Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМБО-ПРОЕКТЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМБО-ПРОЕКТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 291 | 78 405 | 77 356 | 83 720 | 141 766 | 75 853 | 161 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 402 | 270 | 122 | 2 086 | 1 553 | 1 050 | 736 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 370 | 238 | 122 | 2 086 | 1 553 | 1 050 | 736 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 889 | 78 135 | 77 234 | 81 634 | 140 213 | 74 803 | 160 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 572 | 28 479 | 14 907 | 13 077 | 7 830 | 7 883 | 29 062 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 705 | 519 | 196 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 463 | 38 971 | 55 960 | 59 225 | 84 059 | 50 063 | 122 138 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 854 | 5 895 | 5 778 | 9 066 | 48 308 | 16 857 | 9 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | 70 | 70 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 037 | 108 291 | 78 405 | 77 356 | 83 720 | 141 766 | 75 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 293 | 402 | 270 | 122 | 2 086 | 1 553 | 1 050 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 32 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 293 | 370 | 238 | 122 | 2 086 | 1 553 | 1 050 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 743 | 107 889 | 78 136 | 77 234 | 81 634 | 140 213 | 74 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 549 | 10 572 | 28 479 | 14 907 | 13 077 | 7 830 | 7 883 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 4 705 | 519 | 196 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 205 | 61 439 | 38 971 | 55 960 | 59 225 | 84 075 | 50 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 989 | 35 854 | 5 895 | 5 778 | 9 066 | 48 308 | 16 857 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 70 | 70 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 291 | 78 405 | 77 356 | 83 720 | 141 765 | 75 853 | 161 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 191 | 32 092 | 33 439 | 53 020 | 70 738 | 68 322 | 76 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 082 | 33 429 | 53 010 | 70 728 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 100 | 46 313 | 43 916 | 30 700 | 71 027 | 7 532 | 84 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 100 | 46 267 | 43 870 | 30 654 | 70 981 | 7 486 | 84 500 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 | 46 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 037 | 108 291 | 78 405 | 77 356 | 83 720 | 141 766 | 75 853 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 270 | 20 191 | 32 092 | 33 439 | 53 020 | 70 739 | 68 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 181 | 32 082 | 33 429 | 53 010 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 766 | 88 100 | 46 312 | 43 916 | 30 700 | 71 027 | 7 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 273 | 88 100 | 46 266 | 43 870 | 30 654 | 70 981 | 7 486 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 493 | 46 | 46 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 746 044 | 29 736 | 28 035 | 13 054 | 40 931 | 20 691 | |
| Выручка за предыдущий год | 374 309 | 643 886 | 688 050 | 323 403 | 444 112 | 435 924 | 328 535 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 371 735 | 614 150 | 660 015 | 310 349 | 403 181 | 415 233 | 330 809 |
| Выручка за отчетный год | 643 887 | 688 050 | 323 403 | 444 112 | 435 924 | 328 535 | 385 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 035 | 13 054 | 40 931 | 47 208 | 9 415 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 478 | 2 270 | 25 072 | 20 647 | 9 415 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 557 | 10 784 | 15 859 | 26 561 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 627 293 | 660 015 | 310 349 | 403 181 | 388 716 | 330 809 | 376 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 593 | 16 478 | 2 270 | 25 072 | 20 691 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 143 | 11 557 | 10 784 | 15 859 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 678 | 14 201 | 1 135 | 23 432 | 22 216 | 10 526 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 223 | 522 | 2 501 | 8 450 | 4 615 | 2 874 | 2 974 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 455 | 2 799 | 3 636 | 10 090 | 3 046 | 3 016 | 1 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 430 | 16 364 | 14 201 | 1 135 | 23 432 | 22 260 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 762 | 2 205 | 522 | 2 501 | 8 450 | 4 615 | 2 874 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 668 | 2 434 | 2 799 | 3 636 | 10 090 | 3 046 | 3 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 13 008 | 11 120 | 590 | 18 394 | 17 761 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 490 | 3 356 | 3 081 | 545 | 5 038 | 4 499 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 360 | 3 081 | 545 | 5 038 | 4 490 | 2 222 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 002 | 11 120 | 590 | 18 394 | 17 726 | 8 304 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 002 | 11 120 | 590 | 18 394 | 17 726 | 8 304 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 008 | 11 120 | 590 | 18 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 590 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 77,4 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 161,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 68,3 млн ₽ | 76,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 9,93 | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 8,88 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 2,24 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,90 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 0,11 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -3,2 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -3,5 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 9 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.