Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 | 34 | 37 | 39 | 31 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 | 34 | 37 | 39 | 31 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 34 | 31 | 39 | 31 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 61 | 34 | 40 | 39 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 61 | 34 | 40 | 39 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 9 | 14 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 61 | 34 | 31 | 39 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 | 34 | 37 | 39 | 31 | 17 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 46 | 131 | 51 | 50 | 93 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 46 | 131 | 51 | 50 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 61 | 34 | 40 | 39 | 46 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 38 | 46 | 134 | 51 | 64 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 38 | 46 | 134 | 51 | 64 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 139 | 103 | 70 | 253 | 76 |
| Выручка за предыдущий год | 1 209 | 1 516 | 1 536 | 1 907 | 2 950 | 2 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 130 | 1 377 | 1 433 | 1 837 | 2 697 | 2 455 |
| Выручка за отчетный год | 1 516 | 1 536 | 1 907 | 2 950 | 2 531 | 2 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 103 | 70 | 253 | 76 | 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 139 | 103 | 70 | 253 | 76 | 137 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 377 | 1 433 | 1 837 | 2 697 | 2 455 | 2 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 139 | 103 | 70 | 253 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 18 | 191 | 69 | 27 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 20 | 100 | 26 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 85 | 142 | 82 | 107 | 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 97 | 18 | 191 | 69 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 44 | 20 | 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 86 | 85 | 142 | 82 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 97 | 18 | 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 76 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 76 | 84 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 18 | 103 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 18 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -72 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ |
| Активы | 61 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 0,74 | 0,28 | 0,76 | 0,62 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 0,74 | 0,28 | 0,76 | 0,62 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,61 | 0,74 | 0,24 | 0,76 | 0,62 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | -0,38 | -2,54 | -0,31 | -0,61 | -4,47 |
| Финансовый рычаг | 1,77 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 159,0 % | 52,9 % | -194,6 % | 264,1 % | -22,6 % | -335,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 440,9 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -447 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.