Финансы НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ, Москва
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 491 | 17 525 | 22 319 | 26 186 | 21 997 | 23 851 | 22 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 745 | 745 | 789 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 745 | 745 | 789 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 746 | 16 780 | 21 530 | 25 691 | 21 502 | 23 356 | 22 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 | 44 | 36 | 11 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 865 | 9 604 | 13 391 | 11 818 | 14 568 | 18 582 | 15 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 881 | 6 652 | 8 095 | 13 837 | 6 924 | 4 774 | 6 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 954 | 7 491 | 17 525 | 22 319 | 26 186 | 21 997 | 23 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 845 | 745 | 745 | 789 | 495 | 495 | 495 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 845 | 745 | 745 | 789 | 495 | 495 | 495 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 109 | 6 746 | 16 780 | 21 530 | 25 691 | 21 502 | 23 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 118 | 44 | 36 | 11 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 495 | 4 826 | 9 604 | 13 391 | 11 819 | 14 568 | 18 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 614 | 1 881 | 6 652 | 8 095 | 13 837 | 6 924 | 4 774 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 491 | 17 525 | 22 319 | 26 186 | 21 997 | 23 851 | 22 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 835 | 9 778 | 11 833 | 13 968 | 11 397 | 7 209 | 6 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 272 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 215 | 11 270 | 13 405 | 10 834 | 6 646 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 656 | 7 747 | 10 486 | 12 218 | 10 600 | 16 642 | 16 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 587 | 7 747 | 10 486 | 12 218 | 10 600 | 16 642 | 15 371 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 | 704 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 954 | 7 491 | 17 525 | 22 319 | 26 186 | 21 997 | 23 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 589 | 5 835 | 9 778 | 11 833 | 13 968 | 11 397 | 7 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 026 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 272 | 9 215 | 11 270 | 13 405 | 10 834 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 365 | 1 656 | 7 747 | 10 486 | 12 217 | 10 600 | 16 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 296 | 1 587 | 7 747 | 10 486 | 12 217 | 10 600 | 16 642 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 69 | 69 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 272 | 2 867 | 6 084 | 4 399 | 8 213 | 22 | 43 756 |
| Выручка за предыдущий год | 12 927 | 20 841 | 21 822 | 20 718 | 25 356 | 19 888 | 23 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 345 | 17 974 | 15 738 | 16 319 | 17 143 | 19 866 | 20 124 |
| Выручка за отчетный год | 20 841 | 21 822 | 20 718 | 25 356 | 19 888 | 23 632 | 19 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 084 | 4 399 | 8 213 | 22 | 3 508 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 954 | 4 399 | 8 213 | 22 | 3 508 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 130 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 435 | 15 738 | 16 319 | 17 143 | 19 866 | 20 124 | 17 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 407 | 5 954 | 4 399 | 8 213 | 22 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 460 | 130 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 714 | 5 128 | 3 365 | 3 738 | 2 632 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 212 | 195 | 121 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 502 | 826 | 1 034 | 4 670 | 216 | 6 211 | 2 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 2 116 | 5 128 | 3 365 | 3 738 | 6 211 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 212 | 180 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 503 | 826 | 1 034 | 4 655 | 216 | 6 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 597 | 3 945 | 2 646 | 2 135 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 519 | 1 183 | 673 | 1 603 | 251 | 945 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 46 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 519 | 1 183 | 673 | 1 603 | 251 | 945 | 714 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 158 | 290 | 1 486 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 96 | 290 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 46 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 597 | 3 945 | 2 646 | 2 135 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 597 | 3 945 | 2 646 | 2 135 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 597 | 3 945 | 2 646 | 2 135 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 271 | 9 215 | 11 677 | 13 405 | 12 961 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 834 | 9 778 | 12 240 | 13 968 | 13 524 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 215 | 11 272 | 13 812 | 10 365 | 8 773 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 778 | 11 835 | 14 375 | 10 928 | 9 336 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 944 | 2 464 | 2 135 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 944 | 2 464 | 2 135 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 944 | 2 464 | 2 135 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 944 | 2 464 | 2 135 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | 3 040 | 4 188 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 407 | 3 040 | 4 188 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 040 | 4 188 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 040 | 4 188 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 407 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 397 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 969 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 772 | 1 292 | 5 742 | 1 330 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 003 | 22 945 | 31 993 | 21 349 | 28 828 | 25 780 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 595 | 22 945 | 31 993 | 21 349 | 28 828 | 24 814 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 408 | 966 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 231 | 21 653 | 26 251 | 28 262 | 30 978 | 24 450 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 025 | 9 836 | 10 825 | 12 109 | 14 268 | 9 077 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 206 | 5 899 | 6 703 | 7 305 | 7 849 | 6 724 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 528 | 1 187 | 944 | 945 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 472 | 4 731 | 7 779 | 8 848 | 8 861 | 7 704 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 100 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 100 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 950 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 250 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 772 | 1 442 | 5 742 | 1 330 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 3 944 | 11 270 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 944 | 7 733 | 21 350 | 966 | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 966 | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 3 944 | 7 733 | 21 350 | ||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 407 | 4 267 | 262 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 407 | 4 267 | 262 | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 407 | 3 859 | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 386 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 22 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 944 | 11 270 | 28 353 | 704 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 19,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -445 тыс. ₽ | -674 тыс. ₽ |
| Активы | 22,0 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 2,47 |
| Рентабельность продаж | — | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -10,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 293 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 195 дн. | 321 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,27 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.