 | 9 033 | 13 244 | 10 364 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 227 | 28 873 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 254 | 11 197 | 10 147 | 10 685 | 11 856 | 2 275 | 3 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 080 | 5 684 | 7 936 | 7 591 | 9 033 | 13 244 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 227 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 846 | 5 039 | 7 582 | 7 408 | 8 947 | 13 201 | 10 143 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 629 | 510 | 266 | 87 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 42 | 16 | 92 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 166 | 177 | 88 | 96 | 83 | 59 | 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 223 | 5 336 | 5 039 | 7 582 | 7 407 | 8 947 | 13 201 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 825 | 629 | 510 | 266 | 87 | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 270 | 51 | 42 | 16 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 166 | 177 | 88 | 97 | 83 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 434 | 4 250 | 4 012 | 5 809 | 5 911 | 7 153 | 10 693 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 124 | 1 086 | 1 029 | 1 522 | 1 496 | 1 794 | 2 508 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 251 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 086 | 1 029 | 1 522 | 1 496 | 1 794 | 2 509 | 1 788 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 251 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 250 | 4 012 | 5 809 | 5 912 | 7 153 | 10 692 | 8 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 250 | 4 012 | 5 809 | 5 912 | 7 153 | 10 692 | 8 355 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 250 | 4 012 | 5 809 | 5 911 | 7 153 | 10 693 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 327 | 29 136 | 35 048 | 42 201 | 52 894 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 337 | 29 146 | 35 058 | 42 211 | 52 904 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 136 | 35 048 | 42 201 | 52 893 | 61 249 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 146 | 35 058 | 42 211 | 52 903 | 61 259 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 809 | 5 912 | 7 153 | 10 692 | 8 355 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 809 | 5 912 | 7 153 | 10 692 | 8 355 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 809 | 5 912 | 7 153 | 10 692 | 8 355 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 809 | 5 912 | 7 153 | 10 692 | 8 355 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 146 | 35 058 | 42 211 | 52 903 | 61 259 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 337 | 29 146 | 35 058 | 42 211 | 52 904 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 992 | 7 830 | 8 327 | 11 748 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 364 | 21 338 | 21 201 | 30 039 | 41 820 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 338 | 21 338 | 20 829 | 30 039 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 804 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 372 | 1 016 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 372 | 13 508 | 12 874 | 32 739 | 30 072 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 662 | 6 417 | 6 330 | 26 718 | 10 487 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 928 | 1 018 | 1 336 | 2 059 | 15 388 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 286 | 96 | 7 | 662 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 568 | 1 459 | 1 736 | 2 218 | 2 229 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 928 | 4 518 | 370 | 1 082 | 1 968 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 46 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 434 | 23 048 | 19 861 | 10 962 | 31 842 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 434 | 23 048 | 19 861 | 10 962 | 30 526 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 316 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 450 | 19 160 | 20 000 | 18 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 18 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 18 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 550 | 4 248 | 840 | 10 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 550 | 4 248 | 840 | 10 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 008 | 7 626 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Активы | 109,3 млн ₽ | 133,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,35 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,42 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,50 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 712 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.