Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 132 | 17 914 | 44 395 | 48 659 | 66 688 | 62 438 | 58 826 | 55 561 | 64 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 788 | 3 738 | 3 846 | 3 872 | 17 151 | 16 646 | 16 197 | 15 704 | 19 068 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 28 | 111 | 93 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 16 | 44 | 13 440 | 12 949 | 12 502 | 12 700 | 16 067 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 496 | 1 496 | 1 537 | 1 537 | 3 711 | 3 697 | 3 695 | 3 004 | 3 001 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 343 | 14 176 | 40 550 | 44 787 | 49 537 | 45 792 | 42 629 | 39 857 | 45 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 129 | 22 | 85 | 9 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 613 | 11 077 | 35 611 | 40 841 | 49 340 | 45 539 | 42 283 | 39 688 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 626 | 2 521 | 4 346 | 3 527 | 45 660 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 374 | 368 | 99 | 99 | 124 | 324 | 84 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 | 205 | 226 | 320 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 048 | 15 132 | 17 914 | 44 395 | 66 010 | 66 688 | 62 438 | 58 826 | 55 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 973 | 3 788 | 3 738 | 3 846 | 3 744 | 17 151 | 16 646 | 16 197 | 15 704 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 19 | 28 | 111 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 224 | 75 | 16 | 11 | 13 440 | 12 949 | 12 502 | 12 700 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 506 | 1 496 | 1 496 | 1 537 | 3 733 | 3 711 | 3 697 | 3 695 | 3 004 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 075 | 11 343 | 14 176 | 40 550 | 62 266 | 49 537 | 45 792 | 42 629 | 39 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | 98 | 129 | 22 | 85 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 364 | 5 613 | 11 077 | 35 611 | 62 035 | 49 340 | 45 539 | 42 283 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 700 | 5 626 | 2 521 | 4 346 | 39 164 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 893 | 23 | 374 | 368 | 137 | 99 | 124 | 324 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 81 | 205 | 226 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 132 | 17 914 | 44 395 | 48 659 | 66 688 | 62 438 | 58 826 | 55 561 | 64 815 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 962 | 14 352 | 40 488 | 44 745 | 29 957 | 34 242 | 34 341 | 35 509 | 48 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 462 | 10 852 | 36 988 | 41 245 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 152 | 3 545 | 3 890 | 3 896 | 36 714 | 28 179 | 24 468 | 20 035 | 16 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 152 | 3 545 | 3 890 | 3 896 | 36 713 | 28 179 | 24 468 | 20 035 | 16 408 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 048 | 15 132 | 17 914 | 44 395 | 66 010 | 66 688 | 62 438 | 58 826 | 55 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 672 | 4 962 | 14 352 | 40 488 | 39 225 | 29 957 | 34 242 | 34 341 | 35 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 462 | 10 852 | 36 988 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 961 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 943 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 415 | 10 152 | 3 545 | 3 890 | 26 768 | 36 714 | 28 179 | 24 468 | 19 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 600 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 816 | 10 152 | 3 545 | 3 890 | 26 768 | 36 713 | 28 179 | 24 468 | 19 511 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 555 | 15 312 | 30 434 | 50 699 | 54 340 | 49 438 | 84 870 | 96 979 | 92 658 |
| Выручка за предыдущий год | 48 616 | 15 378 | 30 568 | 50 699 | 40 996 | 29 850 | 45 256 | 48 897 | 47 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 061 | 66 | 134 | 13 344 | 19 588 | 39 614 | 48 082 | 45 058 | |
| Выручка за отчетный год | 15 378 | 30 568 | 50 699 | 39 225 | 29 850 | 45 256 | 48 897 | 47 600 | 77 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 312 | 30 434 | 50 699 | 39 225 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 241 | 9 381 | 26 329 | 4 407 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 1 | 15 | 21 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 069 | 21 052 | 24 355 | 34 797 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 | 134 | 19 588 | 39 614 | 48 082 | 45 058 | 62 507 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 080 | 4 241 | 9 381 | 26 329 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 | 2 | 1 | 15 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 417 | 11 069 | 21 052 | 24 355 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 163 | 9 587 | 26 451 | 4 602 | 32 234 | 5 304 | 1 213 | 1 769 | 586 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 400 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 853 | 274 | 192 | 322 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 151 | 183 | 140 | 102 | 62 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 077 | 3 | 123 | 195 | 7 