Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРТУС-Р", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРТУС-Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 588 011 | 691 389 | 804 672 | 1 054 195 | 1 578 411 | 2 087 170 | 3 020 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 585 702 | 608 127 | 722 021 | 941 780 | 1 451 810 | 1 843 320 | 2 713 302 |
| Основные средства на конец отчетного года | 556 034 | 567 570 | 583 881 | 736 305 | 1 293 333 | 1 682 826 | 2 517 059 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 668 | 40 557 | 138 140 | 205 475 | 158 477 | 160 494 | 196 243 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 309 | 83 262 | 82 651 | 112 415 | 126 600 | 243 850 | 307 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 275 | 275 | 2 786 | 26 285 | 104 518 | 161 695 | 279 901 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 776 | 3 511 | 930 | 6 972 | 21 964 | 81 732 | 22 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 932 | 78 932 | 78 932 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 544 | 3 | 225 | 118 | 417 | 5 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 5 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 532 524 | 588 011 | 691 389 | 804 672 | 1 054 195 | 1 578 411 | 2 087 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 645 | 585 702 | 608 127 | 722 021 | 941 780 | 1 451 810 | 1 843 320 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 556 034 | 567 570 | 583 881 | 736 305 | 1 293 333 | 1 682 826 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 588 | 29 668 | 40 557 | 138 140 | 205 475 | 158 477 | 160 494 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 523 879 | 2 309 | 83 262 | 82 651 | 112 415 | 126 600 | 243 850 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 918 | 275 | 275 | 2 786 | 26 285 | 104 518 | 161 695 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 514 988 | 1 776 | 3 511 | 930 | 6 972 | 21 964 | 81 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 932 | 78 932 | 78 932 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 861 | 258 | 544 | 3 | 225 | 118 | 417 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 114 | 1 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 588 011 | 691 389 | 804 672 | 1 054 195 | 1 578 411 | 2 087 170 | 3 020 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 634 324 | 688 213 | 1 105 671 | 1 512 557 | 1 537 302 | 1 966 699 | 2 912 871 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 634 324 | 688 213 | 1 103 755 | 1 508 504 | 1 458 288 | 1 530 190 | 1 138 632 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 916 | 4 054 | 10 295 | 22 688 | 38 280 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 720 | 413 821 | 1 735 958 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 962 | 179 920 | 258 530 | 361 981 | 648 646 | 687 562 | 769 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 682 | 88 616 | 165 256 | 234 825 | 231 470 | 292 248 | 321 635 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 280 | 91 304 | 93 274 | 127 156 | 417 176 | 395 314 | 447 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 532 524 | 588 011 | 691 389 | 804 672 | 1 054 195 | 1 578 411 | 2 087 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 603 527 | 634 324 | 688 213 | 1 105 671 | 1 512 557 | 1 537 302 | 1 966 699 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 603 526 | 634 324 | 688 213 | 1 103 755 | 1 508 504 | 1 458 288 | 1 530 190 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 916 | 4 054 | 10 295 | 22 688 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 720 | 413 821 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 978 | 77 962 | 179 920 | 258 530 | 361 981 | 648 646 | 687 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 664 | 71 682 | 88 616 | 165 256 | 234 825 | 231 470 | 292 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 314 | 6 280 | 91 304 | 93 274 | 127 156 | 417 176 | 395 314 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 238 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 270 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 279 | 290 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 276 | 279 | 290 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 815 | 266 044 | 50 822 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 702 | 8 007 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 131 395 | 40 108 | 54 002 | 416 779 | 446 444 | 117 588 | 38 977 |
| Прочие расходы за отчетный год | 101 599 | 95 169 | 532 454 | 742 790 | 180 400 | 66 766 | 153 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 815 | 266 044 | 50 822 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 938 | 9 702 | 8 007 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 341 | 131 395 | 40 108 | 54 002 | 416 779 | 446 444 | 117 588 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 029 | 101 599 | 95 169 | 532 454 | 742 790 | 180 400 | 66 766 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 837 | 212 805 | 40 446 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 916 | 2 138 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 524 | 12 086 | 97 583 | 67 335 | 2 017 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 015 | 586 | 23 | 5 | 30 | 212 | 2 668 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 015 | 586 | 23 | 5 | 30 | 212 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 916 | 2 138 | 6 241 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 086 | 97 583 | 67 335 | 46 998 | 2 017 | 35 749 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 837 | 212 805 | 40 446 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 837 | 212 805 | 40 446 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 837 | 212 805 | 40 446 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 805 | 40 446 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 212 805 | 40 446 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 805 | 40 446 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 212 805 | 40 446 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 469 | 382 785 | 260 814 | 93 966 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 469 | 382 785 | 260 814 | 93 966 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 469 | 382 785 | 260 814 | 93 966 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 52 469 | 382 785 | 260 814 | 93 966 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 417 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 417 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 630 | 1 240 | 126 127 | 244 828 | 381 478 | 797 589 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 951 | 848 | 106 741 | 207 995 | 318 470 | 661 888 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 182 | 209 | 222 | 210 | 357 | 564 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 74 903 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 405 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 497 | 183 | 19 164 | 36 623 | 58 246 | 60 234 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 500 | 700 | 126 350 | 244 721 | 381 777 | 802 406 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 600 | 700 | 126 350 | 299 721 | 405 209 | 1 284 981 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 600 | 700 | 126 350 | 231 000 | 339 485 | 16 125 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 68 721 | 65 724 | 1 268 856 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 55 000 | 23 432 | 482 575 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 55 000 | 1 000 | 472 536 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 432 | 10 039 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 287 | 223 | 299 | 4 817 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 68 720 | 413 821 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 68 720 | 345 101 | 1 322 137 | ||||
| Прочие за отчетный год | 68 720 | 345 101 | 1 322 137 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 68 720 | 413 821 | 1 735 958 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -260,8 млн ₽ | 212,8 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | -94,0 млн ₽ |
| Активы | 1,05 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 3,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -820,3 млн ₽ | -607,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,20 | 0,35 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,03 | 0,12 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,78 | -0,38 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,7 % | 13,5 % | 1,9 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.