Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГИНФОРМИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГИНФОРМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 445 | 91 905 | 85 058 | 33 420 | 27 287 | 24 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 502 | 9 432 | 20 517 | 19 147 | 17 777 | 20 270 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 502 | 9 432 | 20 517 | 19 147 | 17 777 | 20 270 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 943 | 82 473 | 64 541 | 14 274 | 9 510 | 4 497 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 317 | 1 446 | 6 153 | 4 088 | 8 438 | 3 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 626 | 81 027 | 58 388 | 10 186 | 1 072 | 622 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 629 | 89 445 | 91 905 | 85 058 | 33 420 | 27 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 095 | 22 502 | 9 432 | 20 517 | 19 147 | 17 777 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 095 | 22 502 | 9 432 | 20 517 | 19 147 | 17 777 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 534 | 66 943 | 82 473 | 64 541 | 14 274 | 9 510 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 062 | 9 317 | 1 446 | 6 153 | 4 088 | 8 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 472 | 57 626 | 81 027 | 58 388 | 10 186 | 1 072 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 445 | 91 905 | 85 058 | 33 420 | 27 287 | 24 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 113 | 79 706 | 64 585 | 3 778 | 11 | 565 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 20 000 | 28 000 | 24 200 | 19 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 20 000 | 28 000 | 24 200 | 19 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 | 199 | 473 | 1 643 | 3 076 | 4 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 227 | 76 | 134 | 1 289 | 2 574 | 33 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 123 | 339 | 354 | 502 | 4 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 629 | 89 445 | 91 905 | 85 058 | 33 420 | 27 287 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 288 | 77 113 | 79 706 | 64 585 | 3 778 | 11 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 20 000 | 28 000 | 24 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 20 000 | 28 000 | 24 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 | 332 | 199 | 473 | 1 643 | 3 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 227 | 76 | 134 | 1 289 | 2 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 | 105 | 123 | 339 | 354 | 502 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 832 | 4 731 | 1 466 | 4 546 | 3 730 | 5 269 |
| Выручка за предыдущий год | 14 307 | 7 966 | 4 957 | 8 203 | 13 969 | 12 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 475 | 3 235 | 3 491 | 3 657 | 10 239 | 7 138 |
| Выручка за отчетный год | 7 966 | 4 957 | 8 203 | 13 969 | 12 407 | 7 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 731 | 1 466 | 4 546 | 3 730 | 5 269 | 4 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 731 | 1 466 | 4 546 | 3 730 | 5 269 | 4 413 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 235 | 3 491 | 3 657 | 10 239 | 7 138 | 3 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 832 | 4 731 | 1 466 | 4 546 | 3 730 | 5 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 446 | 3 438 | 3 848 | 1 298 | 2 592 | 2 307 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 900 | 900 | 1 100 | 2 045 | 2 432 | 2 033 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 729 | 18 779 | 639 | 104 | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 15 907 | 237 | 491 | 245 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 489 | 9 446 | 3 438 | 3 848 | 1 298 | 2 592 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 405 | 900 | 900 | 1 100 | 2 045 | 2 432 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 696 | 5 729 | 18 779 | 639 | 104 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 634 | 114 | 15 907 | 237 | 491 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 419 | 8 823 | 2 594 | 3 580 | 893 | 2 093 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 070 | 623 | 844 | 268 | 405 | 499 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 623 | 844 | 268 | 405 | 499 | 794 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 823 | 2 594 | 3 580 | 893 | 2 093 | 1 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 823 | 2 594 | 3 580 | 893 | 2 093 | 1 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 893 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 89,4 млн ₽ | 91,9 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77,1 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 11 тыс. ₽ | 565 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 201,64 | 414,44 | 136,45 | 8,69 | 3,09 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 201,64 | 414,44 | 136,45 | 8,69 | 3,09 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 173,57 | 407,17 | 123,44 | 6,20 | 0,35 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,87 | 0,76 | 0,11 | 0,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,15 | 0,32 | 7,85 | 2 479,64 | 42,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 2,8 % | 4,2 % | 2,7 % | 7,7 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,4 % | 3,3 % | 5,5 % | 23,6 % | 19 027,3 % | 267,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.