Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА НОВОСТРОЙ", Черкесск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА НОВОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 394 623 | 621 036 | 733 695 | 1 162 383 | 2 209 368 | 1 542 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 103 | 69 130 | 74 993 | 213 000 | 185 935 | 164 973 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 103 | 69 130 | 74 990 | 213 000 | 185 935 | 164 973 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 328 520 | 551 906 | 658 702 | 949 383 | 2 023 434 | 1 377 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 398 | 183 001 | 519 223 | 604 544 | 768 031 | 466 348 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 204 | 232 | 254 | 515 | 780 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 210 748 | 263 862 | 92 776 | 289 395 | 1 189 287 | 785 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 630 | 14 185 | 385 | 11 235 | 2 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 374 | 37 862 | 1 067 | 26 988 | 29 397 | 100 412 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 346 | 31 219 | 27 819 | 24 970 | 22 054 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 374 706 | 394 623 | 690 289 | 733 695 | 1 162 383 | 2 209 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 604 | 66 103 | 100 400 | 74 993 | 213 000 | 185 935 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 604 | 66 103 | 100 400 | 74 990 | 213 000 | 185 935 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 316 100 | 328 520 | 589 889 | 658 702 | 949 383 | 2 023 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 098 | 74 398 | 361 099 | 519 223 | 604 544 | 768 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 232 | 254 | 515 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 220 | 153 648 | 186 256 | 92 776 | 289 395 | 1 189 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 093 | 34 699 | 14 185 | 385 | 11 235 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 782 | 43 374 | 4 234 | 1 067 | 26 988 | 29 397 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 952 | 3 601 | 31 219 | 27 819 | 24 970 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 394 623 | 621 036 | 733 695 | 1 162 383 | 2 209 368 | 1 542 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 839 | 70 245 | 86 131 | 93 707 | 103 056 | 107 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 506 | 84 392 | 91 968 | 101 317 | 105 547 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 325 785 | 550 792 | 647 564 | 1 068 676 | 2 106 313 | 1 435 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 181 168 | 188 509 | 142 688 | 119 200 | 322 745 | 390 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 140 | 356 789 | 499 997 | 949 476 | 1 783 568 | 1 045 422 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 477 | 5 494 | 4 880 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 374 706 | 394 623 | 690 289 | 733 695 | 1 162 383 | 2 209 368 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 683 | 68 839 | 77 524 | 86 131 | 93 707 | 103 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 100 | 75 785 | 84 392 | 91 968 | 101 317 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 314 023 | 325 784 | 612 765 | 647 564 | 1 068 676 | 2 106 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 944 | 181 168 | 183 601 | 142 688 | 119 200 | 322 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 815 | 135 140 | 424 634 | 499 997 | 949 476 | 1 783 568 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 264 | 9 477 | 4 531 | 4 880 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 773 756 | 65 908 | 121 352 | 107 714 | 102 245 | 136 600 |
| Выручка за предыдущий год | 402 782 | 1 631 129 | 1 861 576 | 1 259 736 | 1 416 096 | 2 747 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 370 974 | 1 565 221 | 1 740 224 | 1 152 022 | 1 313 851 | 2 611 130 |
| Выручка за отчетный год | 1 631 129 | 2 251 998 | 1 259 736 | 1 416 096 | 2 747 730 | 2 187 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 261 | 107 714 | 102 245 | 136 600 | 150 408 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 995 | 98 979 | 85 826 | 107 664 | 124 856 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 266 | 8 735 | 16 419 | 28 936 | 25 552 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 577 171 | 2 138 737 | 1 152 022 | 1 313 851 | 2 611 130 | 2 037 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 958 | 110 232 | 98 979 | 85 826 | 107 664 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 950 | 11 120 | 8 735 | 16 419 | 28 936 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 747 | 10 857 | 13 691 | 12 571 | 21 952 | 20 418 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 794 | 47 989 | 32 690 | 27 152 | 40 643 | 58 817 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 636 | 4 680 | 9 676 | 27 417 | 5 574 | 10 624 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 317 | 47 829 | 62 274 | 73 520 | 50 643 | 56 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 047 | 12 483 | 17 238 | 13 691 | 12 571 | 21 952 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 878 | 39 794 | 37 916 | 32 690 | 27 152 | 40 643 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 383 | 42 636 | 12 871 | 9 676 | 27 417 | 5 574 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 786 | 44 317 | 67 949 | 62 274 | 73 520 | 50 643 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 314 | 8 156 | 7 279 | 8 607 | 8 611 | 9 349 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 213 | 4 114 | 6 367 | 4 557 | 3 336 | 6 195 |
| Прочее за предыдущий год | 213 | 3 592 | 527 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 327 | 3 568 | 4 557 | 3 336 | 6 195 | 6 887 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 397 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 617 | |||||
| Прочее за отчетный год | 169 | 527 | 624 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 156 | 7 120 | 8 607 | 8 611 | 9 349 | 6 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 156 | 7 120 | 8 607 | 8 611 | 9 349 | 6 960 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 156 | 7 279 | 8 607 | 8 611 | 9 349 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 100 | 75 785 | 84 392 | 91 968 | 101 317 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 839 | 77 524 | 86 131 | 93 707 | 103 056 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 506 | 84 392 | 91 968 | 101 317 | 105 547 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 245 | 86 131 | 93 707 | 103 056 | 107 286 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 120 | 8 607 | 7 576 | 9 349 | 4 230 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 120 | 8 607 | 7 576 | 9 349 | 4 230 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 120 | 8 607 | 7 576 | 9 349 | 4 230 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 120 | 8 607 | 7 576 | 9 349 | 4 230 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 245 | 86 131 | 93 707 | 103 056 | 107 286 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 839 | 77 524 | 86 131 | 93 707 | 103 056 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 062 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 247 522 | 1 449 167 | 1 528 925 | 2 732 008 | 3 720 877 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 045 567 | 1 428 199 | 1 209 431 | 2 306 761 | 2 300 228 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 201 955 | 20 968 | 319 494 | 425 247 | 1 420 649 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 254 394 | 1 491 663 | 1 490 863 | 2 940 805 | 3 743 856 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 008 511 | 1 033 087 | 1 014 964 | 1 985 149 | 2 937 438 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 203 | 36 824 | 44 371 | 69 334 | 103 743 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 989 | 32 695 | 27 152 | 81 876 | 59 000 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 271 | 5 374 | 3 000 | 4 446 | 399 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 176 420 | 383 683 | 401 376 | 800 000 | 643 276 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 782 | 87 045 | 663 | 37 898 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 032 | 143 079 | 1 300 | 40 008 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 128 242 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 225 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 790 | 142 854 | 1 300 | 40 008 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 250 | 56 034 | 22 | 637 | 2 110 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 154 250 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 034 | 22 | 637 | 2 110 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 210 543 | 56 096 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 292 988 | 201 636 | 229 716 | 908 267 | 763 030 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 292 280 | 201 636 | 229 670 | 908 089 | 762 797 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 708 | 46 | 178 | 233 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 324 410 | 249 352 | 241 835 | 697 724 | 706 934 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 200 | 900 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 284 784 | 249 352 | 222 244 | 675 341 | 684 668 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 426 | 18 691 | 22 383 | 22 266 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 921 | 2 409 | 71 015 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,63 млрд ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 394,6 млн ₽ | 621,0 млн ₽ | 733,7 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 68,8 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 0,89 | 0,96 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,67 | 0,17 | 0,30 | 0,58 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,19 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,73 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,1 % | 1,2 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,13 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 31 дн. | 165 дн. | 168 дн. | 107 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.