Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РДЦ ПАРИТЕТ»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РДЦ ПАРИТЕТ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 266 | 166 575 | 171 834 | 180 033 | 198 040 | 190 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 801 | 8 043 | 10 961 | 8 259 | 8 146 | 4 796 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 791 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | 168 | 506 | 371 | 189 | 217 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 701 | 320 | 1 493 | 1 885 | 2 245 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 554 | 8 962 | 6 003 | 5 711 | 3 778 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 465 | 158 532 | 160 873 | 171 774 | 189 894 | 185 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 41 | 4 | 10 | 8 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 672 | 14 340 | 22 732 | 16 871 | 18 354 | 13 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 112 286 | 90 675 | 120 675 | 150 618 | 45 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 756 | 31 846 | 47 397 | 34 161 | 18 992 | 124 999 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 65 | 57 | 1 923 | 2 063 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 481 | 143 266 | 166 561 | 171 834 | 180 033 | 198 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 105 | 6 801 | 9 454 | 10 962 | 8 259 | 8 146 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 216 | 100 | 168 | 506 | 371 | 189 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 889 | 386 | 1 732 | 1 494 | 1 885 | 2 245 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 315 | 7 554 | 8 962 | 6 003 | 5 711 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 376 | 136 465 | 157 107 | 160 872 | 171 774 | 189 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 37 | 4 | 4 | 10 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 015 | 16 989 | 14 340 | 22 731 | 16 871 | 18 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 103 651 | 110 874 | 90 675 | 120 675 | 150 618 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 282 | 15 756 | 31 846 | 47 397 | 34 161 | 18 992 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 43 | 65 | 57 | 1 923 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 266 | 166 575 | 171 834 | 180 033 | 198 040 | 190 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 475 | 156 771 | 155 199 | 166 567 | 185 121 | 173 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 58 597 | 58 597 | 58 597 | 58 597 | 58 597 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 309 | 95 737 | 107 105 | 125 659 | 114 025 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 547 | 274 | 472 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 274 | 472 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 547 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 244 | 9 531 | 16 163 | 13 466 | 12 919 | 17 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 178 | 6 252 | 10 347 | 6 814 | 10 906 | 14 365 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 279 | 5 816 | 6 652 | 2 014 | 2 771 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 066 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 481 | 143 266 | 166 561 | 171 834 | 180 033 | 198 040 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 530 | 133 475 | 156 771 | 155 199 | 166 567 | 185 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 58 597 | 58 597 | 58 597 | 58 597 | 58 597 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 013 | 97 309 | 95 737 | 107 105 | 125 659 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 482 | 547 | 274 | 472 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 547 | 274 | 472 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 482 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 469 | 9 244 | 9 516 | 16 163 | 13 466 | 12 919 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 469 | 6 178 | 6 237 | 10 347 | 6 814 | 10 906 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 066 | 3 279 | 5 816 | 6 652 | 2 014 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 580 | 67 954 | 90 798 | 110 444 | 136 956 | 146 680 |
| Выручка за предыдущий год | 73 830 | 67 954 | 90 798 | 110 444 | 136 956 | 146 680 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 750 | |||||
| Выручка за отчетный год | 67 954 | 90 798 | 110 444 | 136 956 | 146 680 | 130 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 798 | 110 444 | 136 956 | 146 680 | 130 238 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 955 | 46 309 | 62 977 | 70 713 | 50 597 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 843 | 64 135 | 73 979 | 75 967 | 79 641 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 173 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 781 | 44 955 | 46 309 | 62 977 | 70 713 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 173 | 45 843 | 64 135 | 73 979 | 75 967 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 327 | 49 830 | 47 819 | 65 970 | 76 067 | 49 640 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 160 | 72 | 69 | 81 | 14 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 255 | 7 894 | 9 549 | 10 796 | 6 739 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 868 | 4 061 | 5 378 | 2 025 | 10 656 | 6 837 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 404 | 5 601 | 11 834 | 8 650 | 16 179 | 14 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 015 | 27 190 | 49 830 | 47 819 | 65 970 | 76 067 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 124 | 160 | 72 | 69 | 81 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 