724 | 2 536 | 511 | 463 | 34 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 257 | 71 | 193 | 322 | 24 510 | 2 585 | 562 | 1 204 | 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 402 | 4 163 | 9 587 | 26 451 | 18 113 | 32 234 | 5 304 | 1 213 | 994 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 400 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 853 | 274 | 192 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 854 | 1 151 | 183 | 140 | 102 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 415 | 14 077 | 3 | 123 | 5 446 | 7 724 | 2 536 | 511 | 76 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 287 | 15 257 | 71 | 193 | 12 667 | 24 510 | 2 585 | 562 | 816 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 389 | 3 290 | 9 390 | 26 136 | 19 765 | 4 285 | 97 | 1 168 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 666 | 658 | 1 125 | 527 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 873 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 658 | 1 125 | 527 | 532 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 873 | 197 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 290 | 9 390 | 26 136 | 4 258 | 4 285 | 97 | 1 167 | 13 515 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 290 | 9 390 | 26 136 | 4 258 | 4 285 | 97 | 1 167 | 13 515 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 389 | 3 290 | 9 390 | 26 136 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 852 | 36 988 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 672 | 14 352 | 40 488 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 462 | 36 988 | 41 245 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 962 | 40 488 | 44 745 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 290 | 26 136 | 4 257 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 290 | 26 136 | 4 257 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 290 | 26 136 | 4 257 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 290 | 26 136 | 4 257 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 962 | 14 352 | 40 488 | 44 745 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 672 | 4 962 | 14 352 | 40 488 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 799 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 373 | 30 824 | 33 084 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 843 | 24 964 | 33 084 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 530 | 5 860 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 648 | 27 025 | 40 335 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 467 | 3 531 | 2 793 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 458 | 15 811 | 24 902 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 830 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 893 | 7 683 | 12 640 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 850 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 850 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 850 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 424 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 424 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 799 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 67 | 11 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,2 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 77,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 97 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Активы | 48,7 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,7 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,9 % | +51,6 % | +8,0 % | -2,7 % | +62,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,50 | 1,35 | 1,63 | 1,74 | 1,99 | 2,79 | 2,41 ▲ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,41 | 1,35 | 1,62 | 1,74 | 1,99 | 2,79 | 2,04 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 2,79 | 1,61 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,45 | 0,55 | 0,58 | 0,64 | 0,75 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 1,23 | 0,82 | 0,71 | 0,56 | 0,34 | 0,35 ▲ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 11,2 % | 34,4 % | 12,5 % | 1,7 % | 5,3 % | 19,1 % | 7,0 % ▲ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 10,9 % | -24,1 % | 9,5 % | 0,2 % | 2,5 % | 17,5 % | 4,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | -10,8 % | 6,9 % | 0,2 % | 2,1 % | 20,9 % | 4,4 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | -24,0 % | 12,5 % | 0,3 % | 3,3 % | 27,9 % | 15,0 % ▲ | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,81 | 0,45 | 0,72 | 0,83 | 0,86 | 1,19 | 1,58 ▼ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 380 дн. | 603 дн. | 367 дн. | 316 дн. | 304 дн. | — | 70 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 684 дн. | 260 дн. | 186 дн. | 162 дн. | 96 дн. | 48 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | -79 дн. | 109 дн. | 130 дн. | 143 дн. | — | 14 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,26 | 0,38 | 0,43 | 0,50 | 0,64 | 0,66 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,92 | — | — | — | — | — | 6,30 | 5,45 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2218).