Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "РИМО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "РИМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 217 | 124 192 | 43 262 | 22 214 | 23 531 | 13 511 | 22 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 908 | 3 092 | 4 353 | 2 648 | 1 473 | 909 | 1 322 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 908 | 3 092 | 4 263 | 2 558 | 1 383 | 819 | 1 232 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 309 | 121 100 | 38 909 | 19 566 | 22 058 | 12 602 | 21 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 090 | 11 227 | 4 746 | 1 894 | 3 040 | 6 346 | 4 409 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 583 | 103 615 | 27 550 | 11 569 | 13 327 | 5 899 | 17 043 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 424 | 6 142 | 5 210 | 3 582 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 636 | 1 738 | 471 | 893 | 2 109 | 357 | 90 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 954 | 88 217 | 124 192 | 43 262 | 22 214 | 23 531 | 13 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 979 | 2 908 | 3 092 | 4 353 | 2 648 | 1 473 | 909 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 979 | 2 908 | 3 092 | 4 263 | 2 558 | 1 383 | 819 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 975 | 85 309 | 121 100 | 38 909 | 19 566 | 22 058 | 12 602 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 984 | 15 090 | 11 227 | 4 746 | 1 894 | 3 040 | 6 346 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 208 | 62 436 | 103 615 | 27 550 | 11 569 | 16 909 | 5 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 724 | 4 424 | 6 142 | 5 210 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 783 | 1 636 | 1 738 | 471 | 893 | 2 109 | 357 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 423 | 96 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 217 | 124 192 | 43 262 | 22 214 | 23 531 | 13 511 | 22 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 662 | 63 347 | 9 184 | 12 080 | 17 043 | 1 296 | 1 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 208 | 208 | 208 | 208 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 139 | 8 976 | 11 872 | 16 835 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 555 | 60 845 | 34 078 | 10 134 | 6 488 | 12 215 | 21 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 688 | 7 017 | 7 002 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 555 | 14 157 | 27 061 | 3 132 | 6 488 | 12 215 | 21 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 954 | 88 217 | 124 192 | 43 262 | 22 214 | 23 531 | 13 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 661 | 62 662 | 63 347 | 9 184 | 12 080 | 17 043 | 1 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 208 | 208 | 208 | 208 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 454 | 63 139 | 8 976 | 11 872 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 293 | 25 555 | 60 845 | 34 078 | 10 134 | 6 488 | 12 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 532 | 46 688 | 7 017 | 7 002 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 761 | 25 555 | 14 157 | 27 061 | 3 132 | 6 488 | 12 215 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 386 527 | 44 659 | 18 319 | 15 247 | 8 430 | 6 544 | 8 155 |
| Выручка за предыдущий год | 707 718 | 451 259 | 329 959 | 172 653 | 133 285 | 83 652 | 85 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 678 809 | 406 600 | 311 640 | 157 406 | 124 855 | 77 108 | 77 649 |
| Выручка за отчетный год | 451 259 | 329 959 | 172 653 | 133 285 | 83 652 | 85 804 | 109 396 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 319 | 15 247 | 8 430 | 6 544 | 8 155 | 7 857 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 319 | 15 247 | 8 430 | 6 544 | 8 155 | 7 857 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 406 600 | 311 640 | 157 406 | 124 855 | 77 108 | 77 649 | 101 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 659 | 18 319 | 15 247 | 8 430 | 6 544 | 8 155 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 625 | 15 030 | 11 510 | 4 349 | 6 318 | 7 326 | 7 588 |
| Проценты к получению за отчетный год | 344 | 342 | 430 | 244 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 476 | 1 597 | 1 633 | 840 | 486 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 746 | 534 | 97 | 121 | 758 | 286 | 287 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 403 | 2 570 | 2 543 | 3 792 | 742 | 1 115 | 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 528 | 40 526 | 15 030 | 11 510 | 4 349 | 6 318 | 7 326 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 285 | 344 | 342 | 430 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 940 | 1 476 | 1 597 | 1 633 | 840 | 486 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 293 | 461 | 534 | 97 | 121 | 1 002 | 286 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 295 | 3 403 | 2 570 | 2 543 | 3 792 | 742 | 1 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 764 | 32 001 | 11 685 | 8 837 | 2 896 | 4 963 | 5 173 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 203 | 8 525 | 3 345 | 2 673 | 1 453 | 1 355 | 2 153 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 525 | 3 345 | 2 673 | 1 453 | 1 355 | 2 153 | 1 526 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 001 | 11 685 | 8 837 | 2 896 | 4 963 | 5 173 | 6 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 001 | 11 685 | 8 837 | 2 896 | 4 963 | 5 173 | 6 062 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 001 | 11 685 | 8 837 | 2 896 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 208 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 454 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 662 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 208 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 139 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 347 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 685 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 685 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 685 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 685 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 347 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 662 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 353 040 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 352 840 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 388 224 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 341 455 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 154 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 124 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 558 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 933 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 579 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 579 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 665 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 665 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 373 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 383 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 383 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 010 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 010 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 9,43 | 15,86 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,3 % | 26,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 399,2 % | 447,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.