Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 209 | 134 122 | 161 305 | 192 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 690 | 2 064 | 1 750 | 1 437 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 690 | 2 064 | 1 750 | 1 437 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 519 | 132 058 | 159 555 | 190 653 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 970 | 73 471 | 39 008 | 49 490 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 588 | 56 040 | 114 300 | 122 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 961 | 2 547 | 6 247 | 18 863 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 014 | 133 299 | 134 122 | 161 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 004 | 2 377 | 2 064 | 1 750 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 004 | 2 377 | 2 064 | 1 750 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 010 | 130 922 | 132 058 | 159 555 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 947 | 89 032 | 73 471 | 39 009 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 920 | 38 240 | 56 040 | 114 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 3 651 | 2 547 | 6 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 209 | 134 122 | 161 305 | 192 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 593 | 132 390 | 158 016 | 190 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 493 | 132 290 | 157 916 | 190 215 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 616 | 1 731 | 3 289 | 1 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 416 | 1 731 | 3 289 | 1 774 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 014 | 133 299 | 134 122 | 161 305 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 891 | 131 304 | 132 392 | 158 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 791 | 131 204 | 132 292 | 157 916 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 180 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 944 | 1 995 | 1 730 | 3 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 944 | 1 995 | 1 730 | 3 289 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 272 | 28 850 | 18 763 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 272 | 28 850 | 18 763 | |
| Выручка за отчетный год | 26 250 | 28 850 | 18 763 | 28 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 250 | 28 850 | 18 763 | 28 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 786 | 25 093 | 10 517 | 23 366 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 464 | 3 757 | 8 246 | 4 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 051 | 25 094 | 10 517 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 221 | 3 756 | 8 246 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 725 | 9 462 | 31 746 | 33 710 |
| Проценты к получению за отчетный год | 38 472 | 10 421 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 705 | 10 094 | 3 018 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 766 | 25 725 | 20 261 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 962 | 9 463 | 31 746 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 472 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 498 | 10 094 | 3 018 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 587 | 25 725 | 20 261 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 412 | 7 875 | 30 729 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 017 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 550 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 410 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 588 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 725 | 7 874 | 30 729 | 32 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 725 | 7 874 | 30 729 | 32 300 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 412 | 7 875 | 30 729 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 292 | 157 916 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 132 392 | 158 016 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 916 | 190 215 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 158 016 | 190 315 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 625 | 32 298 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 625 | 32 298 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 625 | 32 298 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 625 | 32 298 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 390 | 158 016 | 190 315 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 304 | 132 392 | 158 016 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 487 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 869 | 38 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 869 | 38 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 382 | 3 060 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 140 | 2 982 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 185 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | 78 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 487 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Активы | 134,1 млн ₽ | 192,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 76,29 | 107,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 76,29 | 107,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 33,85 | 79,57 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 107,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.