260 | 6 255 | 7 894 | 9 549 | 10 796 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | 55 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 656 | 1 484 | 4 061 | 884 | 2 025 | 2 585 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 125 | 5 404 | 5 601 | 7 340 | 8 650 | 8 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 213 | 21 640 | 39 738 | 38 127 | 48 951 | 60 836 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 164 | 6 267 | 11 604 | 10 902 | 14 532 | 14 939 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 63 | 273 | 82 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 780 | 1 239 | 1 408 | 1 190 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 595 | 1 850 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 550 | 11 604 | 10 902 | 14 532 | 14 939 | 9 306 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 158 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 137 | 158 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 198 | 387 | 705 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 239 | 1 408 | 1 190 | 1 755 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 850 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 640 | 39 738 | 38 127 | 48 951 | 60 836 | 38 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 640 | 39 738 | 38 127 | 48 951 | 60 836 | 38 400 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 640 | 39 738 | 38 127 | 48 951 | 60 836 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 58 597 | 58 597 | 58 597 | 58 597 | 58 597 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 013 | 97 309 | 95 737 | 107 104 | 125 659 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 475 | 156 771 | 155 199 | 166 566 | 185 121 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 58 597 | 58 597 | 58 597 | 58 597 | 58 597 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 309 | 95 737 | 107 104 | 125 659 | 114 025 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 156 771 | 155 199 | 166 566 | 185 121 | 173 487 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 738 | 38 127 | 48 951 | 60 836 | 38 400 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 738 | 38 127 | 48 951 | 60 836 | 38 400 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 738 | 38 127 | 48 951 | 60 836 | 38 400 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 738 | 38 127 | 48 951 | 60 836 | 38 400 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 443 | 39 698 | 37 584 | 42 282 | 50 034 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 443 | 39 698 | 37 584 | 42 282 | 50 034 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 443 | 39 698 | 37 584 | 42 282 | 50 034 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 443 | 39 698 | 37 584 | 42 282 | 50 034 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 156 771 | 155 199 | 166 567 | 185 121 | 173 487 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 133 475 | 156 771 | 155 199 | 166 567 | 185 121 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 114 | 32 359 | 39 392 | 49 498 | 38 560 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 155 019 | 2 167 202 | 2 176 432 | 3 157 001 | 3 149 113 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 902 | 104 180 | 131 098 | 144 511 | 128 088 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 62 117 | 3 562 | 828 | 1 973 | 158 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 118 905 | 2 134 843 | 2 137 040 | 3 107 503 | 3 110 553 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 531 | 17 168 | 19 012 | 22 693 | 22 711 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 047 | 33 939 | 39 690 | 44 053 | 40 483 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 294 | 10 760 | 17 451 | 13 909 | 8 822 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 77 033 | 2 668 | 1 230 | 518 | 1 907 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 890 | 117 481 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 982 | 153 403 | 290 019 | 397 615 | 3 548 272 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 500 | 2 | 1 908 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 958 | 3 403 | 15 019 | 7 613 | 11 364 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 311 524 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 321 702 | 130 513 | 305 063 | 420 000 | 3 430 791 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 178 | 513 | 63 | 791 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 321 524 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 304 | 39 698 | 37 584 | 42 282 | 50 034 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 304 | 39 698 | 37 584 | 42 282 | 50 034 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 090 | 15 551 | 106 007 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 68,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 21,6 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 60,8 млн ₽ |
| Активы | 143,3 млн ₽ | 166,6 млн ₽ | 198,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 133,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,76 | 16,63 | 14,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,76 | 16,63 | 14,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,70 | 15,12 | 13,13 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,07 | — | — |
| Рентабельность продаж | 40,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 31,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | 23,9 % | 30,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 648 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 14,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.