Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 369 409 | 361 056 | 258 292 | 390 995 | 373 238 | 338 504 | 297 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 10 | 554 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 10 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 554 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 369 409 | 361 056 | 258 292 | 390 995 | 373 207 | 338 494 | 297 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 | 890 | 84 599 | 40 | 48 | 239 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 857 | 7 | 8 186 | 8 270 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 347 874 | 192 944 | 234 787 | 150 861 | 189 581 | 267 747 | 209 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 154 594 | 9 789 | 77 264 | 117 544 | 9 545 | 4 233 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 535 | 3 992 | 11 207 | 65 335 | 65 965 | 52 950 | 75 507 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 356 | 1 617 | 78 | 71 | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 338 906 | 369 409 | 361 056 | 252 301 | 405 179 | 373 238 | 338 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 7 253 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 10 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 243 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 906 | 369 409 | 361 056 | 252 301 | 405 179 | 373 207 | 331 251 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 359 | 171 | 890 | 84 588 | 40 | 48 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 857 | 7 | 8 186 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 336 | 276 115 | 192 944 | 230 229 | 153 584 | 189 581 | 264 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 109 | 154 594 | 9 789 | 76 468 | 117 544 | 5 511 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 211 | 21 535 | 3 992 | 11 207 | 70 497 | 65 965 | 52 950 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 650 | 9 356 | 185 | 7 185 | 71 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 369 409 | 361 056 | 258 292 | 390 354 | 373 238 | 338 503 | 297 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 649 | 29 723 | 14 196 | 17 888 | 41 644 | 12 318 | 14 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 523 | 13 996 | 17 688 | 40 444 | 11 118 | 12 918 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 620 | 263 331 | 243 911 | 192 016 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 83 620 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 263 331 | 243 911 | 192 016 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 139 | 331 333 | 244 096 | 372 466 | 68 263 | 82 274 | 91 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 255 435 | 313 734 | 239 184 | 372 466 | 66 711 | 79 549 | 89 230 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 951 | 353 | 1 552 | 2 725 | 2 564 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 704 | 16 649 | 4 558 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 338 906 | 369 409 | 361 056 | 252 301 | 405 179 | 373 238 | 338 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 549 | 7 649 | 29 723 | 14 196 | 25 395 | 41 644 | 12 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 449 | 29 523 | 13 999 | 25 195 | 40 444 | 11 118 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 286 | 83 620 | 263 331 | 201 051 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 286 | 83 620 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 263 331 | 201 051 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 071 | 278 140 | 331 334 | 238 105 | 379 784 | 68 263 | 125 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 213 | 255 435 | 313 734 | 237 751 | 377 968 | 66 711 | 122 409 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 951 | 353 | 201 | 1 552 | 2 725 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 858 | 22 704 | 16 649 | 1 616 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 571 129 | 22 751 | 70 277 | 31 625 | 24 174 | 89 118 | 54 459 |
| Выручка за предыдущий год | 287 226 | 489 727 | 628 759 | 653 716 | 251 215 | 543 632 | 545 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 283 903 | 466 976 | 558 482 | 622 091 | 227 041 | 454 514 | 490 643 |
| Выручка за отчетный год | 489 727 | 628 759 | 653 716 | 251 215 | 543 632 | 545 102 | 451 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 277 | 31 625 | 24 174 | 89 118 | 54 459 | 61 840 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 488 | 8 304 | 2 420 | 36 923 | 1 001 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 428 | 23 116 | 21 506 | 52 195 | 59 328 | 60 839 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 361 | 205 | 248 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 484 411 | 558 482 | 622 091 | 227 041 | 454 514 | 490 643 | 389 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 316 | 48 488 | 8 304 | 1 257 | 36 923 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 157 | 21 428 | 23 116 | 22 657 | 52 195 | 59 328 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 278 | 361 | 205 | 260 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 549 | 35 019 | 20 159 | 6 594 | 20 075 | 14 400 | 15 360 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 824 | 2 688 | 1 333 | 5 044 | 4 815 | 2 735 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 334 | 848 | 816 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 375 | 21 462 | 12 702 | 12 216 | 46 602 | 23 340 | 30 577 |
| Прочие расходы за отчетный год | 840 | 36 907 | 2 719 | 9 375 | 68 494 | 8 886 | 18 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 726 | 7 517 | 35 019 | 20 159 | 14 671 | 20 075 | 14 400 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 364 | 2 824 | 2 688 | 1 376 | 5 044 | 4 815 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 804 | 334 | 848 | 816 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 602 | 3 011 | 21 462 | 12 702 | 23 230 | 46 602 | 23 340 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 320 | 840 | 36 907 | 2 719 | 11 192 | 68 494 | 8 886 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 018 | 5 999 | 27 974 | 16 474 | 12 933 | 13 157 | 10 674 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 783 | 1 518 | 7 045 | 3 685 | 1 738 | 6 918 | 3 726 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 518 | 7 045 | 3 685 | 526 | 6 918 | 3 726 | 3 559 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 41 | 348 | 846 | 487 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | 1 196 | 2 903 | 846 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 999 | 27 974 | 16 474 | 6 068 | 13 157 | 10 674 | 11 801 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 999 | 27 974 | 16 474 | 6 068 | 13 157 | 10 674 | 11 801 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 999 | 27 974 | 16 474 | 12 933 | 13 157 | 10 674 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 523 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 723 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 996 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 196 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 473 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 473 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 473 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 473 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 32 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 196 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 723 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 144 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 520 094 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 482 827 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 27 235 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 032 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 477 950 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 437 029 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 229 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 086 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 606 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 929 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 929 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 215 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Активы | 361,1 млн ₽ | 258,3 млн ₽ | 391,0 млн ₽ | 373,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,06 | 1,05 | 5,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,05 | 0,79 | 5,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,09 | 0,38 | 2,69 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 6,4 % | 1,6 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 136 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 205 дн. | 140 дн. | 599 дн. | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.