Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-ШТОРМ КОНСАЛТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-ШТОРМ КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 368 | 54 510 | 54 366 | 48 326 | 98 703 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 368 | 54 510 | 54 366 | 48 326 | 98 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 12 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 99 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 276 | 54 499 | 41 391 | 48 233 | 86 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 889 | 11 954 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 11 | 4 | 93 | 242 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 632 | 54 873 | 55 058 | 53 804 | 56 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 551 | 54 873 | 55 058 | 53 804 | 56 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 276 | 31 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 99 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 112 | 54 781 | 41 412 | 53 800 | 44 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 621 | 11 862 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 61 | 11 | 4 | 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 368 | 54 510 | 54 366 | 48 326 | 98 703 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 287 | 67 433 | 68 346 | 62 391 | 111 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 823 | 2 467 | 2 818 | 2 958 | 2 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 182 | 64 684 | 65 246 | 59 151 | 108 567 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 282 | 282 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 282 | 282 | 282 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 632 | 54 873 | 55 058 | 53 804 | 56 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 945 | 66 898 | 67 981 | 67 784 | 68 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 818 | 1 919 | 2 467 | 2 818 | 2 404 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 127 | 64 697 | 65 232 | 64 684 | 66 064 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 282 | 282 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 282 | 282 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 151 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 336 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 141 | 196 | 311 | 185 |
| Выручка за отчетный год | 29 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 61 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 | 227 | 299 | 175 | 49 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 373 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | 778 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 45 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 321 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 343 | 586 | 746 | 154 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 802 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 511 | 586 | 746 | 1 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 612 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 612 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 058 | 142 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 058 | 142 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 058 | 142 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 058 | 142 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 351 | 247 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 232 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 351 | 15 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 322 | 462 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 269 | 409 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 | 53 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 353 | 340 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 353 | 340 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 351 | 340 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 382 | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -542 тыс. ₽ | -813 тыс. ₽ | -86 тыс. ₽ | -128 тыс. ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 98,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,9 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | -12,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,81 | 0,77 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,81 | 0,77 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,44 | -0,24 | -0,29 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -1,5 % | -0,2 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.