Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ - СФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ - СФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 466 | 329 | 329 | 558 | 676 | 777 | 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 202 | 236 | 273 | 312 | 358 | 443 | 454 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 103 | 137 | 174 | 213 | 259 | 344 | 355 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 264 | 93 | 56 | 246 | 318 | 334 | 384 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 9 | 14 | 13 | 15 | 12 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 | 87 | 47 | 232 | 305 | 319 | 372 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 616 | 466 | 329 | 329 | 558 | 676 | 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 202 | 236 | 273 | 312 | 358 | 443 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 73 | 103 | 137 | 174 | 213 | 259 | 344 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 444 | 264 | 93 | 56 | 246 | 318 | 334 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 9 | 14 | 13 | 15 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 444 | 263 | 87 | 47 | 232 | 305 | 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 465 | 329 | 329 | 558 | 676 | 777 | 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 446 | 311 | 311 | 545 | 663 | 744 | 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 300 | 750 | 750 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 435 | 299 | 300 | 534 | 352 | 58 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 18 | 18 | 13 | 13 | 33 | 19 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 18 | 18 | 13 | 13 | 7 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 616 | 465 | 329 | 329 | 558 | 676 | 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 585 | 446 | 311 | 311 | 545 | 663 | 744 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 300 | 750 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 574 | 435 | 299 | 300 | 534 | 352 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 19 | 18 | 18 | 13 | 13 | 33 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 26 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 19 | 18 | 18 | 13 | 13 | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 | 64 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 700 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 395 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 170 | 187 | 200 | 227 | 454 | 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 195 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 395 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 193 | 168 | 170 | 187 | 200 | 227 | 454 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 234 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | 30 | 34 | 37 | 39 | 45 | 85 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 27 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | 34 | 37 | 39 | 45 | 85 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 234 | 75 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 234 | 75 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 234 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 300 | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 | 436 | 299 | 300 | 534 | 353 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 584 | 447 | 310 | 311 | 545 | 663 | 294 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 300 | 750 | 750 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | 300 | 300 | 534 | 352 | 58 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 446 | 311 | 311 | 545 | 663 | 744 | 819 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 234 | 75 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 234 | 75 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 234 | 75 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 234 | 75 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 136 | 182 | 369 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 138 | 136 | 182 | 369 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 136 | 182 | 369 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 138 | 136 | 182 | 369 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 300 | 450 | 450 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 446 | 311 | 311 | 545 | 663 | 744 | 819 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 585 | 446 | 311 | 311 | 545 | 663 | 744 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 181 | 176 | 190 | 205 | 227 | 436 | 647 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 | 10 | 13 | 13 | 197 | 348 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 124 | 123 | 112 | 115 | 124 | 132 | 168 |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | 45 | 68 | 77 | 90 | 107 | 131 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 700 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | 390 | 300 | 450 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 390 | 300 | 450 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | 390 | 300 | 450 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 185 | 73 | 14 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -136 тыс. ₽ |
| Активы | 329 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 311 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,83 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -43,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 5,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.