Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛЛАРД", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛЛАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 580 685 | 1 663 671 | 2 011 267 | 2 257 388 | 2 546 168 | 1 700 308 | 38 622 | 39 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 126 | 172 264 | 239 592 | 276 312 | 289 134 | 268 228 | 7 799 | 7 319 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 852 | 33 957 | 45 429 | 54 730 | 81 909 | 86 024 | 7 319 | 7 319 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 51 123 | 65 557 | 111 163 | 94 497 | 83 703 | 68 346 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 290 | 68 086 | 77 916 | 122 606 | 106 842 | 93 950 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 480 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 891 | 3 694 | 4 114 | 3 509 | 15 710 | 18 938 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 441 559 | 1 491 407 | 1 771 675 | 1 981 077 | 2 257 035 | 1 432 081 | 30 823 | 32 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 726 385 | 718 684 | 693 632 | 625 433 | 652 341 | 801 344 | 3 156 | 3 018 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 951 | 1 130 | 1 972 | 15 966 | 1 839 | 885 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 615 388 | 721 537 | 797 453 | 1 054 276 | 1 149 678 | 476 534 | 27 667 | 29 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 626 | 4 068 | 2 930 | 111 850 | 135 680 | 73 980 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 050 | 22 470 | 189 069 | 137 416 | 199 168 | 10 616 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 160 | 23 519 | 86 620 | 36 136 | 118 329 | 68 722 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 501 896 | 1 580 862 | 1 663 671 | 2 011 267 | 2 364 768 | 2 546 173 | 38 622 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 814 | 139 119 | 172 264 | 239 592 | 276 312 | 289 134 | 7 799 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 619 | 15 852 | 33 957 | 45 429 | 54 730 | 81 909 | 7 319 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 18 881 | 51 120 | 65 557 | 111 163 | 94 497 | 83 703 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 827 | 67 286 | 68 086 | 77 916 | 122 606 | 106 842 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 480 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 517 | 3 891 | 3 694 | 4 114 | 3 509 | 15 710 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 394 082 | 1 441 743 | 1 491 407 | 1 771 675 | 2 088 456 | 2 257 039 | 30 823 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 734 060 | 725 433 | 718 684 | 693 632 | 625 436 | 652 346 | 3 156 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 524 | 6 951 | 1 130 | 1 972 | 1 276 | 1 839 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 466 327 | 616 523 | 721 537 | 797 453 | 1 054 278 | 1 149 678 | 27 667 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 678 | 22 626 | 4 068 | 2 930 | 111 850 | 135 680 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 199 | 38 050 | 22 470 | 189 069 | 243 327 | 199 168 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 294 | 32 160 | 23 519 | 86 620 | 52 292 | 118 329 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 580 686 | 1 663 671 | 2 011 267 | 2 257 389 | 2 546 168 | 1 700 307 | 38 622 | 39 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 813 210 | 824 800 | 834 595 | 763 770 | 725 147 | 675 053 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 801 710 | 813 300 | 823 095 | 752 270 | 713 647 | 663 553 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 191 | 10 290 | 8 291 | 21 678 | 6 001 | 107 023 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 320 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 191 | 10 290 | 8 291 | 21 678 | 6 001 | 3 703 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 762 285 | 828 582 | 1 168 381 | 1 471 941 | 1 815 021 | 918 231 | 610 610 | 727 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 445 250 | 496 465 | 490 728 | 500 001 | 50 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 302 527 | 318 593 | 1 152 758 | 829 905 | 1 236 597 | 844 790 | 610 610 | 727 850 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 508 | 13 524 | 15 623 | 17 544 | 16 126 | 15 123 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 133 763 | 62 298 | 8 319 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 501 896 | 1 580 862 | 1 663 671 | 2 011 267 | 2 364 768 | 2 546 173 | 38 622 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 716 506 | 813 029 | 824 800 | 834 595 | 763 770 | 725 151 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 705 006 | 801 529 | 813 300 | 823 095 | 752 270 | 713 651 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 187 | 5 191 | 10 290 | 8 291 | 21 678 | 6 001 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 187 | 5 191 | 10 290 | 8 291 | 21 678 | 6 001 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 782 203 | 762 642 | 828 582 | 1 168 381 | 1 579 320 | 1 815 021 | 610 610 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 900 | 445 250 | 496 465 | 490 728 | 500 001 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 738 664 | 302 884 | 318 593 | 1 152 758 | 937 284 | 1 236 597 | 610 610 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 639 | 14 508 | 13 524 | 15 623 | 17 544 | 16 126 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 133 763 | 62 298 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 332 | 487 818 | 353 292 | 306 760 | 441 658 | 357 086 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 532 566 | 1 542 160 | 1 399 730 | 1 615 739 | 2 932 901 | 2 195 992 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 911 234 | 1 054 342 | 1 046 438 | 1 308 979 | 2 491 243 | 1 838 906 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 542 160 | 1 399 730 | 1 615 739 | 2 932 901 | 2 195 992 | 1 311 473 | 499 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 488 078 | 354 885 | 306 760 | 441 658 | 357 081 | 251 526 | 361 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 199 | 26 931 | 26 870 | 135 244 | 90 166 | 57 105 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 162 946 | 143 320 | 97 751 | 119 747 | 86 797 | 83 713 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 181 933 | 184 634 | 182 139 | 186 667 | 180 118 | 110 708 | 2 500 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 054 082 | 1 044 845 | 1 308 979 | 2 491 243 | 1 838 911 | 1 059 947 | 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 315 614 | 142 879 | 25 337 | 26 870 | 135 244 | 90 171 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 155 626 | 163 006 | 143 321 | 97 751 | 119 747 | 86 797 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 150 092 | 181 933 | 184 634 | 182 139 | 186 667 | 180 118 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 125 823 | 18 904 | 13 486 | 23 316 | 14 130 | 35 880 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 761 | 1 816 | 320 | 290 | 7 674 | 7 576 