Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСИНТЕХНОКОМ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСИНТЕХНОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 247 435 | 156 344 | 75 324 | 40 216 | 25 931 | 28 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 301 | 233 | 160 | 20 | 60 | 37 |
| Основные средства на конец отчетного года | 301 | 233 | 160 | 20 | 60 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 247 134 | 156 111 | 75 164 | 40 196 | 25 871 | 28 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 922 | 59 203 | 6 625 | 2 945 | 2 885 | 8 623 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 167 789 | 63 769 | 46 997 | 6 479 | 10 205 | 14 459 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 423 | 33 139 | 21 542 | 30 740 | 12 743 | 4 929 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 38 | 214 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 622 | 242 419 | 106 982 | 49 181 | 40 239 | 25 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 388 | 301 | 233 | 72 | 20 | 60 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 388 | 301 | 233 | 72 | 20 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 234 | 242 119 | 106 749 | 49 108 | 40 219 | 25 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 922 | 56 956 | 59 203 | 24 446 | 2 945 | 2 885 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 038 | 167 740 | 14 407 | 20 953 | 6 503 | 10 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 274 | 17 423 | 33 139 | 3 655 | 30 740 | 12 743 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 31 | 38 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 247 435 | 156 344 | 75 324 | 40 216 | 25 932 | 28 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 800 | 25 617 | 42 080 | 21 295 | 19 372 | 8 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 287 | 19 363 | 8 118 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 634 | 130 726 | 33 244 | 18 921 | 6 560 | 20 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 229 634 | 130 726 | 33 244 | 18 921 | 6 560 | 20 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 622 | 242 419 | 106 982 | 49 181 | 40 239 | 25 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 118 | 13 818 | 25 617 | 8 421 | 21 295 | 19 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 413 | 21 287 | 19 363 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 505 | 228 601 | 81 365 | 40 759 | 18 944 | 6 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 648 | 228 601 | 81 365 | 40 759 | 18 944 | 6 560 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 857 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 055 | 17 324 | 21 175 | 19 931 | 34 025 | 40 634 |
| Выручка за предыдущий год | 207 247 | 197 649 | 265 613 | 145 179 | 174 752 | 178 413 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 808 | 180 325 | 244 438 | 125 248 | 140 727 | 137 779 |
| Выручка за отчетный год | 197 649 | 265 613 | 284 889 | 174 752 | 178 413 | 162 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 175 | 29 980 | 34 025 | 40 634 | 33 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 175 | 29 980 | 20 975 | 25 859 | 13 469 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 050 | 14 775 | 19 818 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 314 | 244 438 | 254 909 | 140 727 | 137 779 | 128 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 324 | 21 175 | 7 323 | 20 975 | 25 859 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 608 | 13 050 | 14 775 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 767 | 20 368 | 29 025 | 20 500 | 24 088 | 10 275 |
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 184 | 329 | 675 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 329 | 22 | 271 | 476 | 353 | 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 438 | 829 | 1 226 | 767 | 1 867 | 2 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 756 | 17 215 | 20 368 | 2 647 | 20 500 | 24 088 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 184 | 329 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 908 | 329 | 22 | 35 | 476 | 353 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 848 | 438 | 829 | 4 711 | 767 | 1 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 190 | 13 233 | 16 194 | 1 398 | 16 323 | 19 041 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 309 | 3 982 | 4 174 | 1 249 | 4 177 | 5 047 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 978 | 4 174 | 5 969 | 4 177 | 5 047 | 2 520 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 248 | 16 194 | 23 056 | 16 323 | 19 041 | 7 755 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 248 | 16 194 | 23 056 | 16 323 | 19 041 | 7 755 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 398 | 16 323 | 19 041 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 363 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 371 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 118 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 126 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 754 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 754 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 754 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 754 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 126 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 372 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 716 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 945 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 918 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 229 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 137 277 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 767 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 675 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 524 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 986 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 337 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 337 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 867 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 530 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 197,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 247,4 млн ₽ | 156,3 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,8 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,19 | 2,26 | 2,12 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,74 | 2,06 | 1,97 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,25 | 0,65 | 1,62 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,16 | 0,56 | — | — |
| Финансовый рычаг | 12,90 | 5,10 | 0,79 | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 10,4 % | 30,6 % | 40,6 % | 27,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,8 % | 63,2 % | 54,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 310 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 88 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.