Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 486 | 511 | 532 | 545 | 615 | 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 | 71 | 70 | 468 | 481 | 479 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 67 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 398 | 412 | 412 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 414 | 439 | 462 | 77 | 134 | 56 |
| Запасы на конец отчетного года | 242 | 398 | 398 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 7 | 10 | 44 | 130 | 52 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 34 | 54 | 33 | 4 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 220 | 486 | 510 | 532 | 545 | 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 72 | 71 | 468 | 468 | 480 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 | 68 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 398 | 398 | 412 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 147 | 414 | 439 | 64 | 77 | 56 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 668 | 242 | 398 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 474 | 45 | 7 | 10 | 44 | 52 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 005 | 127 | 34 | 54 | 33 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 486 | 511 | 532 | 545 | 615 | 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 362 | 388 | 407 | 432 | 449 | 448 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 54 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 54 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 29 | 31 | 19 | 72 | 33 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 11 | 12 | 13 | 66 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 18 | 19 | 6 | 6 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 220 | 486 | 510 | 532 | 545 | 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 310 | 362 | 388 | 407 | 432 | 449 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 54 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 54 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 816 | 30 | 28 | 31 | 19 | 33 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 807 | 20 | 17 | 19 | 6 | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 886 | 82 | 47 | 40 | 49 | 17 |
| Выручка за предыдущий год | 2 971 | 4 332 | 420 | 420 | 295 | 93 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 915 | 4 250 | 373 | 380 | 246 | 76 |
| Выручка за отчетный год | 4 332 | 420 | 420 | 295 | 138 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 40 | 49 | 41 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 40 | 49 | 41 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 250 | 373 | 380 | 246 | 97 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 47 | 40 | 49 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 33 | 24 | 31 | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 14 | 16 | 18 | 20 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 64 | 33 | 24 | 31 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 18 | 14 | 16 | 18 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 51 | 26 | 19 | 25 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 13 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 7 | 5 | 6 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 26 | 19 | 25 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 26 | 19 | 25 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 486 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 532 тыс. ₽ | 545 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 362 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,80 | 15,14 | 14,90 | 4,05 | 1,86 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,73 | 1,41 | 2,06 | 4,05 | 1,86 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,23 | 1,17 | 1,74 | 1,74 | 0,06 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,79 | 0,73 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,26 | 0,37 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 5,1 % | 3,6 % | 4,6 % | 2,8 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,1 % | 6,7 % | 4,7 % | 5,8 % | 3,8 % | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 8,91 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 389 дн. | 382 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.