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 024 | 5 508 | 22 | 20 054 | 55 687 | 37 615 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 826 | 190 404 | 28 680 | 99 357 | 13 204 | 86 096 | 3 044 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 939 | 194 739 | 42 362 | 191 521 | 41 227 | 77 282 | 117 240 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 291 903 | 125 503 | 17 311 | 13 486 | 23 316 | 14 135 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 702 | 761 | 1 816 | 320 | 290 | 7 674 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 739 | 7 024 | 5 508 | 22 | 20 054 | 55 687 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 690 | 51 826 | 187 538 | 28 680 | 99 357 | 13 204 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 364 | 62 939 | 191 872 | 42 362 | 191 521 | 41 227 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 970 | 96 522 | 10 494 | 11 073 | 1 113 | 36 381 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 926 | 27 342 | 1 464 | 4 775 | 23 | 5 546 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 133 | 2 004 | 5 099 | 1 999 | 15 677 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 748 | 374 | 420 | 12 202 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 622 | 9 | 57 | 57 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 480 | 1 781 | 4 775 | 23 | 5 546 | 2 920 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 945 | 335 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 895 | 3 296 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 004 | 5 099 | 1 999 | 13 387 | 15 677 | 2 297 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 374 | 420 | 605 | 12 202 | 3 228 | |||
| Прочее за отчетный год | 9 | 57 | 57 | 8 188 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 704 | 11 770 | 11 073 | 1 113 | 36 378 | 18 906 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 704 | 11 770 | 11 073 | 1 113 | 36 378 | 18 906 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 224 970 | 96 522 | 10 494 | 11 073 | 1 113 | 36 381 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 801 529 | 812 023 | 823 157 | 752 270 | 713 651 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 813 029 | 823 523 | 834 657 | 763 770 | 725 151 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 813 300 | 823 095 | 752 270 | 713 730 | 663 553 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 824 800 | 834 595 | 763 770 | 725 230 | 675 053 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 771 | 11 072 | 1 114 | 36 376 | 18 906 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 771 | 11 072 | 1 114 | 36 376 | 18 906 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 771 | 11 072 | 1 114 | 36 376 | 18 906 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 771 | 11 072 | 1 114 | 36 376 | 18 906 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 000 | 75 000 | 68 850 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 000 | 75 000 | 68 850 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 000 | 75 000 | 68 850 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 72 000 | 75 000 | 68 850 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 824 800 | 834 595 | 763 770 | 725 147 | 675 053 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 813 029 | 824 800 | 834 595 | 763 770 | 725 151 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 660 632 | 74 235 | 152 546 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 672 956 | 2 097 741 | 2 836 965 | 3 331 687 | 1 409 560 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 437 623 | 2 080 662 | 2 760 792 | 1 065 365 | 982 001 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 984 | 16 990 | 75 812 | 581 165 | 87 634 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 758 815 | 1 437 109 | 3 243 930 | 3 257 452 | 1 257 014 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 008 868 | 955 647 | 2 546 253 | 937 625 | 447 114 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 313 065 | 286 248 | 277 585 | 286 492 | 205 121 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 737 | 215 | 18 281 | 56 415 | 37 615 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 500 | 59 314 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 735 | 83 176 | 529 440 | 109 726 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 869 | 2 218 | 64 040 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 717 | 2 418 | 163 398 | 177 600 | 104 990 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 760 | 1 320 | 163 398 | 177 600 | 104 990 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 848 | 200 | 272 318 | 203 800 | 40 950 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 750 | 200 | 272 318 | 203 800 | 40 950 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 410 | 464 291 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 640 030 | 125 600 | 760 746 | 610 850 | 357 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 640 030 | 125 600 | 760 746 | 610 850 | 357 800 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 590 620 | 621 850 | 296 455 | 703 032 | 764 380 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 709 | 102 182 | 59 900 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 590 620 | 621 850 | 270 746 | 600 850 | 704 480 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 166 600 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 310 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 499 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | — | -116,3 млн ₽ | ||
| Активы | 2,01 млрд ₽ | 2,26 млрд ₽ | 2,55 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | 38,6 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | -572,0 млн ₽ | -688,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,35 | 1,24 | 1,56 | 0,05 | 0,04 | 1,52 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,89 | 0,82 | 0,61 | 0,05 | 0,04 | 1,09 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,81 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | -14,81 | -17,41 | 0,48 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,35 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -428,7 % | 6,8 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | -23 313,6 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % | 1,4 % | 1,1 % | — | -294,3 % | 0,0 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,76 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 21 351 дн. | 118 дн. ▼ | 126 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 193 дн. | 92 дн. | 129 дн. | 276 дн. | — | 7 982 дн. | 41 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 321 дн. | 122 дн. | 245 дн. | 291 дн. | — | 1 925 111 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | -1 895 777 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | -18,81 | -21,60 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | -193,82 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 741 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23 313,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).