Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРОВСКОЕ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 426 | 161 422 | 146 680 | 123 953 | 153 375 | 1 496 135 | 1 560 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 499 | 89 825 | 87 859 | 94 908 | 76 092 | 1 312 136 | 1 302 351 |
| Основные средства на конец отчетного года | 101 499 | 89 825 | 86 005 | 89 525 | 305 | 232 | 100 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 73 561 | 60 472 | 50 585 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 250 000 | 1 250 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 854 | 5 383 | 1 003 | 1 276 | 1 478 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 223 | 156 | 187 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 928 | 71 597 | 58 821 | 29 045 | 77 283 | 183 999 | 258 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 387 | 3 008 | 587 | 184 | 9 | 31 | 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 526 | 526 | 526 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 804 | 37 234 | 41 219 | 12 794 | 12 975 | 143 137 | 249 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | 37 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 486 | 28 860 | 17 014 | 15 261 | 3 763 | 2 694 | 7 943 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 251 | 2 495 | 282 | 11 | 12 | 34 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 992 | 148 426 | 161 422 | 146 677 | 123 953 | 153 375 | 1 496 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 944 | 101 499 | 89 825 | 87 859 | 95 187 | 76 091 | 1 312 136 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 944 | 101 499 | 89 825 | 86 005 | 399 | 305 | 232 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 89 126 | 73 561 | 60 472 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 250 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 854 | 5 383 | 1 003 | 1 276 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 279 | 1 223 | 156 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 049 | 46 928 | 71 597 | 58 818 | 28 766 | 77 283 | 183 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 058 | 29 387 | 3 008 | 587 | 184 | 9 | 31 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 526 | 526 | 526 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 180 | 7 804 | 37 234 | 41 217 | 12 745 | 12 975 | 143 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 000 | 37 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 357 | 8 486 | 28 860 | 17 014 | 15 261 | 3 763 | 2 694 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 443 | 1 251 | 2 495 | 51 | 11 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 426 | 161 422 | 146 680 | 123 953 | 153 376 | 1 496 135 | 1 560 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 698 | 85 849 | 76 330 | 22 036 | 67 722 | 186 463 | 323 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 200 | 94 200 | 94 200 | 94 200 | 94 200 | 67 084 | 67 041 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 89 | 2 541 | 2 541 | 2 541 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 627 | 115 056 | 252 116 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 493 | 1 030 | 1 217 839 | 1 128 564 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 216 775 | 1 127 625 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 493 | 1 030 | 1 064 | 939 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 728 | 75 573 | 70 339 | 101 424 | 84 624 | 91 834 | 108 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 501 | 6 | 6 | 20 848 | 33 434 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 859 | 70 470 | 58 866 | 96 400 | 81 401 | 68 278 | 71 023 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 869 | 2 602 | 2 351 | 49 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 116 | 4 969 | 3 222 | 2 708 | 3 994 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 992 | 148 426 | 161 422 | 146 677 | 123 953 | 153 376 | 1 496 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 178 | 112 698 | 85 849 | 76 330 | 22 036 | 67 722 | 186 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 200 | 94 200 | 94 200 | 94 200 | 94 200 | 94 200 | 67 084 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 89 | 2 541 | 2 541 | 2 541 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 627 | 115 056 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 10 | 493 | 1 030 | 1 217 839 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 1 216 775 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 493 | 1 030 | 1 064 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 815 | 35 728 | 75 573 | 70 336 | 101 424 | 84 624 | 91 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 501 | 6 | 6 | 20 848 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 630 | 32 859 | 70 470 | 58 863 | 96 400 | 81 401 | 68 278 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 184 | 2 869 | 2 602 | 2 351 | 49 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 116 | 4 969 | 3 222 | 2 708 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 436 | 249 513 | 243 812 | 291 467 | 83 329 | 138 526 | 176 950 |
| Выручка за предыдущий год | 370 882 | 316 777 | 291 465 | 329 494 | 306 486 | 317 982 | 330 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 446 | 67 264 | 47 653 | 38 027 | 223 157 | 179 456 | 153 890 |
| Выручка за отчетный год | 316 777 | 291 465 | 329 494 | 306 486 | 317 982 | 330 840 | 358 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 513 | 243 812 | 291 467 | 261 667 | 138 526 | 176 950 | 220 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 456 | 16 169 | 83 786 | 137 449 | 166 059 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 215 057 | 263 198 | 2 123 | 1 292 | 419 | 9 360 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 273 175 | 283 200 | 53 448 | 39 082 | 45 500 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 264 | 47 653 | 38 027 | 44 819 | 179 456 | 153 890 | 137 800 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 915 | 34 456 | 16 168 | 83 786 | 137 449 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 220 521 | 215 057 | 263 198 | 2 123 | 2 362 | 1 292 | 419 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 273 176 | 102 500 | 53 448 | 39 082 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 396 | 55 582 | 146 134 | 169 940 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 8 868 | 137 947 | 138 344 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 