Финансы ЗАО "ГРУППА АМИ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА АМИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 269 | 13 144 | 19 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 333 | 5 285 | 5 237 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 171 | 1 123 | 1 075 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 162 | 4 162 | 4 162 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 936 | 7 860 | 13 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 892 | 7 690 | 13 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 872 | 6 269 | 13 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 046 | 5 333 | 5 285 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 884 | 1 171 | 1 123 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 162 | 4 162 | 4 162 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 826 | 937 | 7 860 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 44 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 775 | 893 | 7 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 126 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 269 | 13 144 | 19 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 58 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 536 | 25 742 | 33 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 085 | 7 379 | 14 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 451 | 18 363 | 18 898 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 872 | 6 269 | 13 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 58 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 136 | 17 536 | 25 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 528 | 2 085 | 7 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 608 | 15 451 | 18 337 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 603 | 1 101 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 270 | 1 381 | 1 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 333 | 1 394 | |
| Выручка за отчетный год | 1 381 | 1 101 | 1 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 1 009 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 407 | 314 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 695 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 434 | 694 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 407 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 694 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 480 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 11 | 436 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 780 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 691 | 1 596 | 1 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 312 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 9 | 11 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 180 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 129 | 691 | 1 596 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 74 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 58 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 58 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 688 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 688 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 688 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 688 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 139 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 999 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 915 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 860 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 313 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 547 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,3 млн ₽ | -12,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,80 | -0,96 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -76,2 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 236 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -96 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.