Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОВИСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОВИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 904 | 13 577 | 9 294 | 37 475 | 50 650 | 48 664 | 59 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 35 | 7 | 6 521 | 5 624 | 3 949 | 2 574 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 35 | 7 | 6 391 | 5 305 | 3 625 | 2 339 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 | 319 | 324 | 235 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 868 | 13 542 | 9 287 | 30 954 | 45 027 | 44 715 | 57 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 398 | 2 562 | 1 269 | 918 | 2 824 | 6 291 | 9 045 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 939 | 6 241 | 6 834 | 23 101 | 30 547 | 36 720 | 43 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 531 | 4 739 | 1 184 | 6 935 | 11 656 | 1 704 | 5 264 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 766 | 7 904 | 13 577 | 9 294 | 37 475 | 50 650 | 48 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 36 | 35 | 7 | 6 521 | 5 624 | 3 949 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 36 | 35 | 7 | 6 391 | 5 305 | 3 625 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 | 319 | 324 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 666 | 7 868 | 13 542 | 9 287 | 30 954 | 45 027 | 44 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 269 | 1 398 | 2 562 | 1 269 | 918 | 2 824 | 6 291 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 793 | 1 939 | 6 241 | 6 834 | 23 101 | 30 547 | 36 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 604 | 4 531 | 4 739 | 1 184 | 6 935 | 11 656 | 1 704 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 904 | 13 577 | 9 294 | 37 475 | 50 650 | 48 664 | 59 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 301 | 5 039 | 5 572 | 14 201 | 14 471 | 15 370 | 17 325 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 604 | 8 538 | 3 721 | 23 275 | 36 179 | 33 293 | 42 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 12 304 | 24 188 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 604 | 8 538 | 3 721 | 23 275 | 33 179 | 20 989 | 18 483 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 766 | 7 904 | 13 577 | 9 294 | 37 475 | 50 650 | 48 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 480 | 5 301 | 5 039 | 5 572 | 14 201 | 14 471 | 15 370 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 285 | 2 604 | 8 538 | 3 721 | 23 275 | 36 179 | 33 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 12 304 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 285 | 2 604 | 8 538 | 3 721 | 23 275 | 33 179 | 20 989 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 449 | 1 376 | 1 077 | 2 570 | 14 684 | 2 992 | 3 400 |
| Выручка за предыдущий год | 43 584 | 48 874 | 48 451 | 67 165 | 94 979 | 121 484 | 162 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 865 | 47 498 | 47 374 | 64 595 | 80 295 | 118 492 | 159 204 |
| Выручка за отчетный год | 48 874 | 48 451 | 67 165 | 94 979 | 121 484 | 162 604 | 175 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 077 | 2 570 | 14 684 | 2 992 | 3 400 | 4 461 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 077 | 2 570 | 14 684 | 2 992 | 3 400 | 4 461 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 498 | 47 374 | 64 595 | 80 295 | 118 492 | 159 204 | 171 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 376 | 1 077 | 2 570 | 14 684 | 2 992 | 3 400 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 692 | 1 005 | 2 458 | 14 325 | 1 814 | 1 478 | 2 617 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 245 | 1 494 | 2 209 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 51 | 22 | 3 | 16 | 788 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 692 | 96 | 163 | 381 | 936 | 444 | 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 860 | 684 | 1 005 | 2 458 | 14 325 | 1 814 | 1 478 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 245 | 1 494 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 799 | 24 | 51 | 22 | 3 | 16 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 061 | 692 | 96 | 163 | 381 | 936 | 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 426 | 802 | 1 946 | 11 449 | 1 020 | 1 070 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 282 | 258 | 203 | 512 | 2 876 | 794 | 408 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 203 | 512 | 2 876 | 794 | 408 | 660 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 426 | 802 | 1 946 | 11 449 | 1 020 | 1 070 | 1 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 | 802 | 1 946 | 11 449 | 1 020 | 1 070 | 1 957 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 802 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 60,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 2,50 | 1,33 | 1,24 | 1,34 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 2,15 | 1,29 | 1,17 | 1,15 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,05 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,60 | 0,38 | 0,29 | 0,32 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 1,69 | 0,67 | 1,64 | 2,50 | 2,17 | 2,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 20,9 % | 30,6 % | 2,0 % | 2,2 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,9 % | 34,9 % | 80,6 % | 7,0 % | 7,0 % | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 14 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.