191 | 11 | 130 099 | 129 199 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 570 | 338 | 3 524 | 14 929 | 12 128 | 49 192 | 7 390 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 590 | 6 940 | 24 248 | 38 421 | 49 200 | 48 355 | 12 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 145 | 31 396 | 55 582 | 146 134 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 2 | 8 868 | 137 947 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 458 | 42 | 191 | 11 | 130 099 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 699 | 1 570 | 338 | 3 525 | 14 929 | 12 128 | 49 192 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 015 | 4 590 | 6 940 | 24 247 | 38 421 | 49 200 | 48 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 710 | 24 519 | 40 002 | 116 802 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 081 | 7 225 | 1 740 | 10 663 | 29 572 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 482 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 293 | 3 529 | 273 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 354 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 225 | 10 663 | 29 572 | 33 250 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 958 | 4 464 | 1 065 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 576 | 5 958 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 482 | 537 | 124 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 529 | 273 | 203 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 519 | 40 002 | 116 802 | 137 017 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 519 | 40 002 | 116 802 | 137 017 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 710 | 24 519 | 40 002 | 116 802 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 94 200 | 94 200 | 94 200 | 94 200 | 94 200 | 67 084 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 89 | 89 | 89 | 89 | 2 541 | 2 541 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 627 | 115 056 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 178 | 112 698 | 85 849 | 76 330 | 22 036 | 186 463 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 94 200 | 94 200 | 94 200 | 94 200 | 94 200 | 67 041 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 89 | 89 | 89 | 89 | 2 541 | 2 541 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 627 | 252 116 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 698 | 85 849 | 76 330 | 22 036 | 67 722 | 323 480 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 43 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 520 | 46 779 | 137 060 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 520 | 46 779 | 137 017 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 520 | 40 002 | 137 017 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 520 | 40 002 | 137 017 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 43 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 777 | 43 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 777 | 43 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 094 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 849 | 4 856 | 54 294 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 849 | 4 856 | 54 294 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 849 | 6 024 | 41 977 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 849 | 6 024 | 41 977 | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 094 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 168 | 12 317 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 168 | 12 317 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 115 567 | 88 451 | 78 681 | 22 085 | 67 722 | 323 480 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 362 | 115 567 | 88 451 | 78 681 | 22 085 | 186 463 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 055 | 18 698 | 102 831 | 46 705 | 12 853 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 324 667 | 358 026 | 395 164 | 379 232 | 537 617 | 360 721 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 801 | 76 603 | 305 261 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 230 532 | 261 076 | 351 539 | 309 892 | 360 328 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 334 | 20 347 | 43 625 | 73 971 | 227 725 | 393 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 309 612 | 339 328 | 403 453 | 276 401 | 490 912 | 347 868 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 164 | 140 138 | 222 083 | 142 262 | 173 895 | 133 161 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 789 | 91 983 | 92 330 | 124 923 | 43 916 | 31 890 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 | 90 | 126 253 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 029 | 1 729 | 4 899 | 38 364 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 588 | 105 388 | 48 480 | 9 216 | 247 408 | 13 136 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 521 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 262 243 | 119 021 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 254 300 | 118 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 943 | 521 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 926 | 314 531 | 100 500 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 926 | 231 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 314 300 | 100 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 676 | 2 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 947 | 2 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 947 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 12 271 | 3 557 | 5 914 | 26 125 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 094 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 724 | 1 051 | 4 820 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 11 547 | 26 125 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 506 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 129 | 20 374 | 102 833 | 5 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | -42,0 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 137,0 млн ₽ |
| Активы | 146,7 млн ₽ | 124,0 млн ₽ | 153,4 млн ₽ | 1,50 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,29 | 0,91 | 2,00 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,28 | 0,91 | 2,00 | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,15 | 0,75 | 0,44 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | -33,9 % | 26,1 % | 7,8 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.